关于供销社行情的第三次思考---龙头战法实战记录

“道兄，最近强迫自己少交易，发觉确实多了很多学、思考时间，我一直觉得对于供销社题材，自己没有思考透，只发觉了一个‘新’字是不够的，昨天有感而发，也没有找到根源，今日又没有交易，关了屏幕不断思考，终于找到一个源点。”

“回顾今年几次大伙为之侧目的个股和赚钱效应，第一个是3-4月房地产、基建行情，诞生了中交地产 、天保基建 、浙江建投 等龙头，对应房地产松绑和基建加码的政策预期，5-8月的新能源行情，诞生了中通客车 、浙江世宝 等黑马龙头，还有长安汽车 、比亚迪 、宁德时代 等白马龙头，对应的行情新能源政策支持，这次的行情应该是最好的行情，和大盘的反弹交相呼应，所以中通客车也算是今年的宇宙人气总龙头，中间穿插了以大港股份 为首的半导体行情，对应的是老美对这个领域限制而带来的国产替代预期，第三个就是10月开始的这波行情，首先是以竞业达 为首的信创，然后是以众生药业 为首的医药，目前还有以天鹅股份 为首的供销社。”

“我在思考，为什么是它们这些题材能走得长远，而其它的题材有反应，但走不远，我认为走得远的题材涉及领域离不开‘盘子大、影响广、很重要、立意高’四个方面，比如房地产、基建、新能源相关（其实光伏、风电、储能等也算一种基建形式），谁敢说、谁能说，这些领域不重要、不广大，一个政策可以带动的经济效应是以万亿计算的，影响之广泛！半导体是卡脖子领域不？重要不？“

”当然，我思考的起点是这次供销社题材的行情，原本我只找到了一个‘新’字，但现在我不这么认为了，10月开始的这波信创行情、医药行情是统一在‘自主可控、安全‘这个概念里面的，它不是以计算需求预期为主的，而是以供给预期为主的行情，所以，不用计算未来需求空间是多少。供销社着眼于农资、商品供应等领域，着眼于供应链安全、粮食安全，是和信创、医药这波行情统一的，是大的概念逻辑下的一个新分支，所以，它整个领域盘子不大，但立意高，可以不断超预期。”

“所有的这些炒作，都可以对应到政策的最高点，我觉得我有些通透了，以后做龙头战法，一定要找到那个真正的主线，在里面的题材，大胆点，不在里面的题材，能做就做，预期低点，甚至不做都行。”

“截止今天，在浙农股份 这只跟风票的30%多行情中，我只能吃到10%，确实和我自己的认知直接关联，希望以后认知能不断提升。”我说道。

道先生：“这次的思考非常好，就是要不断去挖掘自己做的票的价值所在，你才有可能去享受到主升浪，要不然，像你以前做的日内T，盯着盘面波动，或者买到票一个震荡就下车了等等，都是属于没有大局观、思维高度不够、思考深度不够的表现，如果你只求一个一般水准，到也没什么，但要想成为一个大家，那么肯定就不能这样了。”

“再提醒一句，你现在想着如何进攻，在不断完善，如何防守，你想过吗？”
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声明：文章源于个人对市场的认识，是个人的复盘，不构成任何投资建议！市场有风险，入市需谨慎！

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