1108 丨 继续轮动

一、指数：
11月8

日，早盘A股低开，盘初三大指数震荡下行，其中创业板指 跌超1%，随后市场陷入横盘态势；午后A股进一步下探，深成指亦跌超1%，尾盘三大指数跌幅均有所收窄。

截至收盘，
上证指数 报3064.49点，跌0.43%，成交额3389.67亿元；
深证成指 报11142.93点，跌0.58%，成交额4967.95亿元；
创业板指报2432.40点，跌0.91%，成交额1693.56亿元；
中证1000指数报6694.96点，跌0.28%，成交额1807.64亿元；
沪深300 指数报3749.33点，跌0.69%，成交额1933.51亿元。

沪深两市合计成交额8357.62亿元，成交额较上一交易日减少1704.1亿元。

资金面：
主力（+超大单）：-486.7亿元；（前值为-396.2亿元）
北向资金今日成交额为854.61亿元，成交净卖出37.94亿元。其中，沪股通净卖出16.51亿元，深股通净卖出21.24亿元。

两市涨跌家数：3015:1683（前值为4085:667）
两市涨跌停比：79:0（前值为80:2）
炸板（去除ST）：15（前值为：14）

二、板块
今天还是超跌+利好预期的方向轮动，比如地产。

主要是因境外资本“抄底”中国房地产的消息，刺激港股的内房股像绿地、碧桂园 等大涨，不过这也说明不了啥，所以今天地产行业也就是象征性反扑，连个上板的票都没有。

当然也是因为，今年资金曾多次尝试博弈行业的困境反转预期，而到现在依然未大幅改善，着实有点打击里面资金的做多热情，后面地产股要有大起色，就得需要行业确认触底企稳，而要确认这一点，则需要商品房销售面积和销售额降幅双双大幅收窄。

那么行业当前也就是超短反扑性质，博弈的难度大，而且去博弈的价值也不大。

其实不止地产，现在只要是超跌性质的方向，必选消费、可选消费、各类赛道、资源股的博弈难度都挺大，因为都是一波流玩法，资金越来越不买账了，但如果期间有整固，就会有二度低吸时机，像半导体、旅游等。

关于半导体芯片，“自主”和“安全”是10月后的一个大主题。

面对外部技术封锁，咱不断强调实现自主可控，所以不止芯片半导体，信创、软件、网络安全等都可以趁调整去关注回流。

而旅游等可选消费呢，是防y政策不断优化下直接受益的行业，行业现在足够低迷，也就具有足够大的预期差，而预期差越大，越有可能催生一波大行情。

祝投资顺利！

存墨学舍
2022.11.08