浅谈一下如何去做光伏 11.4日早上写的

光伏如何做

我们说做光伏，首先什么是光伏票?光伏的全称，光生伏特效应即把光能变成电能，说白了你可以理解成太阳能 ，但是太阳能这个概念，很早前就提出来了，为什么现在又炒的火热。这里我们就要引入储能概念，很多人经常说风光储不分家，传统意义上的太阳能给人的感觉是白天能用晚上没了阳光就不能用，所以我们可以把白天的能量储存起来。那么储能主要包括什么?大致两个方向，第一大型的电网电站项目这个辐射电力服务板块，第二个在民用上ups电源代表的消费电子。ups电源是什么，你大致把它理解成一个可携带给各种设备供电的充电宝就行，那么问题来了我们知道电池的发电是直流电，而我们用到的大部分电都是交流电，这里要引入逆变器概念，ups的主体也就是电池+逆变器组成就。逆变器大致分光伏逆变器，车载逆变器，车载的就是生活中很常见的那种。逆变器的作用主要是讲直流电变成能用的交流电，它的原理主要是包括集成电路+封装 。IGBT+封装两个板块，igbt是一种芯片名称也就是芯片概念板块半导体板块。半导体再延伸，半导体的原料是硅片，也就是硅，合盛硅业 是龙头。说到硅吧，硅不仅是芯片原料，二氧化硅还是玻璃的原料，到这里你就明白为什么金晶科技 也在产业链里面。说完了逆变器再回到电源也就是ups的储能系统电池，电池市面上主要是钛镍锂，这是小金属板块。镍不用关心，钛的话可以看看金浦钛业 但是也不太沾边，主方向要关注锂矿，天齐锂业 赣锋锂业 还有西藏那几个。往往锂矿是整个产业链的涨幅起步。说到电池我们会想到什么，宁德时代 ，宁德时代上游是天齐锂业 那么下游当然是以比亚迪 为首的一众新能源汽车，不过比亚迪比较特殊 一会再说。新能源汽车主要是分整车概念和零部件概念分别对于中通客车 浙江世宝 等
为什么比亚迪比较特殊，而且大家为什么这么关注比亚迪的涨幅。因为比亚迪就是整个产业链的缩影，比亚迪不止是一家车企，它拥有着全球第二中国第一的igbt技术，这是半导体技术。他拥有着独立制造电池能力并且对外销售，水平在全国前三，这是储能技术。他还在光伏领域具有布局。所以比亚迪是产业链的缩影，他的涨跌往往关系到产业链。所以你会发现光伏的涨除了因为上面白头文件红头文件更多时候是产业链一起涨，结果是什么，这么大的产业链不会独自涨，也就是说在大盘向上时才会引发光伏做龙头的可能，在下行期和振荡期，更多是别的板块带动光伏。昨天11.3 新能源0.76 芯片概念1.59 比亚迪概念0.88 锂电池1.22 光伏1.25
这波行情是由锂矿和半导体方向一个利空一个利好传播开的。为什么天地在线 炸板，中通带动的为什么能封住，因为芯片大涨。同时做产业链一定要关注的是科创板块，真正的龙头其实都在科创里面，可以说科创辐射到大a。昨天判断半导体会涨的原因是早上我发现晶丰明源 和澜起科技 涨幅很大，我昨天于是选择三只票通富微电 ，金晶科技和苏州固锝 ，可惜的是苏州固锝早上没有破预期没进，主要还是大港的天地让情绪层面很慌张。再说光伏要看哪些科创 阳光电源 固德威
上能电气 科华数据 （旗下子公司科华数能为光伏逆变器生产厂家）
说到这里就要提一个重要信息，在第三季报中如果仔细看这几家龙头票，你会发现他们的业绩都是增长，不过外行看热闹内行看门道，你要注意的是除了上能电气外他们都归母去非利润和毛利润都是下降的，再从财报看他们都业绩增长更多的是源自对各项支出的缩减。光大证券 给出的风险解释是出口不及预期，订单未能几时交货。那么有意思的来了订单少了怎么还交不上货了?结合漂亮国的动作，很有可能是igbt芯片受限制，那么光伏板块这波一定要跟半导体绑定来看。再说大港，先不提庄家因素。单论信息面，我们要引入有效市场假说，这里不过多解释。按有效市场假说和搏杀论来说，漂亮国的再次封锁消息会提前被市场得知和消化，也就是消化中产生了分歧，有人认为利空有人认为利好于时产生的提前抢跑现象。包括锂矿也是如此。因为产业链里面是正反馈和负反馈交错复杂的，比如锂矿涨价其他怎么变化 这个反馈变化要全面剖析，所以对利好利空导致的不一定就是单纯的涨跌。从周期角度讲起因还是8月的事件和限芯令，始于半导体，也将终于半导体，这个周期也基本上结束了。
最后还有一个问题? 信创你认为真的结束了吗?