11.4复盘 题材与赛道思考

一.短线情绪

如果年底出妖股，你觉的会出现在什么板块？
我觉得信创最主要的是自主软件的国产替代，包括各方面的数据一体化。
最近联通和腾讯的混改也是体现了这个趋势，而加拿大管制锂矿，让人意识到了对于稀缺资源的国家自主化管控。世界就是争斗没有什么其乐融融，锂矿是稀缺资源需要管控，一个国家的信息数据何尝不是需要管控的稀缺甚至设计到国家安全的资源？ 这是大方向的，整个想象空间其实很大。
但是目前信创龙头，竞业达 已经是市场总龙头独立于信创板块之外，因为监管周五没死，该弱不弱就是强，但短期10天内也没法大涨。
信创板块第一阶段，国脉带领南方信息，英飞拓 ，万方发展 ，出了高度和一定赚钱效应，为什么是一定？因为吃独食的太多了。 于是我当时笃定踏空资金必然会去做些什么，造就了第二阶段竞业达逐渐走出成了真龙。第三阶段是竞业达关小黑屋后的补涨切换，辉煌科技 ，真视通 ，直真科技 ，其间也有久其软件 ，格尔软件 ，深桑达 。然后到竞业达出关，这一阶段也彻底清空，竞业出关三阶段结束。
我觉得目前算是一个退潮期，周四周五都是第三阶段的冰点行情，还不算开启四阶段。 那会不会有四阶段，我主观上觉得应该有，竞业不死就是信创大周期之下，除了最开始的国脉吃独食打了高度到竞业达合力通过控制异动走势突破新高度，一二阶段的切换后三阶段高度仅仅只有6板，如果竞业达能继续高举高打，我觉得有抱团竞业达继续走的可能，可现在竞业达监管，从阶段上来说，竞业达不死信创大周期不结束，竞业达不能大涨第四阶段就应该再合力造就一个补涨龙。
周四是冰点，周五赛道凸起分流资金，没有理想的修复，尾盘才有资金回流，周四深桑达扛住了下跌算强，周五竞业达有恐慌盘，深桑达依然红盘开，我一直在看但是久而久之没有动作我就没注意了。结果盘后再看是格尔软件上了b，还有新拉的中国高科 ，久其软件 尝试了拉升但是失败。这个也符合我的想法，这个时候成交量大反而不会成为最强的补涨龙，在10个亿左右是最好的选择，容易抱团和拉升打造新龙。
但是深桑达是国资云和软件替代加上已经200多亿市值，我觉得深桑达的地位应该类比中国软件 。
如果信创再起，这个时候不是数字经济为主，应该是自主软件替代，国资云为主，
深桑达代替中国软件的地位，而久其软件可能就是冲锋在前的高度标。
所以中国软件和用友网络 的出清也是就是三阶段的结束，资金获利出清，现在是要开启四阶段，信创要继续要有新的承载标地，而这一次因为信创已经走了这么久的交易日了，资金整个参与度和赛道的趋势，都会导致选择容量更小的信创之下的细分板块，细分个股去做，不会像中间各路开花了，所以这个钱难赚但也好赚，选择更少更是更聚焦，这才是四阶段应该有的走法，如果真的各路开花，我反而有些怕。
而声讯股份我觉得更多是冰点下的反包抱团，因为他是第一阶段最早淘汰的产物，如果说有其他逻辑我不懂也理解不了，模仿竞业达在前阶段出清时，抱团走出来？可声讯的阶段会不会跨度太大了？我反正不懂什么逻辑，如果是这个逻辑我不认可，我不会上的，我觉得就是暂时抱团资金的自嗨，我觉得不会有四阶段该有补涨龙的高度。声讯我想应该就是小盘+冰点抱团的产物，想模仿竞业达走出高度，我是不认。

二.赛道趋势
这个时候说到赛道，下周一涨的多的赛道理应会有资金兑现，这个时候回流信创应该是一个好选择，而周五的市场已经告诉你谁强了？这里还有一点，如果要起来一阶段的票应该是被淘汰了，我买的南天信息 周五也有尝试进攻，但是资金的认可和分歧明显，进攻失败尾盘格局资金撤退了。
这里也有一个问题，市场往往只能有一个合力走出的龙，其他都是补涨，补涨更多的是小盘却强势的票，南天成交是大所以往往是大资金柚子套利去引导的标地，而持续性在板块不是在强势主升的情况下，没有持续性。 我周一考虑南天要出了。
如果这里确定是信创的四阶段，一阶段产物就应被他淘汰，而周五市场的选择是在三阶段的产物里孕育新的四阶段补涨龙。
指数要上涨离不开赛道，只有机构主导的大资金赛道才能带动指数上涨，我在想赛道会挤压题材的空间吗，一定会的。但是跷跷板效应，赛道强题材就弱？ 而在赛道中我应该去做那些选择呢？
医疗在当题材炒
半导体超跌反弹很强，但这段时间涨了不少，趋势上是上涨趋势，但力度是否能强上强？ 我觉得可能要休息一下。
风光储强势突破颈线位打开了上涨空间，但是连续的阳线是否要休息。
军工业绩的确定性是最稳的但是资金介入的不够多，市场差的时候最抗跌上涨也强，现在市场好了我觉得反而不是最好的选择。
新能源车，比亚迪 的连阳和中通的涨停，都说明这个题材的强势，但我可能是个人原因，我不说不清的有些不太想买这个板块。
锂电，我之前一直觉得赚钱但是不值钱了，结果加拿大锂矿管制，这个导致了锂矿的稀缺性供应，价格再次上涨，而不是我之前想的在50上不去下不来。 而在深层次的刺激了，能源管制的危机，让人们意识到有矿成了一个极大的利好，后面不是有钱就能买到的，会抬高估值。加上确实也跌到位了。周五净流入最多的就是锂电池200多亿。 如果排列优先级。
1.锂矿 2.新能源车 风光储 3.半导体 4.军工。 下周的市场如何应对？
我想应该是考虑一半或者三分之二仓位去锂电躺平。剩下的去博弈信创的四阶段。

这里我很感慨，这个是我今天睡醒临时想到的，我突然理解了有的人说炒股是有悟性的，这些想法没有人和我说，甚至周一到周五我都没想过这些以至于盘中我只是意识到信创可能回流开盘看看有没有合适s点，我这个星期做的不好以至于我焦虑，心乱了，连续错误的出手，根本没有整个板块走势到了那个阶段，应该做怎样的操作，打出怎样的节奏思考。而今天周六睡醒不用交易了，现在还躺在床上没有用电脑，我觉脑子里开始分析其信创板块阶段走势。这种感觉真是让我觉得玄之又玄，我突然理解了为什么炒股修心，也理解了为什么退神现在感慨的是生活的哲学，为什么说炒股教不了，想要做到顶尖的人都是自己走出来的。 交易日心浮气躁的我，而周六不用交易的我，晃同两人。二上周竞业达得整个人知和这周乱出手连续亏损的我，晃同两人。有时候我觉得自己就是在某一阶段能有一个整体而清醒的认识和理解。而有的时候我交易确实恍恍惚惚被本能被情绪影响，盲目出手。也许前者的思考不一定是对的，但这两种大脑的思考状态，完全不一样。这种感觉相差很大，我在想为什么是这样？ 是浮躁的心和平静的内心区别吗？

$竞业达(sz003005)$ $南天信息(sz000948)$ $格尔软件(sh603232)$