盈利系统三要素：胜率、赔率、频率

每一位投资者做投资，其实都是有一套自己的投资系统的，或者叫盈利系统、投资评价系统等等，只是可能投资者没有意识到而已。

因为每一位投资者都是要做判断的。而人和人不一样，每个人做判断的依据可能就有所不同。

这里最重要是，投资系统关键是要适合自己，这才是实现盈利目标的有力保证。

挣钱的概率，还需要考虑胜率和赔率。

胜率就是成功率，例如投入十次，七次盈利，三次亏损，胜率就是70%。
赔率是指盈亏比，例如平均每次盈利30%，平均每次亏损10%，盈亏比就是3倍。
由此可见，高胜率还要对应高赔率才是最佳组合，如果高胜率低赔率，很可能最终还是亏损，例如每次只挣5%就走，套住就不卖，一亏就亏掉30%，那么就算你胜率超过80%，最终也是赔钱的。

很多散户就是这样，买股票亏了就死扛，赚一点就跑，平时看起来一直都在挣钱，但是偶尔一两次大跌就全部回去了，这种就是高胜率低赔率的做法。

过于注重每次的盈利，忽略赔率，这就是大多数散户的通病，想要他们接受亏损是一件很痛苦的事情，即使只是正常交易逻辑下的小幅亏损。

相反的，很多高手的胜率并不高，他们会经常试错，平时小仓位做错了就会立刻做出止损，做对了就吃大段的行情。
没有人能保证一直保持高胜率
美国一流的交易系统设计及运用专家布鲁斯1975年就开始从事交易，并在1976年就进入交易系统的研究和设计领域，他曾说过，“就专业交易员而言，其获利交易百分率经常低于40%”。

连专业的交易员都难以做到高胜率，更何况普通的散户投资者。而在期货交易中，胜率固然是非常重要的一环，如果能有超高的胜率，那么赚钱的几率自然就高。但是，市场是复杂多变的，没有一个技术系统能保证永远适用。花太多精力在提高胜率， 可能见效甚微。

投资者难以控制利润能跑多远，但却能扣扣那个字每笔交易的最大亏损幅度，也就是常说的止损。为每笔交易设定最大的亏损幅度，或者说是定好出场条件，一旦达到条件，就算亏损也要卖出，从而控制亏损幅度，不至于大幅亏损被深度套牢。这也是止损重要的原因之一。

不过，虽然盈利的幅度难以控制，但盈亏时的持仓大小却是可控的，这里就涉及到提高盈亏比的二个方法——仓位管理。减小亏损的仓位，加大盈利的仓位，同业也能提高盈亏比。

但盈亏比是滞后指标，需要通过做很多交易之后进行统计，入场时很难通过盈亏比来指导，而强制设置盈亏比可能盈利变亏损，也可能踏空行情。因此，投资者在交易中应该制定好计划，根据计划盈利后，可以将成本线设置强制出场点，这样能至少保证不亏损。在保证浮盈空间的前提下则可以适度拿引力博取更大的行情，以扩大盈亏比，长此以往，盈利的空间也会逐日增加。

最顶尖的高手，他们平时很少出手，一出手就要赚大钱，这种就是高胜率高赔率的做法，但是这种做法交易频率必然不高。
交易系统没有十全十美的，总有所侧重。千万不要过分追求完美，过分完美的系统就像永动机，只是美丽的幻像，却永远实现不了。