2022.11.17双主线回归

今天国内发生了一个比较大的事件那就是债市大跌，因为银行理财的底层资产多是债券，很多在银行买理财的客户发现自己的理财产品出现了亏损，这里面有几方面影响首先是从11月初开始央行回收近万亿的流动性，目前只在15号做了缩量续作，央行昨天表态绝对不搞大水漫灌，让资金进一步宽裕的预期打消，债市大跌，另一方面因为近期权益市场大涨，导致债基赎回加剧，基金经理被动卖出份额应对，债券市场陷入了囚徒困境之中，产生了一个恶性的下跌循环，那么这个事件对于股市其实是个利好，目前国内的基本面在改善，疫情的防控政策在优化中，所以不太会出现股债同跌的情况，更多会是一个跷跷板，此消彼长，也就是在之前的策略中提到虽然基金的仓位很高，但其实散户仓位非常低，还未从10月份下跌的阴霾中走出来，随着市场赚钱效应逐步提高，入场的速度会相应的加快，回到盘面上，其实昨天市场到了一个平衡点，而情绪一直走弱，那么必然产生一个背离，今日开盘后算是一次同向向下修正，防御属性的主线医药占优，在午后随着另外一条代表进攻的信创回归才让疲弱的是的市场逐步跌幅收窄，最终报收于3115.43点，收跌0.15%，成交量上与昨日较为接近为9138亿元，北上资金买入14.9亿元，实现连续5个交易日净买入，从情绪上看虽然老龙头竞业达 连续两日跌停，但昨天还是有一定的承接，今日开盘后水下也不多，故今日情绪的定调是修复，众生药业 涨停反包，这个票很有意思昨天方新侠大笔割肉，今日养家来做主封，其实大游资也会犯错，及时纠错能力很重要，在市场中不要想着以当下结果来衡量过去的操作，一般投资者最大的阻碍就是思绪一直困在过去，真正的猎手必须保持空灵的心态，一直提到的西安饮食 俨然成为了多头的方向标。板块上来说，最为强势的就是我们一直提到的中药板块，那么中药为何如此的强，还是放开的逻辑，小步走，不停走已经成为了共识，收盘后卫健委对于优化细节进一步的作了明确，而中药因为可以OTC获取，提高了便捷性，成为了居家的必备品，预期差较大，前排赚钱效应好可以留意低位补涨品种的机会。信创这块预期的是近期的规划与招投标，然后是23年一季度的订单，最后是23年2季度的业绩兑现，中军中国软件 只要不出现爆量杀，板块机会很难讲结束，毕竟他也是本次行情的发动者之一。半导体今日的强势更多是信创逻辑的延伸，所以想参与的可以看看叠加信创属性的，游戏虽然昨天出利好，但从板块龙头三七互娱 和完美世界 的龙虎榜分析，机构大卖所以别期望太高。