医疗再次疯狂，感觉有些不妙

在昨天复盘的时候，医疗板块的分析其实犹豫了很久，最终选择了删除，除了感觉最近一段时间确实涨的太凶，追高不好之外，内心还是希望预期的事情不要发生。想过今天医疗可能会涨，但是没想到会这么疯狂，上周五卫健委的二十条发布后，整体就是一个意思：在各种定语修饰下，逐步放开。从这个逻辑分析，放开后的大概率会导致一些地区中招率加高，预防性药物，以及用于治疗护理的产业会获得一些预期，从这个思路理解今天的盘面，明朗很多。

为什么说不妙呢，很多时候，我们是从现实逻辑去推断金融市场的走向，其实反过来也一样，可以从金融市场的走向推断出背后的信息，比如之前网传的南京银行 谣言，当时其实看一眼南京银行的股价没什么变化就知道，这个谣言大概不实，金融市场敏感性，以及部分有能量的参与者，决定了他们会先于公开市场知道信息，可依此判断一些信息。今天医疗的整体暴动，结合疯传的石家庄相关内容，可以推断出一个信息，以下代表我个人观点：民众对新冠的恐惧是客观存在的，当放开的预期发生在自己身上时，短期内并不会像市场预期的那样是全面利好，封控并不是谁的选择，而是大多数人自发的选择，个人生命安全比什么都要重要，更别提后遗症的可能性。以前就有人说过，把经济现象推给防控是很没道理，问题是疫情造成的，不是防疫造成的，防疫的消失疫情引发的问题还会客观存在。从这个角度考虑，随着放开试点的不断增加，疫情相关的医疗逻辑会被进一步加强，短期内旅游，酒店等预期则遭受毁灭性打击，不强制检测就很难划定风险区域，出于安全考虑，在未证实新冠危害变小之前，大多数人会怎么选择不言而喻。

分析以下大盘，沪指上还是维持原来的判断，中期看涨，短期预计在BOLL线上轨与中轨之间震荡（3019-3129），创业板和科创板今日摸到布林线中轨，后续可能会优先反弹。今日北向资金流入超160亿元，A50大涨，贵州茅台 买入20亿，美的集团 买入12亿，招行8亿，东方雨虹 6.4亿，结合近期人民币大涨，外资选择回流是他们较好的选择，可以依此考虑投资机会。

近期的行情确实太适合做指数ETF的网格策略了，沪深300 ETF策略今日再次触发一卖一买，网格的科普介绍正在撰写中（懒+工作忙）。。。


板块分析（仅限于分析，不代表推荐，风险自担，再好的分析和政策，也需要选择时机）

医药
后疫情时代，逐步放开的预期越来越近，试点区域不断增加，预防性防疫药物与治疗性药物、医疗器械需求大概率会得到进一步刺激，家用医疗器械、居家抗原检测等。
药物：莲花清瘟、热炎宁、退烧药、止咳药等。
莲花清瘟：以岭药业
热炎宁：康芝药业 、华润三九 、康芝药业
其他：亨迪药业 、广生堂 、大理药业 、新华药业、众生药业 、康缘药业 等
家用医疗器械：可孚医疗 、鱼跃医疗 、乐心医疗 等
抗原检测试剂盒：万孚生物 、诺唯赞 、安图生物 、金域医学 等
防护服：康芝药业、香雪制药 、振德医疗 、众生药业等
药店：华润三九、老百姓 、大参林 、益丰药房 等

地产+建材+装饰
上周五央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳 健康发展工作的通知》，此次政策简称“央行 16 条”，意图稳定当前羸弱的房地产市场，研讯社点评为“在情绪上扭转了之前的悲观预期，也将实质改善当前融资难的问题”。监管眼中的五朵金花今年都通过担保增信的方式发债了，分别是龙湖集团 、美的置业 、新城控股 、碧桂园 和旭辉集团，中债增信更倾向于商业地产。现阶段救助地产的意愿和方式都是非常强烈的，网传“第三支箭”也正在路上，即民企股权融资支持工具，拭目以待。受此刺激，港股相关个股大幅度上涨，部分个股翻倍，碧桂园上涨超70%，以此推算，地产板块持续性可能较强。
银保监会、住建部和央行今日再次发布通知，允许商业银行与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业 务。一声叹息，允许动用部分预售房资金，对地产公司利好，可有效缓解地产公司资金压力，对……

今日涨停：新城控股、中天服务 、中天精装 、兔宝宝 、新华联 、金地集团 等。

黄金
黄金对应着实际利率，在今年美联储大幅度加息抬高名义利率的背景下，黄金自三月份开始一直下跌。11月2日美联储放鸽，称将放缓加息幅度，有利于黄金上涨，同时近期美元指数 开始进入技术性看跌阶段，黄金的另一个逻辑在于和美元信用是蹊跷板关系，在美元指数走低时，黄金一般会进入上涨阶段，同时考虑当前国际环境背景，黄金预计在加息周期结束后，会大幅度上涨，适合大资金做避险性防守投资，注意，是黄金投资，不是有关黄金的股票投资，有条件的可以关注黄金期货和现货，AuTD也许是个不错的选择。

有色+资源安全
美联储放缓加息，促进大宗商品价格反弹，美国今日公布的CPI数据低于预期，美元指数走低，利好大宗商品。
金属精炼产能往往集中于国内，但是矿原料往往依赖海外进口。（以下东北证券 研报）
能源金属：就锂钴镍而言，我国均是全球主要消费国，精炼端产能较富足，但资源端禀赋不佳，原料对外依赖度均在 75%以上，其中锂矿主要从澳洲进口， 钴矿依赖刚果金进口，镍矿依赖东南亚进口。未来锂钴镍原料供应安全将成为 我国锂电产业链发展的重要影响因素。一方面，在未来条件允许的情况下，我 国应加快本土资源开发，如四川锂矿等，另一方面，国内企业应积极与部分海 外上游资源形成更紧密的绑定关系，如实现参控股等，以保障原料供应安全。
工业金属：我国工业金属消费占全球比重较大，如铜铝分别占比达到 55%、61%。国内普遍冶炼产能充足，但原料供给严重依赖海外，如铜矿、铝土矿对外依存度分别达到 83%、60%，究其原因一方面工业金属关乎我国工业生产、居民生 活的方方面面，需求量大；另一方面我国资源储量和品位均较低。未来工业金 属如何保障原料供给亦是产业发展最重要的命题。铜相关标的：紫金矿业 、铜陵有色 、洛阳钼业 、西部矿业 、江西铜业 、云南铜业 等。
贵金属：铂族金属为关键瓶颈所在，其主要下游为汽车尾气催化剂、电子、化工等工业领域，我国消费全球占比 30%左右，但国内铂钯储量、产量均较小， 目前 80%以上依赖海外进口，未来破局关键在于加快发展铂钯二次回收产业。
财联社11月14日电，伦敦交易所LME镍价一度上涨15%，触及涨停，据伦敦金属交易所LME数据显示，LME镍库存今日降至50172吨，刷新记录低位。镍：盛大资源、华友钴业 、洛阳钼业 、盛屯矿业 等。

天然气
财联社11月14日电，欧洲基准天然气期货涨幅扩大至10%，德国政府发言人表示，由于天然气和电力价格制动等复杂因素，并涉及到与欧洲的协调，预计本周内阁不会做出任何决定。
天然气相关标的：南京公用 、佛然能源、重庆燃气 、东方环宇 、新疆火炬 等。

元宇宙+WEB3.0+信创
11月10日，在2022全球元宇宙大会深圳站上，深圳元宇宙研究院成立。该研究院是粤港澳大湾区落地的高质量元宇宙产业研究中心，研究成果将为政府决策提供支撑、为企业搭建沟通桥梁、为产业数字化转型赋能，推动元宇宙产业创新发展和应用落地。
香港特区政府在10月31日正式公布，财经事务及库务局局长许正宇当日出席香港金融科技周开幕时表示，特区政府认为DLT(分布式分类账技术)和Web3.0有潜力成为金融和商业未来，在适当监管下预期可以提升效率和透明度，将致力在整个虚拟资产价值链上促进金融服务可持续发展。（来自韭研公社）
三概念叠加今日涨停：二三六
元宇宙+web3.0今日涨停：天下秀 、福石控股 、三湘印象 （含地产概念）

白羽鸡：
5月开始国外引种不顺畅，断档导致未来鸡苗短缺，全国白羽鸡苗均价3.48元/羽，环比涨幅1.75%，同比涨幅194.92%。该机构分析，当前，由于市场出苗量不大，11月中上旬淘汰种鸡量增加，以及各养殖端会陆续补栏等因素，利好鸡苗市场。
标的：益生股份 、民和股份 、圣农股份等。