10月24日：自主可控，实业兴邦

大盘：



事件：

大盘下跌，股票跌多涨少，虽成交量回暖，但北向大盘连续第六日卖出，汇率持续升高。周末美联储释放鸽派信号，外围市场普遍上涨行情，但利好没托起A股跌势。今天跌的最狠的是以白酒猪肉为首的消费和以景点旅游、眼科医疗等服务业，而军工/半导体/工业母机等国家安全相关领域涨势最好，市场预期不言而喻。

当下是个重要的时点，跌破3000点意味着第二次回踩确认，是个可以积极把握布局的机会，目前市场底部区间基本探明，阶段性悲观预期已经充分反映，持币观望已久的投资者开始积极入市，加上周末大会的闭幕，人事的确定以及报告对聚焦安全和共同富裕这一方向的强调，也给到市场更多确定性。

自主可控、实业兴邦是下一阶段最清晰的主线之一。疫情以及俄乌战争对全球供应链的干扰是国家安全意识上升的导火索，而存量经济下的大国博弈是根本原因。保障安全的底线是核心技术不受制于人，而长治久安的关键是开拓增量市场，这一切都需要实业创新，半导体/信创/工业软件/ICT/机床/航发/电车/高端仪器/医疗器械，观察这一主线的投资机会。

实盘：


埃斯顿 ：依然看好，20日均线确认突破，日线MACD底背离说明价格破新低，但买方力量仍然很强，周线MACD确认大趋势处于上升行情，今天可以再加一手。



海天精工 ：昨天一个大涨停，成功突破前期压力位，均线突破确认，系统买入交易信号响起，目前有大约30%左右的盈利空间，逻辑没有变，行业景气度较高（工业母机，应用于汽车和航空）+技术趋势确定性强（均线交叉，MACD周线大趋势确认），但因为上方压力位，博弈的空间有限，所以做短线的思路入手。



亨通光电 ：买入逻辑不变，均线再次加强，拿着。这个票股性有点不大好，两天涨两天跌的，做短线的很难受，以中线波段的思路去看就能看到机会。而且即使短线，你看跌的时候成交量都是不支持的，而涨的时候都是放量涨，说明买方力量还是较强的，保持信心。


中国软件 ：价格说明买盘力量依然很强，量能恢复进一步确认，没有卖出的原因，继续拿着。


科创50：昨天大跌反而是机会，坚定看好自主可控、国产替代，做多大A！


赛腾股份 ：三季报出来后，连续4天放量上涨，成功突破前期压力位，均线确认，K线说明买方力量很强，预判有50%获利空间。

基本面方面，三季报营收利润增速都可观，主业是做自动化检测设备的，应用领域主要是消费电子（营收占比超过3/4）和汽车，已进入苹果 供应链，汽车客户主要是日本电产、村田新能源和松下 能源，产品功能是可以替代人工对手机屏幕/内部陀螺仪/密封等进行检测，还可以替代人工对产品进行组装/自动贴标签，这个方向可圈可点，虽然消费电子大周期是下行，手机是存量竞争，但下游厂商也有削减成本的动机，尤其是国内劳动力成本增加，对自动化设备反而是利好，国内制造成本若通过自动化能够低于工厂转移至东南亚的成本，叠加制造经验和服务效率的优势，出口厂商仍然能保持竞争力。

但主要看点还不是这个，而是19年收购了做硅片检测的半导体设备公司Optima（现名苏州欧帝半导体），核心客户包括三星、Sumco、协鑫、中环半导等。半导体检测设备占整个半导体设备的17%，国产化率低，且未来硅片产能向大陆转移，预计大陆未来5年将新增25座12英寸晶圆厂，规划月产能超160w片，利好国内设备厂商，卖铲子的人在这一波能受益的确定性大，发展空间很大。

虽然这两天已经涨得很多了，而且买方强势看不到有回调，但均线其实刚刚确认，加上半导体自主可控+消费电子控成本自动化的趋势景气度很好，设备确定性高，可以考虑试一手。