2022/9/26盘后思考

今天我们来聊个股。（本文会带点主观偏见，希望谅解）。

什么样的个股能在严酷的大盘环境下活下来，跌幅相对小，大盘翻红的时候能强势拉升，当日溢价最大，这个是很重要的，这个决定了你持股的心态，耐心以及信心。其实今天是一个很不错的选股时段：美股连续大跌，今天A股顺势低开；截至早上10：30，大盘涨跌为1535：3306，但是三大指数全红，所以你选股的目标就是这1500个股票，如果你的个股都做不到在大盘红的时候红，难道要在大盘绿的时候红？

不要说什么XX股票拉指数，这个市场本来就是1：9开的赚钱行情，要做到的就是10%胜率，你还指望5000家公司有4500家都能获得稳定的收益？怎么可能？

今天早盘最强的是旅游和储能，收盘的时候，领涨板块是旅游，光伏，机场，电源（主要是储能）以及风电和白酒。

储能有各种延申，包括最近火热的钠离子电池，熔盐储能，空气能热泵，钒电池，钙钛矿电池，topcon/HJT电池等等，除去储能，HJT电池和钠离子电池是去年新增的概念板块外，其余都是这次7月才有的，算是最近的短线热点，而钠离子电池因为锂矿涨价在最近持续发酵，我个人姑且也先把他当作一个短线热点板块，毕竟技术什么的都不算太成熟，要考虑盈利能力还有很长的时间。

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先说旅游。旅游板块目前我一直关注的只有君亭酒店 ，这个票应该是出现在我个人文章里最多的旅游股，弹性好是他的强项。其余短线也关注过海汽集团 ，曲江文旅 ，同庆楼 等等，不过都没什么持续性，对于趋势股来说，旅游板块出了一个君亭酒店 算是很有标志性的，其余都变成了陪衬。这个板块最不具有性价比的就是中国中免 ，首旅酒店 和锦江酒店 。而且为什么旅游板块有机会成为趋势板块？其实我觉得也不一定哈，就是因为YQ过后旅游终有反转变好的日子。

那民航机场呢？也就只有上海机场 还在抱团吧，其余都亏成皮皮虾了，上海机场也是亏得厉害，我觉得市值也太大了没有什么必要去跟。吃肉的机会不多。

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储能：已经多次证明了大盘拉升的时候储能板块是最先拉升的板块，即使下午会回落，早盘的强势有目共睹，当日吃到溢价几率最大。资金的态度决定一切，他喜欢拉升这个板块，就做多，他不喜欢某些板块（比如医疗，半导体），那就不要强行去抄底。

储能细分1：钠离子电池：蹭概念的很多，趋势龙头传艺科技 ，不多说，胆子大的做，目前这个偏熊行情，目标就是10个点，找机会反复做。趋势股2：鹏辉能源 。位置比较高，盘子偏大，但是弹性真的很好，我不做，因为他这波调整幅度太小。趋势3：华阳股份 ，已经被踢出煤炭板块，属于真正的赛道股。其他什么同兴环保 ，丰山集团 都是蹭概念的多，没必要看，一波炒完就GG。不能碰的：欣旺达 ，多氟多 。股性太差，没意义。

储能细分2：空气能热泵：趋势股只有盾安环境 ，今天涨停的不少，有日出东方 ，万和电气 以及大元泵业 ，以及趋势股盾安环境。超过10%的有申菱环境 和泰福泵业 。

申菱环境，同飞股份 ，英维克 ：后两家都涨停，都有点虚胖，但是都是很强势的标的，业绩都不咋地，英维克是明摆着抱团了，前两家不明显，英维克更好。至于其他机房的那俩佳力图 和依米康 可以直接无视。

空气能热泵的短线股就万和电气了，股性最好，上周五也是率先涨停的，这个板块不能算强势储能细分，短期风口过了肯定没人玩，如果板块走弱了就不用看了。

储能细分3：熔盐储能：没啥特别的，东方电热 叠加汽车热管理，西子洁能 叠加钙钛矿电池和钒电池。都没有什么特点，可能东方电热会好一些。

储能细分4：钙钛矿电池：宝馨科技 ，京山轻机 ，杰普特 。同样是炒概念暴涨，京山轻机明显走不过宝馨科技了，宝馨科技持续讲故事能力强，两家都有机会，我更看好京山轻机。

储能细分5：钒电池：就振华股份 ，但今天板块是绿的，走的太弱。钒钛股份 不用看，散户大本营。这里化工股多一点，今天化工总体不强。

储能细分6：HJT/TOPCON电池：两个板块的股票重叠的很多，就揉在一起了。最强：沐邦高科 ，钧达股份 ，奥特维 。都是机构票，奥特维真的狠牛逼。沐邦高科其实还是ppt股，我个人不喜欢。钧达股份目标市值应该有500亿，他今天还是在走趋势，这类股票希望读者一直放自选，学会困境反转什么的就是十倍。前提是初始市值要小。

其余：星帅尔 不要碰，游资天天做t，涨不动。捷佳伟创 ，横店东磁 股性都不好。金辰股份 和聆达股份 算是第二T队的，三孚新科 是机构票，鹿山新材 也还行，经常涨停的股性不错，但是是次新可能明年解禁后就没人玩了。

迈为股份 是典型机构票，东方日升 和中来股份 我个人不喜欢，太弱。晶澳科技 是广发系的，盘子太大了不用看。还有金刚玻璃 ，不做评价，看趋势还不错，但是这票黑历史太多我不喜欢。

储能细分7：逆变器。目前最强：科士达 和德业股份 。其次是科华数据 ，昱能科技 ，锦浪科技 ，派能科技 （储能电池）。再其次是阳光电源 ，禾迈股份 ，固德威 ，禾望电气 ，上能电气 。禾迈股份放最后只是因为股价太高了我想也没几个散户会去买。阳光电源散户多，增速也不好。德业股份今天涨停，市值已经接近1100亿，锦浪科技会有一个追赶的过程。固德威虽然弹性很好，但是业绩实在是太烂，所以也没有性价比。上能电气业绩也是太差。

科士达是强于科华数据的，机构也更喜欢拉科士达，后续科士达会持续碾压科华数据。昱能科技么，如果明年10转4可以考虑做。

逆变器除了科士达和科华数据，其他均不做推荐，盘子太大了，没兴趣。

储能细分8：逆变器衍生物：包括壳子，各种磁性元器件等等。主要有科信技术 ，祥鑫科技 ，铭利达 ，可立克 ，伊戈尔 ，京泉华 ，弘讯科技 ，铭普光磁 ，振邦智能 ，骏亚科技 （？待定）。还有各类磁粉，什么铂科新材 ，云路股份 ，悦安新材 ，龙磁科技 ，大地熊 这种。

科信技术：个人感觉还是讲故事成分大，今年有一份研报，看下三季度盈利情况。

祥鑫科技：最看好的个股。周末出了18亿定增，一般来说定增都是利空，何况这种弱势行情，定增所有内容都是用于新的业务，包括储能壳子，电池托盘等。所以周末我也很是忐忑。但是今天还是红盘收的，资金利空效应不明显，题材很多，储能+逆变器结构件+电池托盘+一体化压铸+热管理，曾经是叶飞概念股目前是困境反转，争取10倍。缺陷：定增+10月大解禁，希望管理层不要过快减持，另外需要关注三季度业绩增长情况。持续关注。

铭利达：次新，筹码情况很好，和祥鑫科技差不多，但是题材稍微少一点，也不错，如果祥鑫给90分他能给85分。

其他：太小众，今天京泉华是涨停的，但是之前都跌的很惨，应该不会太显眼了。今天京泉华涨停的话那其实他的趋势性还是最好的。振邦智能和铭普光磁算是典型讲故事。

储能其他：南都电源 ，林洋能源 ，英威腾 ，盛弘股份 。南都电源据说也是某某坐庄，但是实力不咋地啊。盛弘股份个人感觉机会更大一些。

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光伏风电：只挑我喜欢的讲。英杰电气 ：曾经是庄股，现在是香饽饽，今天历史新高，盘子不大，没有追的必要，后续留意回调多的时候都可以做，趋势股只低吸。石英股份 ，菲利华 ：都不错，机构认可菲利华的逻辑了。爱旭股份 ：回调太少，虽然很好但是感觉肉不会可口。金博股份 ：还可以，股价太高了，优势不大。

切割设备：机构票，高测股份 ，宇晶股份 。宇晶股份明年应该有机会摸到之前某某券商给出的天价目标价。其余几个，东尼电子 ，岱勒新材 ，三超新材 ，恒星科技 ，美畅股份 ，不行，最近行情还是太弱。

光伏设备：精功科技 ，斯莱克 。精功科技比斯莱克好。

至于其他光伏产品，硅片，双良节能 。EVA：联泓新科 。胶膜：无（明冠新材 ？）。玻璃：无。支架：意华股份 。不够强势。

各种电线电缆配电柜：新风光 ，金盘科技 ，南网科技 。其余都不太明显。典型如新特电气 ，威腾电气 ，炒完就漫漫阴跌。科创板的可选标的还是太少。

风电：大金重工 ，新强联 。弹性标的目前最强是振江股份 。风电增速和预期都不如光伏。情绪来了可以做一做，记得回避金风科技 和日月股份 。风电最近几波反弹都比较拉，也就是其中并没有核心抱团股。

风电线缆：中天科技 ＞东方电缆 ，其余无视。说到这两家，就要提亨通光电 ，亨通光电现在走光纤了，所以今天长飞光纤 涨停，亨通光电跟，其实肯定是跟海缆的弹性更强，目前看光纤预期是5G么，感觉也不像。

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汽车零件：优质赛道，未来个股涨幅应该远超半导体。一体化压铸：广东鸿图 ≈大金重工，文灿股份 ≈新强联，文灿股份广发系预定。其他不显著，没有气质。泉峰汽车 这种就是不行，而春兴精工 就是典型蹭概念。其他：瑞鹄模具 ，合力科技 ，能涨停，但是业绩一般，亮点不足，成不了大气候。

热管理：大盘股，三花智控 ，还有成长空间，上周五大跌时大资金显示流入，今天直接反包，很明显是有大资金进来的，市值1000亿，我个人感觉这个1000亿还不错，毕竟汽车零件板块以前也没怎么炒作过，这次溢价会很高。

飞荣达 ，鸿富瀚 ，中石科技 ，科创新源 ，方邦股份 ：看作是热管理细分新题材，还没有形成合力，可以先随便看看。

汽车电子：大盘就德赛西威 ，伯特利 ，今天表现也很不错。小盘股兴瑞科技 ，华阳集团 。英搏尔 业绩太弱，不看。

汽车铝材：华峰铝业 。新的抱团，能做。

汽车座椅：好多机构票，题材有点小众，不如一体化压铸。就上海沿浦 吧。

电池托盘：众源新材 ，华达科技 ，三祥新材 ，和胜股份 。和胜股份好一点，但也就是好那么一点，最近也不行。

其他：双环传动 。

整车：不看，散户太多。

国庆会把汽车零件（下）补完，到时还会再总结。

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半导体：都在科创板，其余都可以不用看了，我的建议是，即使是科创板性价比也不会太高，因为板块没有合力了，为什么上周五斯达半导 都会跌停？有没有一种可能，斯达半导走势会复刻卓胜微 ？有可能的，如果主板和创业板的半导体票走的很差，那科创板的半导体，哪怕是机构抱团，能自顾自的拉吗？也是不可能的。而且这波涨的好的都是次新，看看解禁后会如何？再看看去年几个芯片大牛股，今年走的如何？只有长川科技 保留希望（富满微 ，全志科技 ，明微电子 ，晶丰明源 ，国科微 ，景嘉微 ，国民技术 ，几乎都一波干回去了）。

电子化学品/光刻胶：高度联动半导体，一荣俱荣，一损俱损。唯一标的可以看的：雅克科技 。

EDA/FPGA：今年火过一波。如流星般坠落了。

其他半导体概念：盛剑环境 ，华特气体 ，正帆科技 。可以轻仓玩。

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锂矿：不是最近的热点，但是还是有抱团的。锂矿最好的目前就是中矿资源 ，持续在新高的路上。其余个股也不好评价吧，就是那么回事，像永兴材料 ，江特电机 （资金号召力强），融捷股份 算ok了，其余都一般。业绩好，也不能成为上涨的理由。看下三季度业绩会不会再来一波？感觉不会了吧，都知道业绩很好。。。再好也刺激不了了，不可能一个性质的东西反复炒的，预期已经没了，资金腻了。

磷酸铁锂：丰元股份 最近最强，盘子也不大，大盘股德方纳米 也还行，德方纳米的弹性还是相当不错的，而且又是超级趋势股，所以有他罩着，其余小弟只要业绩出来，资金大概率是认可的。这波丰元股份表现很是亮眼。所以磷酸铁锂会比以容百科技 为首的三元前驱体强。但是另一方面，龙蟠科技 和富临精工 却很弱，主要原因还是锂电池不是目前的热点，所以哪怕有个股起来，也就只是个股，而不能形成板块合力。

说到磷酸铁锂就不得不提磷化工了，也是去年的明星板块，个股基本以化肥为主。虽然大批量的化肥股希望藉此转型新能源公司，可以提升估值，但是今年一波行情下来，化肥 板块走的并不好，论资源力度，完全不如煤炭，论弹性也不如正儿八经的锂电股，有点高不成低不就，去年也出了湖北宜化 这样的十倍股，目前资金不怎么喜欢，很遗憾，如果套了肯定还有很长时间才能解套，而且今年资源股领跌，化肥板块也是大跌，所以他们没有和赛道股有很好的联动。

其余：我最近对锂电相关的个股关注度不太高。氟化工：都不行，他们终究也还是化工而非赛道，哪怕是石大胜华 这种去年的超级明星股，还有联创股份 和永太科技 这种，都走的不好。我也不知道为什么，资金就是不喜欢氟化工，其实去年我在好几家氟化工个股都赚了钱，结果今年好像现在看只有st必康有人玩，类似农药的st红太阳 ，磷化工的st澄星。大家都在玩困境反转。而且永太科技是一直没有研报，联创股份今年业绩大增，也只有两份研报。

负极材料：最近上了个新股信德新材 ，股价太贵，其余以璞泰来 为首都很弱。

电解液和隔膜：有点僵掉了，短时间看不到什么肉的机会。现在问题是，如果锂电池板块能起来，光伏和储能肯定能起来，而且涨的更多。

电池壳：今天有科达利 涨停了，这票几乎回调到了4/27的底部才反弹涨停，股性也不怎么好了。德新交运 ：类比钧达股份，都是有类似经历的个股，个股本身有人做，只是板块起不来而已，机会我认为还是挺大的。

PET铜箔：宝明科技 ，东威科技 ，其余不看，什么诺德股份 ，嘉元科技 ，中一科技 ，铜冠铜箔 。不过宝明科技也是ppt股。道森股份 也是ppt股，而且还是庄股。双星新材 这波也很弱，这票还要联动油价，油价涨他跌，也不行，一个非资源个股老是被期货联动算什么意思。

铝箔：鼎胜新材 是机构票，其余不看。什么华锋股份 ，海星股份 啥的。

铜箔和铝箔就东威科技，鼎胜新材，是典型趋势股，高抛低吸。

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资源类：以资金热度来看：煤炭＞石油＞电解铝＞农药＞化肥＞燃气。

煤炭，不多说了，还是有很多资金抱团。今天领跌，连续两天大跌，继续调整，等低位再说。石油，和煤炭情况类似，但是趋势标的我觉得只有广汇能源 。其余设备类的，中曼石油 和迪威尔 ，不做推荐，没觉得特别好。电解铝，only神火股份 ，其余都是杂毛。农药，现在看起来偏弱，没机会成为和煤炭逻辑类似的板块。化肥，刚说过了，题材有点僵，目前既不属于赛道也不属于资源，两头挨打。燃气，纯粹的炒概念，走不出趋势股。

大化工：今年本来对氯碱类化工也抱有期望，主要是st摘帽的双环科技 和大盘股远兴能源 ，目前看也太弱，根本不配叫资源股。玻璃板块也不行，福耀玻璃 ，旗滨集团 ，哪怕有光伏概念也没人做。

有机硅：算是伴随光伏板块了，今年的话，宏柏新材 ，晨光新材 以及三孚股份 都是历史新高。合盛硅业 反倒是目前弹性最好的，因为有机硅能联动光伏，所以他的弹性就超过其他化工板块。

其余什么环氧丙烷，炭黑，苯类，酚类，偶尔也会冒下头，还是这个问题，资金不喜欢。

培育钻石：比同属于女生赛道？的医美板块要好太多，趋势股，力量钻石 ，中兵红箭 ，中兵红箭肯定好的，不知道调整到哪里。

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机器人 ：

算是今年新热点，去年炒作工业母机，今年正式炒作机器人，看明年有没有可能变成新的赛道？暂时还不知道。今年两个细分走得好，伺服和减速器。伺服主要是鸣志电器 和禾川科技 ，以前的抱团股信捷电气 比较弱。减速器短线龙头中大力德 ，中线抱团绿的谐波 ，其余再加个双环传动。

暂时看不到抱团机会，明年再炒的话再说。中大力德成为新的趋势股概率不大，一般来说第一波行情爆炒的股票都是会提前阵亡的。去年工业母机的维宏股份 ，华辰装备 ，华东数控 都没人玩。

江苏北人 /凯尔达 /科德数控 /步科股份 ：曾经的科创板无人区，今年搭上机器人玩了一波，江苏北人又变成了杀猪票。会起来吗？很难，业绩啥的都不过关，连及格线都不到，太尴尬了，曾经每天成交不到1000万的僵尸股，突然涌入很多散户。。。

军工：

渣男板块，扶不起的阿斗，军工电子（主要是MLCC）走不出趋势，军工板块就不会好。总体来说，如果要打仗才能利好军工涨，谁希望他涨？这本身就是个伪命题，而且军工板块的景气，有多少是能披露的，有多少是因为敏感信息不能披露的，这个都不确定，至少自从2020年底军工有一波行情之后，后续我印象中再没有军工板块好好涨过了。

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其他：

消费类：都不看，不管是食品，白酒，各种酒，纺织，家电，机会不大。今天酒鬼酒 甚至还低开了4个多点，不知道，反正我同龄人20-30岁，没什么人喝白酒。大家出去吃饭也最多喝啤酒。家电，现在市场不好呀，消费都没的。

食品：乳业会强一点，其余什么速食品，预制菜，小零食，都不行，小零食又是减持重灾区。金龙鱼 天天跌，海天味业 也不行，要步其后尘。

猪肉：大盘不好的时候的遮羞布，三季度还是比较难看到反转预期的，继续磨，何况今年还是有几个抱团票新高的，和半导体类似，只是你没买到强势个股而不是板块不能做。如果你偏要抱着正邦，天邦，牧原，那就类似你在半导体拿着兆易创新 ，韦尔股份 ，北方华创 ，涨不动。

医疗：这个，应该有一个明星经理很受伤吧。cro是下跌重灾区，药明康德 和康龙化成 的频繁减持给我留下了很差的印象。漫漫阴跌。医美同理，故事讲完了，成绩单交不出来，资金做鸟兽散。

和cro高度联动的键凯科技 ：感觉虽然是个科创板票，但是在的人气还是蛮高的，去年涨幅也是相当亮眼，但是股价还是太高，目前没有看到阴跌到哪里会结束，由于这个票也被cro联动了，所以还是会继续下跌。

片仔癀 ：继续阴跌，还将阴跌，估值太高，抱团破灭。医药，也很难。散户还是太多。中药：被新冠板块带走了，变成纯粹的炒作。年初的预期也没什么实质改变。

九安医疗 为首的检测：两个问题，1是资金害怕九安变成下一个英科；2是后续检测力度肯定会下来，业绩肯定下来。与此同时，这些应收账款会不会大批量形成坏账？所以我的建议是，不做。第三个隐性问题，散户太多。

基建：还可以，主要是基建可以刺激消费，不得不提两个老油条，三棵树 以及坚朗五金 ，典型的恒大受害股，还能经常冒出大阳线，看不懂，至少等不亏损了再说。

从来不看的：各种散户集散中心，招行，平安，三一重工 ，格力美的，紫金矿业 ，未来的爱尔眼科 ，未来的通策医疗 ，恒瑞医药 ，复星医药 ，京东 方A，万科，五粮液 ，隆基绿能 ，中远海控 ，盐湖股份 ，东方雨虹 ，海康威视 。

新开源 ：明明很强势，那为什么今天逆着大盘暴跌？懂？标准的假强势。