周末闲叨叨：关注一个可能即将起飞的题材

网上有很多教炒股的课程，什么抓龙头、捉妖、打板、反核、首阴等等，看这线看那线，这指标那指标一大堆，讲得头头是道，但是当我们按照所谓的教程去实施，却亏损更大赔钱更快，是为什么呢？


我们都在羡慕那些成功的大佬，他们嘴里的话成为我们坚守的金玉良言，我们都在传颂各种传奇和成就传奇的所谓绝招。但是我们有没有想过，成功的大佬是有整套交易体系做支撑的，同时还在不断精进、优化，随着市场变化在不断进化的。而我们绝大多数时候都是在断章取义的学甚至不能称之为学，只能叫“东施效颦”
，效果自然天差地别。同时更重要的，我们有没有真正好好去思考一个最根本的问题：比如说为什么总是少数人赚多数人的钱？是什么东西只有少数人才具备而多数人不具备的呢？

其实也就是一句话：“交易你的计划，计划你的交易。”简单说也就是执行力，可是能认真执行者万中无一。短线玩家要做到三点“快，准，狠”：手眼速度要快，盘感方向要准，割肉下手要狠！而我们绝大多数普通人，看着是在努力盯盘，实际上就盯着自己手里的票上窜下跳，被几个票的价格波动牢牢栓住，哪有灵活看盘，何来盘感，更没有所谓的敏锐度，买入的时候，上涨等回调，回调等大跌，回过头来一看，还是买在了山顶上。卖出的时候，涨了还想涨，跌了等反弹，一直在过山车上享受快感，不知道下车，如果亏了，割肉那简直不可能。。。。。。
所以很多时候，越学赔得越惨。其实不是方法不好，而是我们自己，学没学到位东施效颦，做没做到位优柔寡断，怨不得别人。
说这么多，其实想说的是，超短玩法其实并不是和绝大多数人，这里面有天时、地利、人和等外部机缘因素，更有天分、悟性、格局等内部主因，能从短线杀出来的大佬基本都不是一般人，这也就是为什么有亿万股民的庞大基数，而成功的游资大佬仍然凤毛麟角的原因。

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今天周末，我们简单聊一个更适合大家的持股方式和选股逻辑，以及基于此逻辑我近期关注的一个题材。
逻辑很简单：结合市场，挖掘题材，提前介入，耐心持股，等待爆发，获利了结！
近期有个将炒未炒的细分题材，我关注了很久：民用爆破！

一、民爆现状简介
民爆行业对于大多数人来说都是陌生的，大家简单理解为雷管、导索、炸药相关、特种行业、特种施工、特许经营、严格管控、只能按照配额定额生产、按照许可制定施工的特殊行业就好，今天我们重点讲雷管带给民爆行业的机会。
根据《民用爆炸物品品名表》，民爆物品分为工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原材料 5 个大类。其中，主要业火工品，是采矿和工程爆破作业中最常用的起爆器材。中国工业雷管主要类型有导爆管雷管、工业电雷管、电子雷管。
电子雷管，又称工业数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子管，即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。对比其他工业雷管，电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性。
长期以来，中国的雷管市场中，工业雷管占据了绝对的主导地位。

中国爆破器材行业协会数据，1-8月份，生产企业工业雷管累计产量分别为5.64亿发，同比分别增加1.5%。其中，电子雷管累计产量为1.57亿发，仅占总量的27.84%。但同比增加64.8%。

纵观近些年，电子雷管在工业雷管中的比重，呈现出巨大的增幅。自2018年以来，中国工业雷管产量下行趋势明显，基本进入了存量市场。但电子雷管表现强劲，成为了存量中的变量。
巨大反差的根源，来自于政策层面的驱动。

二．政策驱动
2021年12月，工业和信息化部对外发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》（下称《规划》）。《规划》指出，要“严格执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。” 今年七月，再次发文，严格落实此规划。

根据中国爆破器材行业协会数据，2021年1-12月份，生产企业工业雷管累计产、销量分别为8.85亿发和9.00亿发，其中，电子雷管累计产量为1.6亿发，占比不足20%。
按照规划要求，电子雷管市场规模将会扩大6-7倍以上。并且电子雷管的毛利率要远高于传统工业雷管，这对相关企业来说，这不是在市场上讨饭吃，这是政策给饭吃，甚至是把饭直接喂到嘴里！
根据保利联合 2022年半年报显示，电子雷管所属的管索产品在上半年实现销售收入2.47亿元，同比增加22.81%；
壶化股份 上半年营业收入销售数码电子雷管461.82万发，同比增长17.42%；
雪峰科技 在中报中披露，业绩实现增长的一大催化为电子雷管开始贡献业绩；
金奥博 8月31日在互动平台回答投资者提问时表示，上半年已生产电子雷管520多万发， 比去年同期增长约257%；
凯龙股份 在9月22日业绩预告中表示，预计2022年1-9月业绩预增，归属净利润约1.4亿至1.65亿元，同比上升334.44%至412.02%，扣非净利润约8200万元至1.07万元，同比上升98.37%至158.84%。同时表示，公司本期净利大增，主要原因系民爆器材等产品销售价格及销量同时上升所致。
根据中国民爆信息披露相关数据，2022年1月至8月，民爆生产企业工业雷管产销大幅下降，电子雷管产销量价齐升。

如今，《规划》布置的大限已过。2022年8月2日，中国爆破器材行业协会受工业和信息化部安全生产司委托召开了电子雷管推广应用交流视频会议。会议要求，雷管生产企业要“切实维护市场秩序，避免恶性竞争或者不理性涨价”。
言外之意，市场上已经出现了电子雷管的“不理性涨价”。
近日，有媒体报道，国内电子雷管的单只价格较年初15元/发涨价10元，达25元/发，涨价67%，由于产能限制，市场上电子雷管需求暴增。 涨价是供需关系问题的真实体现。由于全行业电子雷管的产能还是相对偏紧，生产企业电子雷管库存不足，产品供应出现较大缺口导致了价格大幅波动，目前来看，这种供需吃紧仍将持续并有可能进一步强化。叠加一带一路、大型基建、传统能源采掘再次得到重视等增量市场预期，有机构预计年底到明年一季度电子雷管有可能达到45-50元/发，价格的每一次上行，带来的都是实实在在的利润！
这种政策驱动带来的量价齐升的确定性机会，反映在相关股票标的，只是时间早晚问题，不容错过！

三、洗牌预期
民爆业务因其产品特性、对安全生产的要求标准高，使其行业壁垒较高。另外，民爆企业还有一个特点：由于不适合长距离运输，导致其区域性特征明显，这种特征让民爆行业形成了长时间的"小、低、散"的分布，拉低了企业利润水平。
工信部的数据显示，我国民爆企业数量已由“十三五”初期的140多家缩减至71家，5年减少一半，但企业数量仍然过多。工信部期望在“十四五”减少到50家以内，前十名企业生产总额占比不低于60%。
《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》是行业变革的纲领性文件。文件中提出，要“将企业数量进一步减少，形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）”。
2021年11月，南岭民爆 发布重大资产重组预案，拟通过发行股份的方式收购葛洲坝 、攀钢矿业以及93名自然人股东持有的易普力全部股权，并且构成借壳上市；
保利联合方面，将收购民爆龙头卫星化工70%股权，后者是河北省最大的雷管生产企业；
金奥博与北京京煤集团共同出资，获得京煤太行化工有限公司全部股权。此外，金奥博分别还收购了泰克顿民爆公司73.6%的股权和泰山民爆公司52.77%股权。
在新的行业格局中，玩家越来越少已成定局。叠加雷管产品的更新换代，民爆行业可以说风口已至。但是在洗牌过程中，也并非每个企业都能乘风而起，选择大于努力，选对了，才能实现“扶摇直上九万里”！

四、相关标的
一图看懂一切：

根据政策带来的市场变化，电子雷管为相关公司带来大幅业绩增长成为大概率事件，只是因为政策在三季度才开始加速落地，业绩从三季度才能逐渐体现出来。随着政策的强制实施，电子雷管带来的业绩向上在相关公司三季度报里应该就会有较好体现。预期四季度至明年一季度，民爆板块大概率会迎来一轮相对确定性的行情，本周四已经有一些聪明的资金试探性攻击民爆板块，这也是对这个小题材的一种初步试探！

顺祝大家投资愉快，周末愉快！