加息结果如何，今晚见分晓
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美股跌，A股顺势低开，之后尝试翻红，尾盘被普京吓唬住了小跌结束，盘后全球金融狗翘首以盼美联储加息靴子落地，今天的情况差不多就这样。先说美股，昨晚三大指数集体跌1%，放在正常年份算是大跌，但是放在今年并不算什么，前边4%的大风大浪都见识过了，1%简直就是毛毛雨。A股低开下探后持续反弹，下午一度翻红，个股表现也比较活跃，说明资金对反弹的认可度很高，而且有实质性动作，愿意真金白银的去买。下午两点以后普京发表了电视讲话，影响到了盘面反弹的节奏，导致尾盘回落，算是小小的黑天鹅。之所以说是黑天鹅，主要在于普京的表态比较强硬，给市场带来了新的不确定因素，这是媒体总结的几个要点：1、进行国内部分总动员，州或者共和国军事委员会负责启动预备役；2、全力支持顿涅斯克和卢甘斯克公投，支持民族自决；3、 针对扎波罗热电站的恐怖主义袭击会被视为核讹诈，不排除使用核武器回应的可能性；4、所有军工企业进入战时状态，政府将给予满负荷订单生产。其中1、3、4是对战争的表态，2是对政治的表态，看来俄乌战争不仅不会在短期内结束，反而有可能演变为持久战，这对全球的资源、经济、金融体系都会产生不利影响。好在市场对此早有预期，而且全球资本市场已经适应俄乌战争的新环境，所以我才说是小小的黑天鹅，问题不大。大家真正关心的是美联储，明天凌晨将公布新一期利率决议，在美国8月CPI超预期的背景下，美联储会不会坚守加息75BP的计划不变，还是会临时加码变成100BP甚至更高。下边是机构对美联储未来动作的预期图，他们认为美联储这次和11月初都会加75BP，到12月中旬可能会开始减速，到明年3月将停止加息，然后到明年7月底进入降息周期。如果按照这个节奏，现在应该是全球资本市场最困难的时候，后边将逐渐好转，希望美韭坚持住，好日子快来了。当然，美联储今年属于下猛药治通胀，后遗症是经济复苏将严重放缓，甚至持续衰退，当美国经济衰退，中国的经济也好不到哪去，很多人看空全球经济前景的原因就在这了。好消息是各国政府应对经济衰退有充分的主观能动性，经常会释放足够充裕的流动性予以对冲，因此反馈到股市层面不至于太悲观。经济衰退意味着大部分行业的景气度很差，流动性宽裕意味着资金供给充足，高成长赛道将成为首选抱团方向，我们一直看好新能源正是基于此，经济越差，高成长赛道的价值越突显，当它们出现深度调整，都是配置的好机会。再说说其他几种情况：经济繁荣+流动性宽裕，利好蓝筹；经济繁荣+流动性紧缩，利好价值；经济衰退+流动性紧缩，利空一切。基于这个大逻辑，现在以及未来一段时间还是要重点关注新能源，而且随着四季度临近，市场进入三季报和年报披露期，资金对新能源成长预期的分歧将归于一致，成为新能源年末冲刺的最重要催化剂。不知道各位注意没有，这两天宁德时代 和隆基绿能 的表现一直比较坚挺，拿宁德时代来说，前段时间跌得跟狗一样，是砸崩创业板的主力选手，本周收出逆势三连阳（今天是假阳线），资金流入迹象非常明显。你可以说资金买宁德时代是做超跌形态，但它身为新能源赛道总龙头在这个位置企稳反弹，背后的含义肯定不仅仅是涨跌那么简单。我们今天没动，继续满仓状态，其中八成仓新能源，稳如老狗，坐等起飞。盘中有人问我，满仓不慌吗？不怕亏吗？我是这么回答的：盘面的超跌信号已经如此清晰，从形态到机会系数到量能都是年度级别的，有什么可慌的？亏赚是炒股永恒的主题，怕亏就别来炒股，而目前的位置即使亏也是小亏和暂时亏，从赔率角度看完全能接受，有什么可怕的？
目前持仓：短线：锂电池+建材+半导体+锂电池+储能基金：汇添富消费（000083）、兴全合宜混合（163417）、南方中证500ETF（160119）定投：华安创业板50（160420）
以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。股市有风险，投资需谨慎。
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