20221016——信创VS医疗

一、操作回顾

周五的交易大致没有很意外的情况发生。
信创这边，秉持着有国脉做国脉，无国脉干南天的思路，大概率明天开出来还会有溢价。
点了数字乡村的票，这个地方就得注意了，周四盘中的新题材，晚上大家吹得震天响，周五开出来就一个浙农顶了一字，那就没太多好说的了，该强不强则是弱，这条线要做也就只剩下一个万方。
医疗这边，主要是盘中套债，盘龙、泰林、尚荣基本上自己做切换就行。
周五提到的润建全天给了比较明显的机会，如果不能赚到钱的朋友可能需要反思一下了。

二、盘面分析
个人细致的研究了一下盘面，我认为现在的行情有点类似于今年二月份的那波以建投为首的基建带着数字人 民币启动的样子，那么现在对应的就可能是大博为首的医疗带着数字经济的信创。

信创我们炒作的主要就是软件、系统、数据中心、数字人民币这些概念，本质上绕不开的两个字“国产替代”。那么最近的国产替代实际上是大港，这里都是收到外围制裁预期所激发的内生力。如果半导体的大港周期属于“硬件”，那现在属于一个“软件”。
医疗则主要是集采预期。这一块最有业绩想象力的自然就是耗材，从骨科到牙科到心脏支架、血管微创等等，随便一笔下来金额都不菲。再加上医疗很长一段时间都被大家低估，这次强势反弹，如果伴随后续的政策鼓励，就有概率走出一个不错的周期。
为什么说他们此时的关系像极了二月份？有一个非常明确的点。虽然上周信创全天强势，但是不管从龙虎榜上还是资金流量，机构们和柚子们终究还是保守了。

最好的例子就是南天信息 之前隐秀路一家独大，第二天养家就撤资，第三天又纠错加回来，这里我认为主要是养家老师做一个自我避险，认为市场未必接拿的住一个亿的筹码，晚上一看龙虎榜确实抗住了，所以踏空一个板接回来。所以信创目前走出来的强度就是和二三月份的数字人民币大概相同，只是经历了八九月份的拉跨行情，市场的资金非常饥渴，所以各种超顶。（带有医疗属性的信创标的显然比无医疗属性的优先度更高，溢价更好。）

其次，中国软件 作为信创龙头，它的市值不过360亿，如果要走出类似五月份的大周期，这个容量是不够的，但是如果一直涨到千亿级别，我国虽然由如此大的软件市场，可结合我的个人调研，我国软件公司的发展强度是很难跟上美国的，所以这个地方是存在问题的。
相比医疗，虽然这波并没有与大盘直接共振，但是医疗是一个有权重的板块，再者人气龙大博4+2的形态非常美丽，在当前一个重要的博弈点，给了每一个人充分的上车时间。医疗独有的民生消费市场叠加其国产医疗器械的替代属性，如果生而逢时得到了政策的支持，才能走出一个不弱于建投周期的十月啊。而下周的信创会越来越难做，一个强转弱的节奏，因为一些公司的估值到顶，再者就是短线选手已经开始谨慎起来，从周五短线的晋级情况就能看出来。
所以，个人的下周重点就是把仓位调动到“今年最强日内题材”的医疗上面，毕竟连etf都涨停了，说明机构该进场的已经进场，柚子们该潜伏的也给了时间潜伏，持续性一定会有。


三、操作思路
后续对信创的参于更多是一个模式内的套利和格局，周五拿了先手周一只要注意做切换就行。如果机构们做了赛道切医疗的高切低，那么在短期内市场会走一个震荡，毕竟宁王为首的新能源对大家的影响还是很大的，所以看好的方向每一个回落都是机遇。
这里医疗的人气龙是大博，继续低开给机会是一定要做的，剩下的就考虑能不能买到就行，然后下面点几个套利票

1、数字经济+医疗器械：齐心集团 ；蹭了智能医疗和信创的英飞拓
2、注意第二台“核酸检测车”
3、套债就看尚荣、盘龙几个周五有幅度的医药标的即可；一进二则看好迪瑞医疗
4、手里拿了南天和万方，已经有高度了，所以这里再提有吹票嫌疑。那么想做数字经济可以做数字人民币这边的趋势切换了！