宁德业绩大爆发，成长股行情正在回归！
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昨天美股全线下跌，今天A股强势稳住，有点意外。原因在于宁德时代 ，昨晚公布了一份超级猛的三季报预告：前三季度净利润同比增长112%-132%，扣非后同比增长127%-149%；第三季度净利润同比增长169%-199%，扣费后同比增长209%-246%；相对公司一季度净利润同比增长-23%（扣非-41%），二季度净利润同比增长163%（扣非170%），这份三季报可以说燃爆了。即使按预告区间的下限计算，三季度的增速也远远高于二季度，要知道宁德时代本轮下跌的一个重要原因就是市场对它后续业绩能否保持高增长产生了分歧，而这份业绩预告相当于肃清分歧，让市场预期重归一致。于是乎，宁德时代今天怒涨6%，不仅带飞了整个锂电池板块，也带飞了创业板，甚至对稳住整个市场都意义重大。与此同时，还有多家锂电池龙头或者细分龙头发布业绩预告：亿纬锂能 ，前三季度净利润同比增长10%-20%，今天涨6%；恩捷股份 ，前三季度净利润同比增长82%-85%，今天涨4%；天赐材料 ，前三季度净利润同比增长174%-187%，今天涨停。这么多公司同时发布业绩预告，我猜有可能是管理层授意的结果，它们也不负所托，确实起到了稳住市场的作用。往大了说，行业龙头集体高成长，让市场对整个锂电池乃至新能源大赛道重拾信心，这也是今天不仅锂电池涨，光伏和储能也都跟着涨的原因。我前边不止一次说过，在经济衰退+流动性宽松的背景下，资金会不自觉地选择拥抱高成长，而这两年最确定的高成长方向就是新能源。前段时间由于盘面很弱，新能源作为高弹性板块也被捶得很惨，再加上处于财报披露窗口期，由于种种消息导致市场对新能源的高成长预期产生分歧，机构之间已经卷到逐日跟踪新能源的产销数据，但最终答案握在上市公司手里，只有亮眼的财报，才能打消市场的顾虑。从这个角度看，接下来如果盘面企稳或者反弹，新能源肯定是重点关注方向，如果盘面继续跌……那就别说了，都得死。
除了新能源之外，券商也有异动。今天开盘券商就比较活跃，上午10点半开始更是走出一波直线拉升，下午虽然有所回落，但全天依然维持了相对强势的表现。从形态上看，券商板块昨天已经明确处于超跌区，当一个板块超跌，也就意味着可以期待它的短线反弹，更何况是券商。要知道，券商不仅仅是权重板块，还是紧跟行情波动的强周期板块，当券商出现异动，往往会被理解成盘面有机会，历来都是如此。今天券商的异动可能不会掀起太大波澜，但至少说明部分资金已经有想法了，随着越来越多的资金开始有想法，盘面就彻底有想法了。
新能源有多猛，消费就有多崩。除了茅台 昨天垮掉之外（跌4.6%），重啤这两天也走得很激荡，昨天跌停，今天跌4.7%，没有原因，就是跌。还是上边说的大环境问题，当经济低迷，消费真的很难有机会，再赶上行情弱，大概率要挨揍。而且重啤还有补跌逻辑，上个月盘面跌那么惨，重啤横住没跌，月末甚至还冲了一波，等盘面逐渐跌到位，重啤就要开始补跌了。任何一波下跌波段都是如此，各支股票宛如打电话，不是你先挂，就是我先挂，我挂了你不挂，简直不像话。后边对消费还要继续保持谨慎，短中期的机会都不大，如果看长期的话当然可以，毕竟消费是人类永恒的主题。顺便说一句，即将到来的世界杯对啤酒板块没什么利好，夏天还行，冬天冷飕飕的，谁喝啤酒。
北方华创 今天继续跌停，如果算上节前最后一天的跌幅，三天杀掉25%，惨是真惨。为此北方华创特意赶在今天中午发了一份三季报预告，表示公司第三季度净利润增速同比增长149%-223%，即使看下限也高于上半年143%的增速，潜台词是你们看我业绩这么好别砸了行不行。很显然，市场并不买账，全天依然牢牢封死跌停，好消息是北方华创终于杀进超跌区，等这波情绪释放完，很可能会有短线机会，要高度关注。类似的还有海天味业 ，今天跌幅收窄到2%，虽然指标还没超跌，但同样需要注意它后续止跌反弹的机会，尤其是补缺预期，很重要。
目前持仓：短线：锂电池+芯片+半导体+锂电池基金：汇添富消费（000083）、兴全合宜混合（163417）、南方中证500ETF（160119）定投：华安创业板50（160420）
以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。股市有风险，投资需谨慎。
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