上仓位啦！！！

大家下午好啊！

今天市场相对比较红火，主要是宁德时代 等一批锂电企业业绩超预期，给冰冷的市场带来一丝暖意。

宁德时代Q3业绩公告超市场预期：市场预期Q3归母净利润中枢80-85e，业绩预告83-98e，中性预期91e，超市场预期；扣非净利润预告80-94e，中性预期87e。

这么多财报不错的企业，早早发布三季报，也可以看出来监管的呵护之心。

回到宁德的三季报，略超市场预期，动力和储能电池的毛利如期修复，四季度是旺季，大概率延续量利齐升的状态，全年业绩预期不错；因为原材料降价趋势不改，碳酸锂未来也将回落，所以锂电毛利还有一定的修复空间。

市场当前主要担心的是产能投放后，行业增速有所放缓、未来竞争格局恶化，但因为储能高增长，所以这一点还需要走一步看一步，导致电池是锂电主链里罕见可以看的环节。

此外，昨晚公布的恩捷股份 、亿纬锂能 、横店东磁 等企业，业绩多是略超预期。

而作为成长股的估值锚，超预期的业绩至少也可以缓解当下成长股杀估值的恐慌情绪，这也是我今天短线抄底的主要依据，搏一把吧。

但具体标的还是不好选，看大盘反弹就直接买大盘了。

今天买入了1成绿电ETF、1成中证500ETF、1成中证1000ETF，仓位达到5.5成。

在目前大盘依然处于空头趋势的情况下，这是仓位极限了，我们不要追求一下把仓位打满，走一步看一步，慢慢来。
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个股方面，目前我最看好的还是光伏链，先看一下最新的产业调研消息：

供给：10月份预计硅料产量8.4万吨，环比提升10%左右，预计Q4国内供应量有望达到27万吨，环比Q3提升20%，缓解硅料供应紧缺局面，硅料价格或在月底至下月迎来拐点。

招标：9月国内组件招标约为21.3GW，环比8月大增14.5GW，创年内新高。1-9月国内累计组件招标量达到97.75GW，累计同比增约70GW。同时根据第三方统计，国内前8月地面电站累计开工已达67.7GW，为去年同期5.6倍，反映潜在需求十分旺盛。

排产：10月组件龙头公司排产也有不同程度的提升，预计整体环比提升10%左右，随着硅料产能释放，后续排产还将持续提升。随着硅料的拐点来临，国内地面电站逐步启动，美国市场逐步恢复，欧洲市场需求保持旺盛，预计22/23年全球需求250/350GW，23年需求仍有上调的空间，行业高景气无虞。

划重点：硅料价格或在月底至下月迎来拐点。

硅料降价将刺激下游需求的提升，石英会越来越紧缺，其次，石英今天公告，宣布投入32亿进行半导体石英材料的项目。

这是企业在打造成长的第二级：若只是做目前的来料加工，会面临24年后增速下滑的情况，摆脱不了周期股的估值，这也是市场此前最担忧，压制估值的主要因素，而介入高端的半导体石英材料，是要成长为壁垒很高的新材料企业，这是可以按成长股来估值的，重新打开想象空间。

所以石英我认为可以密切关注，甚至逐步介入了，做中长线的布局，我现在还没买，因为仓位已经到了5.5成，需要大盘进一步好转，我才能继续加仓位。

除了石英，受益于硅料放量、降价，利润向下游移动逻辑的还有组件-天合晶澳，支架-中信博 ，都可以密切关注起来了，只要大盘确认稳了，我会首先加仓这个方向。

今天就聊这些啦，有问题欢迎大家留言区交流哦~