20221009 实战

$建投能源(sz000600)$

1. 早在2月份有政策提出，要大力推进数字乡村建设,推进智慧农业发展，促进信息技术与农机农艺融合应用，加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务，推动"互联网+政务服务"向乡村延伸覆盖。
2.截至10月12日，农发基础设施基金完成全部2459亿元政策性开发性金融工具投放任务。基金全部用于支持国家明确的市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施、能源基础设施、城乡冷链和重大物流基础设施等八个领域。
3.10年来，我国从农业大国向农业强国大步迈进，农业科技进步贡献率超过61%，农作物耕种收综合机械化率超过72%。全环节升级、全价值提升、全产业融合，现代农业高质量发展步履铿锵。10年来，我国农产品加工企业营业收入近25万亿元。
4.国内还有超5亿的农村人口，农村的经济发展还有很大的潜力，加上当前国际形势复杂，国家安全、自主可控成为主旋律，乡村振兴的背后也是粮食安全的重要保障，这几天国家安全概念题材从信创到农业，下一个会是能源、军工、半导体还是...

部分涨停股分析

爱玛科技 1 三季报增长+两轮车+新能源汽车
1.业绩增长，预计公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约为137,648万元，与上年同期相比，将增加79,881万元，同比增长138%。
2.主营业务，为电动自行车的研发、生产及销售，主要为爱玛电动车。

奥赛康 1 医药+仿制药+创新药+抗肿瘤
1.消息面，全资子公司南京海润医药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的马来酸奈拉替尼原料药上市登记《受理通知书》。依据Cortellis数据，2021年奈拉替尼全球销售额为1.9亿美元，奈拉替尼的开发有利于进一步丰富公司在乳腺癌领域的产品布局，提升市场竞争力。
2.主营业务，公司专注于抗消化道溃疡、抗肿瘤、抗耐药菌感染、慢性病等领域的产品。

先达股份 1 三季报预增+生态农业+大豆
1.业绩预增，预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元至3.3亿元，同比增长282.00%到293.94%。主要产品产量增加，公司整体盈利能力持续提升。海外业务收入较去年同期大幅度增长。
2.主营业务，主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。

中国稀土 1 证券简称变更+稀土永磁+小金属
1.更名，10月12日，五矿稀土公告称，根据稀土战略性重组方案，涉及五矿稀土无偿划转的股份已办理完成过户手续，公司实际控制人于2022年9月由中国五矿集团有限公司正式变更为中国稀土集团有限公司。
2.稀土，公司主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土共沉物产品，其中80%以上的产品纯度大于99.99%，高纯氧化镧、高纯氧化钇等部分稀土氧化物纯度可达99.9999%以上。

海信视像 1 三季报预增+芯片+元宇宙+出口
1.业绩预增，预计2022年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润4.75亿元到5.18亿元，与上年同期相比，同比增加100.02%到118.02%。
2.主营业务，是一家主要从事显示产品的研发、生产和销售，以及云平台服务。主要产品有智慧显示终端业务、激光显示、商用显示、云服务、芯片业务。

建投能源 1 三季报预增+光伏+风电+储能
1.业绩预增，2022年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比扭亏为盈，净利润同比增加约138.51%。
2.主营业务，营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。

事件1：10月16日将召开20大会议，信创板块是维护国家安全、数字经济持续健康发展的重要保障，会议结束后将加速十四五信息化规划落地，除了国企、政府等单位之外，未来金融、运营商、电力等关键行业的国产化有望加速，国产设备、软件订单将迎来爆发增长。

事件2：10月12日，华安中证数字经济主题ETF在深交所上市，为深市首只行业ETF。该ETF跟踪标的指数为中证数字经济主题指数，聚焦数字经济、先进制造等重点领域。

延伸阅读：信创即信息技术应用创新产业，是国家当前重点发展方向
1. 近年来高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略。先后出台了《网络强国战略实施纲要》、《数字经济发展战略纲要》，从国家层面部署推动数字经济发展。
2.今年1月在印发的《“十四五”数字经济发展规划》中已明确了2025年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重要达到10%，到2035年数字经济发展水平位居世界前列。
3.近年来，我国数字经济发展呈现强劲态势，据工信部数据显示，从2012年至2021年，国内数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%，且产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第二。
4.近期半导体不断被制裁、到限制英伟达、AMD向中国出售高端芯片，自主可控不断强化，信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、通用软件、行业软件、网络安全等诸多领域，其中，国产CPU、服务器、PC、操作系统、数据库、工业软件等领域的信创产品市占率仍然较低，具备较大的提升潜力。

部分涨停股分析

众兴菌业 1 三季报增长+农业种植+食用菌
1.业绩增长，前三季度营业收入14.45亿元，同比增长36.43%；归母净利润1.18亿元，同比增长341.56%。主要原因系公司食用菌价格尤其是金针菇价格同比上涨较多，同时公司双孢菇产销量同比增加较多。
2.主营业务，专业从事食用菌研发、生产与销售。主要产品是金针菇、双孢菇。

望变电气 1 三季报预增+电网设备+特钢+次新股
1.业绩预增，预计1-9月实现归母净利润约为1.84亿元至2.04亿元，同比增加6754万元至8754万元，增幅57.87%到75.01%，公司抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的市场需求旺盛的有利时机，生产和销售稳定增长。
2.主营业务，为输配电及控制设备和取向硅钢的研发、生产与销售。公司主要产品分为输配电及控制设备和取向硅钢两大类。

云南铜业 1 三季报预增+金属铜+黄金+期货
1.业绩预增，前三季度业绩预计归母净利润14亿元-15.8亿元，同比增长168%–203%;预计第三季度归母净利润7.5亿元-8.5亿元，同比增长179%-216%。主要是报告期内产品价格同比上涨。
2.主营业务，涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域。

双环传动 1 三季报预增+汽车零部件+机器人
1.业绩预增，公司预计前三季度实现归母净利润3.91亿元至4.11亿元，同比增长72.59%至81.42%；第三季度，公司预计实现归母净利润1.4亿元至1.6亿元，同比增长42.29%至62.62%。报告期内，公司新能源汽车齿轮营业收入相较同期增长超过220%。
2.主营业务，为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置。

$宝莫股份(sz002476)$  操盘结构

部分涨停股分析

永安林业 1 拟定增+林业+碳中和
1.拟定增，9月30日晚间公告，拟定增募资不超3亿元，用于保定市生物质能循环利用项目、邢台市生物质能循环利用项目和生物质发酵微生物研发中心项目。公司间接控股股东中林集团将以现金认购此次非公开发行的全部股票。
2.主营业务，为森林资源培育与林木采伐经营、人造板经营。公司的主要产品为人造板、木材。

地铁设计 1 预中标+基建+轨道交通+装配式建筑
1.预中标，9月30日晚间公告，公司公示为"佛山经广州至东莞城际设计总体和总包管理项目"第一中标候选人，拟中标金额(投标价)11.85亿元，占公司2021年度营业收入的49.77%。
2.主营业务，包括城市轨道交通、市政、建筑等领域的勘察设计、规划咨询、工程总承包等，核心业务是城市轨道交通的勘察设计业务。

益生股份 1 养鸡+猪肉+乳业
1.新闻消息，国庆期间鸡苗价上涨7.2%，鸡肉综合价逆势微涨约50元/吨，鸡肉走货顺利，四季度行情将继续走强。近期，欧洲遭遇禽流感疫情，近4800万只禽类被扑杀。
2.养殖，主营业务为祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售。

贝肯能源 1 油气开采+天然气
1.新闻消息，10月5日，第33届欧佩克和非欧佩克会决定总产量从2022年8月的要求产量水平下调200万桶/天。国际油价相比国庆节前大幅上涨，布油期货上涨11.3%至97.9美元/桶，WTI期货上涨16.5%至92.6美元/桶。
2.主营业务，主要从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务。

节后第一个交易日大盘就跌破了3000点，距上一次跌破3000点也就时隔5个月，上次跌到2863随后开始反弹，这次离“黄金坑”还有多远呢？最好破前低，但永远没人知道低点，想配置的只能试错。



半导体：今天大跌的头号人物，假期美国制裁消息传出，给板块带来了负反馈，短期或许受到影响，但国产化趋势不变。

能源：OPEC+宣布石油减产，加上欧洲能源危机，石油、天然气、煤炭等能源板块或许会持续表现。

粮食：假期鸡肉、猪肉价格有所上涨，加上欧洲有禽流感，养殖板块上涨也带动粮食种业。

供暖：过完假期大部分地区都感受了寒意，电热毯概念是否还能持续，燃气供暖、毛衣、煤电等供暖概念值得关注。

白酒：网传有新的禁酒令，导致今日茅台大跌，目前没有证实这一消息；禁酒令是指公务员禁酒令是指公务员在工作日中午禁止饮酒，以及在政务接待中用酒量和价位段（例500元以内）受到严格限制等。

$南天信息(sz000948)$  筹码