假期消息汇正及解读

假期期间消息汇总及解读：

①同比9/30号收盘恒生指数 涨幅3.3%,富时A50指数涨幅1.3%，会促进A股明日有高开，高开之后预期是震荡回落反复。
②欧佩克减产200万桶/日，导致国际原油假期期间涨幅近17%，会导致明日大宗商品焦煤 焦炭 原油开盘大幅度高开，A股能源类（煤炭石油）大幅度高开，不排除部分个股直接一字板开盘。能源的大幅度高开也会促进指数的高开幅度。另外，油价再度上涨，会导致美国的通胀继续上升，后续还会催化加大加息的预期，美国大概率在下周会释放战略原油储备来对冲掉欧佩克减产，再者深层次上会有一些地缘 政治升级的预期和不确定性会持续的催化能源危机。
建议关注：（中曼石油603619）（广汇能源600256）（日出东方603366）（沧州大化600230）
③海克斯科技（添加剂）假期发酵比较严重，（海天味业 ）首当其冲，会导致其未来的业绩增速放缓，无论怎么辟谣或者解释，这个双标和添加剂事件发酵声誉已经受到影响 销量也会在未来一段时间下滑，食品饮料（尤其是饮料和调味品）的销量都会受到中期的人们购买主观意识上的去添加剂影响。另外零添加的 （千禾味业603027）显然成了事件最大的受益者，绿色健康零添加以后会成为食品饮料里抢占市场的一把利器。
④美方宣布对芯片实施新出口管制 外交部回应。
点评：近年来，疫情、俄乌冲突、中美关系等外部因素都给半导体产业链带来了诸多不确定性，半导体制造材料的供给与价格也受到相应影响。国产替代的半导体材料和设备短期受情绪提振，情绪提振不代表着具备完全替代的技术和能力，再者仅限于上游的材料和设备，中游及下游的芯片和消费电子成本都会上升，视为利空。
⑤国庆期间各地疫情频发，会增强一些疫情放开的预期，叠加假期期间国内旅游4.22亿人次，催化后疫情的旅游酒店困境反转预期，这个在节前有所透支，所以短期旅游酒店最多是一个超短反弹，不宜追涨。另外叠加了国庆档票房大增 且假期前没被炒作过的影视传媒短期受益，《万里归途》票房超10亿，主投主控的（华策影视300133）成最大赢家。

总结：短期指数受能源类个股提振 短期有反弹预期，大周期上指数下跌空间有限，缩量阴跌最坏预期还有最后一杀就得先在当前位置做平台。
板块：当下全球动荡，通胀高涨，经济衰退预期越发凸显，所有的成长类个股的溢价都会受限（成长股：科技股，新能源等）具备业绩确定性的传统低估值：能源类，白酒 医药医疗等核心资产反而更受到大机构资金的青眛。
当下短期最具确定性的主线 一个是反复强调了近一个月的欧洲能源危机，一个是医疗器械实际受益的年底前更换设备预期。