美股大跌，明天抄底还是减仓？
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周五晚上，美股又又又又又崩了。三大指数跌幅均超3%，其中最惨的纳斯达克 跌幅接近4%，顺便带崩了欧洲股市。美联储主席鲍威尔的讲话是导火索，他在全球央行年会上给出了严重偏鹰的观点，我提炼了最重要的几条：1、美联储的首要任务是将通胀率降至2%，并且需要强有力地使用政策工具以达成供需平衡，即便这会给家庭和企业带来痛苦；这一条明确了美联储货币政策的主基调，也符合我此前的判断，美国就业数据越好，美联储加息的态度就会越坚决。就业和通胀之间是美联储制定货币政策的主要依据，现在通胀数据这么高，就业又持续回暖，没有不加息的道理。从这也能看出一个问题，都说股市是经济的晴雨表，实际上对股市影响最大的是货币政策，因为经济可以炒预期，哪怕现在不好，未来能好就行，货币则是摆在眼前的东西，有就是有，没有就是没有，对股市的影响更加直接。包括A股也是这样，这两年国内经济被疫情折腾的一塌糊涂，但也就是今年1-4月走出一波正经的下跌，其余大部分时间都还算坚挺，主要得益于国内相对宽松的货币政策。2、尽管美联储乐于见到七月较低的通胀数据，但在确信通胀正在下降之前，单月的数据改善并未达到联邦公开市场委员会期望的水平；这是针对最近美联储加息进度放缓甚至停止下加息传闻的，由于美国七月通胀增速同比回落，引发了市场的偏鸽预期，鲍威尔一盆冷水泼脸上，提醒大家要冷静。3、联邦公开市场委员会预测到2023年底联邦基金利率中值仍为4%左右。如果说第一条是击倒，第二条是补刀，第三条可以说是直接挖坑就地掩埋了，预测4%的利率中值意味着到明年年底都不会降息，严重鹰于市场预期。这是前段时间机构给出的美联储未来一年货币政策预测图，最左边是每次议息会议的时间，右边是基准利率落在某个区间的概率，我把每次议息会议概率最高的区间标出来了，并且做出了解释。可以看到，按照机构预测，美联储最快到明年二月就会停止加息，五月甚至会进入降息周期，结果被告知到明年年底都不会降息，美股崩的合情合理。
除了美联储的影响之外，美股自身太弱也是个问题，稍微有点风草动就分分钟死给你看。以纳斯达克 为例，从去年高点到今年低点跌了30%以上，彻底进入技术型熊市，而且跌幅远超前年疫情刚爆发的那波，市场情绪差到极致。然后美联储还要三天两头的敲打敲打，美股动不动就暴跌也算正常，之前总说A股扛不住事，现在看美股也差不多，他跺他也麻。美股暴跌对A股必然有影响，开盘低开或者下探在所难免，之后就要看A股的自我修复能力强不强了。我还是比较乐观的，毕竟现在中美两国股市面临的环境完全不同，虽然国内也有国内的麻烦，但最起码在货币端底气十足，这是A股最大的信心来源。而且A股在周三已经提前跌过（尽管和美股跌不是同样的原因），很大程度上释放了个股抛压，考虑到机会系数已经达到75分，再跌很容易突破85分的阈值，所以真的不用太担心。我们周五提前把仓位控制在了四成，就是为了防止周末出现不可控因素，没想到还真出现了，坐等明天开盘锤子落地，然后准备顺势加仓。
国内的消息还是新能源：国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军昨天在清华大学第二届碳中和经济论坛上透露，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地建设是十四五新能源发展的重中之重，目前第一批装机规模约1亿千瓦的基地项目已全面开工建设，第二批基地项目清单已经印发并正在抓紧开展项目前期工作，第三批基地项目正在组织谋划。到2025年，我国可再生能源消费量将达到10亿吨标准煤左右，在一次能源消费增量中的占比超过50%；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，即十四五期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比要超过50%，其中风电和太阳能 的发电量将在十三五末的基础上实现翻番。不需要我说什么了吧。
目前持仓：短线：锂电池+建材基金：汇添富消费（000083）、兴全合宜混合（163417）、南方中证500ETF（160119）定投：华安创业板50（160420）
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