我一定行

20220905盘前

按照周五的情况看，基建，地产，消费，应该都是炮灰型品种了。这里要讲几个自己犯的错，

1、有人讲保利联合后面才理解炒的是酒概念和贵绳是一个概念，这里暂且不好讲吧，如果是走独立路线这个倒是很有可能。

2、以黑芝麻来看消费方向还是武断并且非常错误的了。
首先，黑芝麻暂时只能代表食品方向，而非大消费，大消费中的尤其中军低位的白酒，中国中免等都没有启动迹象，所以仍然会短线资金的博弈品种，而非趋势性的真正消费崛起。
其次，食品和农业养殖业在历史上的属性都是更加偏重防御板块，而非进攻，惯出现的时间窗口通常在大盘不稳定向下时，结合宏观经济环境情况而定，本次也应该首先考虑的是防御性质，而非消费进攻。
再次，黑芝麻地天反包之后是有当时步步高，北玻股份的身影，在一波下跌浪出清中逆势打开空间的气势，但实际上一般而已在启动一周期的第一阶段，此类型品种的高度通常都是很有限的，往往也都会被后来者轻松越过。
最后，交易中自己预测的所占比重还是太大了，更应该跟随市场，并且调整调整仓位已达到更加自如的状态。

指数理解：已经大幅杀跌后，目前状态是权重向下空间有限，有横盘或反弹预期，反弹这里的驱动因素我更倾向于风光储的回流反抽。

情绪理解：反弹预期已经压抑较久了，估计会迎来短暂的做多时间窗口，目前看北斗方向卡的时间窗口太好了，既有时间上的后发优势，又比基建，文化传媒，食品，地产这些题材的新颖度要好，短期作为承载反弹的情绪载体应该是不错的选择。但这里也对这个方向做部分推演：

1、周末发酵之后，今日是一致再一致，会不会出现杀一致的情况；

2、题材属于明牌性质，但可扩散性有限，会不会也成为了炮灰性品种（站在今日看，情绪压抑到极致且迎来指数企稳的窗口期，天时地利人和属于都不错的）

3、会不会再有其他方向突围与其争锋，毕竟，周末发酵的品种，核心票周一不好入场，这里一是看今天会不会又其他发酵方向，二是看明天分歧是否会发生给上车机会了。

早盘继续轮，看这情况，基建，地产，消费方向都是炮灰了。我现在比较关心的是，里面的核心票保利联合，黑芝麻，京投发展，会以怎样的方式退出。

20220902盘前

下跌趋势有减缓，但始终没有找到能形成共识的新方向。
短线上：
1、基建保利联合，昨日首板几乎没有这个方向的；
2、地产京投控股，叠加了半年报预增，不能算纯地产逻辑，所以带动的地产板块方面可持续性存疑；
3、大消费黑芝麻，最近高标票走穿越的几乎都挂了，如果今日能继续超预期向上，就具备阶段的龙头特征了，如果断板向下，就考虑更换新方向了，但其结束的方式很重要。如果还是A杀，那么整体短线市场情绪仍然很差，也会打击到这条线的资金。

另外，既然市场始终无法达成共识，那么就一定会有资金去寻找新的方向，低位首板新方向的票也是重点关注的方向。

中长线方向：
大金融，大白酒，甚至A50方向触底我是认同的，这波下杀主要也是光伏新能源这些引起来的过度抱团投机品种。上证A50这些已经临近4月份低点，一般下半年这类品种机会是大于风险的。

控仓位，控交易。

20220901盘面还是轮动为主，没有主线，有几个支线在作战。
1、基建板块。保利联合为首，成都建工，国统股份随后。保利联合昨日的走势是毫无疑问具有龙头气质的，卡在一个非常契合的窗口期。不过今天板块里的首板发育比较差，只有一个金奥博，还是跟随的保利联合的民爆特征。逻辑没能在基建板块内发散。
2、房地产投机板块。京投控股为首，其早盘秒二板，还是还是带动了板块效应。今日首板里又跟上了空港股份，沙河股份，粤宏远A，南国置业。
3、消费板块。黑芝麻为首，新股里的五芳斋，首板上扩散的人人乐，红旗连锁这些，相对于上面和基建而言我觉得消费走出来的可能性更大。一是位置低，和指数相对共振；二是相对基建和地产来讲更新一些，消费上半年只有步步高当时的小周期完成多一轮不怎么像话的发育。三是相对地产和基建来讲，大会之后缓慢放开的预期一直在，想象力更好。四，这个里面如果逻辑扩散了，商超，白酒，旅游航空等等，是可以完成一轮和指数的共振修复行情的。
4、昨日消息刺激的半导体。这是一个老题材个股突然收到消息刺激的问题。一是先确定这个时间过去了多久，像半导体这种一个月前的事就当同一个题材来炒就好了。要是过去半年多一年了，可以当新题材吵吵。二是通常情况下，有可能反抽，但也有可能不反抽，更多的情况是轻度反抽后，该股票仍旧按照原来的运行方向继续运行，这个轻度很有可能是日内完成的，套利属性明显。三就是预期比较低的问题。总之这类操作的盈亏性价比是极低的。不建议参与。
5、再这盘面轮动之后的煤炭反抽，等等这些轮动，暂时先不看了。明确当下窗口期的任务是寻找市场新方向，所以重点应该放在新上。另外这里和4月大跌是完全不同的，4月大跌是大指数级别的下跌三浪，出清后，迅速在超跌的基本面良好的新能源上形成共识发起进攻，整体逻辑还是超跌反弹。现在是啥，基本面不错的新能源都在高位了，地产金融这些在低位吧，但基本面始终无法让资金形成共识。题材炒作因为异动规则的修改也是斩断了翅膀，此处始终无法打出良性流畅的赚钱效应出来。

今天准备上车保利联合

昨天上午强下午弱的基建，下午强的食品饮料消费，晚上发酵的断供GPU而引发的进一步的半导体，哪个会成为新主流呢？文化传媒和通信不是很看好，或者看不懂，就不考虑了。目前在手的有保利联合，良品铺子，还有个走趋势的舍得酒。