欧洲能源危机下的投资机会

一，盘面回顾分析：大盘全天震荡整理，三大指数涨跌不一，各指数黄白分时线明显分化，蓝筹权重股表现较为低迷。盘面上，石油天然气概念股全天强势，南京公用 、长春燃气 、道森股份 等近10股涨停。赛道股迎来反弹，光伏、储能多个细分板块大涨，光热方向领涨，储能概念股掀涨停潮。此外券商、煤炭、航运等板块盘中轮番活跃。下跌方面，医药相关板块陷入调整。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额10023亿，较上个交易日缩量241亿。板块方面，油气开采、光热发电、TOPCON电池、储能等板块涨幅居前，CRO、云游戏、教育、军工等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.4%，创业板指 涨0.05%。北向资金全天净卖出92.28亿元；其中沪股通净卖出49.14亿元，深股通净卖出43.14亿元。



指数正常震荡调整，今天外资流出近百亿，还能走成这样，已经很不错了的。外资的流出动作再观察下，暂时没有看到大的风险之前，赛道轮动继续，今天赛道股池一片大肉，储能方向两个十几CM，集体高潮，明天大概要冲高止盈一波了。股池继续更新：

锂电池的金石资源 、蔚蓝锂芯 、光华科技 等；新能源车的宁波精达 、双星新材 、亚太股份 等；半导体的华兴源创 、新莱应材 、芯源微 等；光伏的菲利华 、中信博 、通灵股份 等；军工的振芯科技 、西部材料 、盛路通信 等；风电的大金重工 、东方电缆 、濮阳惠成 。

短线情绪依然不错，不过今天除了储能方向，其它都有些黯然失色。我们昨晚复盘也就重点分析了VR和储能，也特别提醒了VR今天中位股的大分歧，中南文化 、五方光电 、奥拓电子 、双象股份 成功掉队，唯有深纺织 A成功晋级，但能否笑到最后也难说，补涨龙不太可能和龙头身位这么近的。反而今天一进二的捷荣技术 ，首板的日久光电 和科瑞技术 更有希望接力补涨龙。

VR板块今天算是正常的良性分歧，除了中南文化这碗面有点大，其它的断板都很温和，龙头国光电器 尾盘资金还在抢筹，近期的反核情绪真的很强！不过国光今天要是跌2个点左右其实更好，明天涨停基本就不会触发第三次异动，不过今天主力没压住，又被散户抢上去了，今天涨2个点，那明天涨停直接3次异动了，离4次异动还有3个板左右的空间，没那么完美，也还行吧。

对于明天，板块重新反包走强的概率比较大，龙头国光电器依然是确定性比较高的点，做的话还是水下低吸为主，不过今天龙虎榜显示大佬们基本都被散户洗走了，接下来散户证明自己的时候到了。其次捷荣技术的二进三换手板关注，然后日久光电的一进二也不错，科瑞技术今天想上的，逻辑、盘子、位置、股性哪哪都好，唯一不好的就是大股东有7.57%的大额减持利空，还是忍住了，不过发布减持消息后要15天后才能减持，也就是9月1号左右，这个大家自己看着办吧。

储能这里也顺便说下，今天板块大高潮，明天肯定也是大分化，本来赛道方向也是偏轮动为主，明天基本不适合追高接力了，大部分都是早盘冲高减仓为主。但板块行情肯定没有结束，等调整个两三天再找机会。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪仍处于发酵期，量化指标数据相差不大，但这里有值得注意的一点是，近期连板大面比和连板断板绿盘比这两个数据大幅转好，他们代表的是反核情绪的积极度，所以近期断板的很少给大面，反而第二天反包修复的不少。这也是为什么近期很多朋友反映，做断板低吸比打板更舒服，这确实是当前市场的状态，连板高度明显的被压制了，或许也是由于停牌制度的改变导致的，情绪接力流变成了断板低吸流了。这种模式会不会成为未来的常态还不好说，毕竟以前断板反包率不足2成，但可以继续观察学，尤其这波周期的核心人气股国光电器，前面两次断板都完成反包了，明天再来个反包就3次了，如果这种方式打出赚钱效应，未来很可能就是常态模式了。

当然，我要提醒的是，不是所有的个股都适合断板低吸，能够低吸的一定是它的预期还在、逻辑没有被破坏的标的，这就需要更强的预判能力了。市场一直在变，股票投资永远都没有绝对安全的环境，如果你感觉难做，说明需要赶紧提升自己的能力，并快速适应市场的新变化，不断优化的盈利模式，才是投资真正的难点所在。

三，主线及个股机会分析：

明天赛道方向大概又要高切低轮动了，储能中场休息，谁来接力？半导体、风电、锂电池都有机会。

题材主线还是VR机会比较大，毕竟九月份还有密集的消息催化，中间还会反复活跃，上面有分析就不多说了。

然后就是欧洲能源危机衍生出的投资机会，有人说，今年是不是欧洲历史上最冷的冬天不知道，但一定是欧洲历史上“最贵的冬天”。有几个发酵方向：

1. 直接受益于海外涨价的能源品种，主要包括煤炭和天然气，尤其是有近期价格快速上涨的天然气板块今天领涨，有海外业务的公司近期持续上涨。
评：国内往外出口的比较少，而国内的价格稳定，受益不太明显，不好把握。

2. 户用储能、热泵等欧洲目前急缺的品种，从目前产业数据来看，出口增速正在快速上行。
评：这个我估计是确定性最好的方向，经此一役，以后欧洲的家家户户可能储能和热泵都是标配了，市场空间巨大，储能自不必说，而我们国家的热泵出口占据了全球90%以上的份额，也是一块大的蛋糕。目前板块龙头是日出东方 ，才翻一倍，估计还有不小空间，风偏高的可以继续沿5日线低吸；昨晚出业绩的大元泵业 也再次证实了欧洲的需求暴增，今天秒板，明天依然是接力的方向；风偏低的可以考虑$万和电气(sz002543)$的低吸，位置刚好。
另外，有资金挖掘了$国中水务(sh600187)$的子公司碧晨国中也是做热泵的，还有储能业务，有补涨需求，低吸或打板关注。




3. 上游能源紧缺引发的供给受限的品种，包括化工领域的维生素A、氯化钾、维生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、环氧丙烷等，以及金属领域的精炼锌、精炼铜、电解铝、工业硅等。其中全球产能占比最高的维生素A（占比50%）近期大涨。
评：这个要跟踪当地的相关企业停复工情况，难度也不小，只能押宝式布局。下面这个国内核心产业链公司图大家参考下。



4. 光伏、风电，出口需求持续高景气。
评：赛道方向，不多说，继续按策略趋势轮动低吸就好。

5. 海运，欧洲能源危机增加了海外出口需求，油运方面因为运距变长也变相增加了运输需求。
评：海运这块受益程度也比较明显，属于“卖铲子”类型的，反正你出口这那的，总不能凭空变过去吧，空运太贵，任务都交给航运了。不过核心公司中远海能 、招商轮船 、中远海特 等都涨幅不小了，追高不稳定，后面还是按趋势手法低吸吧。

四，市场人气核心标的：深纺织A/神雾节能 /科士达 /京山轻机 /首航高科
情绪修复观察标的：国光电器/中南文化/远大智能

五，交易分析总结

短线基本无操作，小做了个T，收获不大。继续持仓国光电器、海得控制 。
趋势持仓中信博、芯源、东方电热 、金石未动。

兄们有收获的可以帮忙点赞支持下，祝大家好运！