220821复盘·八月第四周方向

一、交易复盘

周五按照复盘里面的策略介入了宇环数控 和国光电器 ，其中我个人是看好国光的，后续在回复里面也有所提到。
说一下五方和深纺织 A，第一个票我是周三就有介入的，卖飞了，留下了没有格局的眼泪，好在留了底仓在里面，也算是参与了一波。感觉自己和半导体这周期就是有点八字不合，从七月底踏空大港，虽然在华大弥补和大港二波狠狠地薅住了，但是每次都和先手擦肩而过。
所以国光的一进二我深刻研究，这次不容错过。
再说处理的仓位，大港、京山、南方，本来就说了要处理掉，那么周五卖掉基本上赚多赚少的问题。京山处理掉之后，南方和大港分别卖出，本来就不太看好南方，大港则留有底仓。
ARVR方向，个人看好个股科瑞技术 ，集合竞价进去了一些仓位试错，没想到尾盘炸板，后续继续跟进。
可转债方面，北方耐不住刺激开始大涨，算是突破了，更多的是对正股的预期兑现。这也就告诉我们，可转债市场其实是调整罢了。再看看猪肉，我周三复盘的时候也就说过了，结果周五反映出来，毕竟是经得起考验的板块啊。此外复盘文里提到的金诚债，也是有不错的涨幅，不知道有没有人上车吃米。
二、大盘分析
周末说的讨论火热的无非：消费电子延续和大港是否跌落神坛，通威带崩分布式光伏票，政策继续刺激新能源车三件事，一件一件说。
消费电子延续性和大港是否跌落神坛。这里有一个绕不开的股，国光电器。他逆流而上在周五的尾盘上板，摆脱了大港的情绪波及。从形态上看是非常满意的，从龙虎榜来看也有不少的溢价。但是怎么走消费电子这条路？周一还差一个弱转强，本人是不太喜欢做烂板票，封得住很重要，更何况如果大港王者归来，你好不容易打出辨识度的尾盘封板就会成为龙头选手最大的诟病。所以国光，周一的弱转强至关重要。大港，我认为一个缩量跌停板并不能说明一切，对他的定位一直是新规破局者和半导体天时地利人和的产物。那么周一的走向很重要，我们且看且思。

通威带崩分布式光伏票，其实不仅仅是分布式，整个光伏板块都没几个好日子过，主要是逆变器和储能的独苗苗。我个人认为上周光伏炒的过头了，所以这次大跌是必然也是使然。后续应该围绕着储能和逆变器挖掘，像一些上能、中辰这样的债，是可以大胆参于的。
政策继续刺激新能源车，这件事我想结合大嫂的发言来看。大嫂明确说出这周走结构市调整和业绩票影响，其实意思就是利空新能源赛道的。但是我们要做新能源车，多做有业绩支撑的新能源票，例如小康债。

三、盘后思维
1、通过看深纺织A和五方的走势来判断做债联创、长信、华兴。
2、结构市轮动看好农业（猪肉为主）、地产（基建）、医药（三胎和医美方向）、消费（白酒）。
3、关注元宇宙或消费电子可能发酵方向的债：

风语、贵广、湖广、丝路、蓝盾、思特、拓尔。
4、一进二里面做形态好的北纬科技 。
5、迪森债作为一个周标的关注。
6、这周一方面市场处于混沌期，一方面个人精力有限暂停趋势池一周，本身来说空仓也是一种选择。