假期核心要闻梳理
一、影响海外市场的核心变量有以下几方面，整体看对大A不太有利，所以3000点形势非常严峻，不排除开盘直接破掉的可能性，做好心理建设：
1、是加息预期提高，美国9月非农数据表现高于预期，这使得原本11月加息75个基点的概率由85.5%直接飙升到92%，也是导致美股再次掉头向下的最重要原因。
2、是EW局势更加严峻， 10月8日，克里米亚大桥被炸，这绝对是这个假期重磅中的重磅消息。克里米亚大桥投资2270亿卢布是俄罗斯花重金打造的，号称标准是抗核打击，是俄罗斯直接进入黑海的重要战略通道。
随后乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，克里米亚大桥事件仅是一个“开始”。
俄罗斯国家杜马代表：克里米亚大桥爆炸事件是“宣战”行为。别忘了，之前俄罗斯就严厉警告过，“如果克里米亚大桥遭到攻击，末日审判将迅速且猛烈地到来”。
另外，更有消息称：U.S. buys radiation sickness drug as part of long-standing program
3、是
瑞士信贷 破产传闻加剧了全球金融风险担忧，瑞士信贷5年期CDS升至历史新高，市场担心其成为下一个“雷曼时刻”，引发新一轮全球性金融危机。虽然瑞信推出了30亿瑞郎的债券
回购计划，但也难免市场对其定义为“蒙混过关”之举。后续关注10月27日瑞信发布三季报以及后续如何进行战略改革。
4、是疫情反弹。
二、
食品安全发酵
如果没有炸桥事件，我相信这个热度是最高的。毫无疑问，
食品安全将给
大消费板块以重击，波及面肯定不局限于
调味品，大众品像
预制菜、面包、
饮料，甚至酒类，
家电家居等都有可能（比如当年的
白酒塑化剂、以及塑料家电品类等）……
民以食为天，肉可以几天不吃，但调味品哪顿能少？我想，这也是为什么这次引发全网热议的食品安全是从调味品这个口子撕开的。
这件事，对于民众科普的意义要远远高于资本市场投机的意义，我相信，这次事件应该至少能唤起很大一部分人对食品配料表的关注。
三、石油，OPEC+同意减产200万桶/日
10月5日，OPEC+组织在维也纳召开部长级联席会议，OPEC与其他产油国盟友一致决定，自2022年11月起，将该组织的石油产量在8月的产量水平上下调200万桶/日。这一减产量相当于全球原油供应总量的2%。
OPEC与美联储的决战：一边在减产，一边在释放战略石油储备。美联储的目的很明确，加息打击油价，压低通胀；而OPEC的行动更值得关注，过去OPEC也经常减产，但一般都是在需求疲弱阶段，当前市场库存处于历史低位，需求不弱的情况下依然大幅减产，OPEC+的重要意义在于与俄罗斯的联盟，这是一场实物商品生产者与印钞者的终极对抗。
美国战略石油储备已经差不多接近40年来的新低
四、美国新一轮禁令，国产替代再次加强
10月7日美国对向中国出售
半导体和芯片制造设备发布了全面限制。
31家中国实体被列入，其中包括了
北方华创 的三级孙公司、长江存储等国内芯片制造、设备等公司以及部分科研院校。
这一轮限制，市场解读为阻止我们芯片产业并抑制军事能力的提升。虽然上了UVL清单仍可以有条件获得美国商品、技术或软件（不同于实体清单-出口管制黑名单，这个是一旦落入该名单的实体均成为BIS限制出口的对象），但对国产替代板块情绪上是一个催化。
-出口管制核心要点：
1、将高性能运算芯片及相关计算机产品、特定半导体制造设备纳入《商业管制清单》CCL；
2、涉及到中国的先进计算、超级计算机、半导体研发相关项目的出口，要求获得许可证；
3、涉及到中国境内的集成电路设施相关的出口，增加许可证要求，如果该设施是中国实体所有，则面临“拒绝许可的推定”，如果是跨国实体所有，则“一事一议”。主要限制范围：16/14nm及以下的逻辑芯片（如FinFET）、18nm及以下的
DRAM 芯片、128层及以上的NAND芯片；美国人员不得未经许可帮助中国进行集成电路的研发、制造；半导体研发/生产相关的设备新增出口许可要求；建立临时通行许可证（TGL）制度，减小对供应链的短期影响。
五、CXO有利好，无锡
药明生物 移除UVL清单
虽然UVL新增了31家实体，但也有移除的，10月7日，根据BIS官网显示，包括无锡药明生物在内的9家公司将于10月13日从Unverified List（UVL）清单移除（但上海药明生物由于疫情影响，目前正在申请现场审核过程中）。
利好板块估值修复，市场对CXO的担忧因素逐步解除，板块调整位置也差不多，也是可以关注的方向之一。
六、地产政策加码
数据：房企销售弱复苏状态持续，前九个月，TOP100房企销售额均值为540.8亿元，同比下降45.1%，降幅较上月收窄1.1个百分点，TOP100房企销售降幅已经是连续4个月收窄。
9月30日收盘后的重磅政策，政策一：对于2022年6-8月新建商品住宅价格环同比均连续下降的城市，在2022年底前可阶段性下调或取消首套住房商贷利率下限。政策二：下调首套个人住房公积金贷款利率15bps，5年以下和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%，已降至历史最低值。政策三：自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在1年内重新购买住房的纳税人，对已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
放松力度大：商贷方面，5年期LPR在8月已经降至历史最低的4.3%，商贷在此基础上下调20个基点至4.1%，此次公积金贷款也是历史最近，房贷利率整体迎来了历史最低水平。
价格传导：对于税收优惠传导到房价，我个人认为不一定是是正传导。因为根据规则，只有新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，退税金额=现住房转让时缴纳的个人所得税，否则，如果新购住房金额小于现住房转让金额的，退税金额要打个折扣，即（新购住房金额÷现住房转让金额）×现住房转让时缴纳的个人所得税。
这一点，初衷是想激活二手房交易市场，但这个政策给的窗口期只有1年多3个月，更利好买方市场，卖方很有可能为了获得这个退税额而做出一些让步，因此对房价不是利好，但市场活力大概率会提升（政策出了，但国庆节期间并没有反应，20城新房国庆日均成交面积同比下滑35.9%，因为要想改善成新房，需要先去卖老房，但这是一个需要由卖方先做退步的过程，传导速度相对慢，最终传导幅度或许也不会很大）
七、9月新势力数据出炉
比亚迪 数据确实够硬，但也架不住这几天港股
新能源汽车的爆杀，尤其以蔚小理为代表的新势力们，诱因有几个：一是美股杀跌且
特斯拉 交付量不及预期，港股有借坡下驴意味；二是交银的看空报告；三是理想第三季度的交付量低于指引。
八、
特斯拉机器人 亮相，低于预期
本以为会来个帅气的翻身入场，再不济跑步或者大跳也行啊，最后竟然需要被人工扛出来，前段时间嘲讽小米铁蛋儿的，都沉默了……
核心的问题还是算法弱，据说世界上会给人形
机器人写walking的工程师不超过20个，去特斯拉的有几人？看样子机器人明年依旧需要靠梦想支撑。
特斯拉机器人指关节解析
九、其他关注点：
1、北京马拉松，是个信号。
2、国庆消费数据疲弱：
旅游，国内游仅恢复了4-6成只能看看周边游的表现了，比如露营系列；电影票房惨淡，不到15亿，去年是43.7亿。
3、诺贝尔奖，量子纠缠被证实，突破了爱因斯坦学说，超光速传播、超级计算机。
4、美国9月制造业PMI大幅低于预期，10月3日美国ISM制造业PMI50.9，大幅低于市场预期的52.4，衰退担忧升温。
5、国际能源署10月3日发布
天然气市场季度报告，警告欧洲在今年冬天将面临“史无前例”的天然气短缺风险。
6、生猪价格上涨小幅加速，外三元生猪价格从9月30日的24.54元/公斤上涨至10月7日的25.93元/公斤，涨幅5.7%。
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