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前言: 交易体系是一种可以具象化的理念,或者说是交易思维的物化,用来形成自己熟练掌握的交易准则或者惯。一个精心打造的交易系统,好比自己驾驶多年的座驾,你会对车况了如指掌,也可以操控自如,只要车子精心保养,就可以驾驶它自由驰骋。可以这么讲,交易系统是一个交易员的心血结晶,它体现了交易员的交易哲学。所以交易体系不具有普适性,也就是说一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。

交易体系构造

·清晰的交易目标

·理性的自我分析
·构建交易体系框架
·检验和完善交易体系

一、清晰的交易目标

为什么把交易目标放在第一位，可能会有很多人不解。大众心理是，越多越好、越快越好、越简单越好。生活在发展中国家，短平快成了人们追求的标的。但事实告诉我们，红极一时并不能代表红极一世，资本市场新星不断，寿星却屈指可数，这也是为什么大部分财富积累在20%的人手里的主要原因。曾经的敢死队、温州帮、明天系等等红极一时的市场神话，最终为什么消声？主要原因是缺乏清晰的交易目标从而失去了市场竞争力。

什么叫核心竞争力？作为一名老司机，大家都知道宝马的操控是最好的，奔驰的舒适性是最好的，丰田的质量是最好的，这些百年企业为何能存世于百年，成功的细节不论，但是目标很明确，“开不坏的丰田”是两个世纪的人努力的结晶！

有人会说这和交易目标有什么关系呢？很关键，建立系统化交易犹如打造一辆汽车，打造之前自己务必有清晰的定位，你是要家用、商务接待，还是跑赛道又或者买菜用，有了清晰的定位之后也就有了学专研的方向，而不会今天研究速度、明天要求越野、后天讲究舒适，如果是这样，试想，把世界上最好的发动机装在坦克车上，在坦克车上装上头等舱座椅，这会是一辆你想要的汽车吗？

所以，有了目标之后就会明白，最好的未必就是你最需要的，合适的零配件才能组装成一辆你想要的汽车。清晰的交易目标决定了你往后的研究方向。切记：金字塔不是一天造成的，开不坏的丰田是人类经过两个世纪努力的结晶，所以，对于目标的制定不要奢求短期爆发，追求的是长存于世的市场竞争力，也就是长期的发展，稳定的获利！

二、客观的自我分析

市场流动资金主要分为三大类，国家队、主力机构、散户游资，三者终极目标一致，同时缺一不可，如同鱼水之情，却又相爱相杀。

国家队入市目标主要维稳市场为主，主力机构和散户游资以套利为主，只是方式不一样，主力机构专业套利的方式主要是做庄，散户游资业余套利的方式主要是跟庄，既然是跟庄，了解庄家是一方面，更重要的是了解自己。

每个人所处的家庭环境、社会地位、财富来源导致每个人的性格特征都不一样，只有清晰的了解自己的性格认识自己擅长的领域，在这种前提下构建形成的交易体系才可能长期的坚持下去，如果交易体系不符合自己的性格特征，那么不断的情绪冲击、信心的反复受挫最终会导致自己对交易体系的质疑直至放弃。

举例：假设一套交易系统年收益在50%上下，而平均每天浮亏在5%左右，阶段性浮亏在20%左右，也就意味着这套系统最大浮亏将达到20%，此时当市场每天震荡向上，个股涨幅排行涨停板一大堆，而自己的投资组合却浮亏20%，这时候可能会陷入迷茫，考虑放弃这套系统，下定决心将股票扔掉之后，抛掉的票却又迅速逆转拉伸绝尘而去，最终形成一个致命弱点‘追涨杀跌’

因此找到适合自己的体系应该是与自己的个性、惯、关注点能够充分契合的交易体系，如果你的持仓让自己整天提心吊胆、夜不能寐，不能说这套交易系统不好，但这套系统一定不适合你，你也很难通过这套系统长期稳定的获利。而适合自己的交易体系，一定让自己很舒适，泰山崩于前而色不变。

所以我们应该分析自己的性格特点，看自己适合什么样的交易模式，自我分析主要涵盖性格特点、个人资源以及擅长方式等等

其一，性格特点自己最清楚，主要分为两大类，激进和稳健，前者适合选择集中仓位的强势个股交易策略，能承担较大的波动率，但收益弹性也较大；后者适合做一定数量的投资组合，享受投资组合带来的市场平均收益或者超额收益。

其二，个人资源主要是指自己的能力强项在哪里？擅长宏观经济分析、擅长企业财务分析、擅长捕捉市场热点、擅长把握政策方向、对某个行业了如指掌或者纯技术分析。任何一个强项都可以帮助你提高相对应交易体系的胜率和风险回报比，帮助你更大概率的实现稳定盈利。

其三，擅长方式主要是指擅长什么样的交易模式。交易模式的关键环节包括进场策略、持仓周期、盈利目标等。我们要根据自己的性格特点,以及历史的交易情况,来固化我们擅长的交易模式。比如需要认清自己适合短线交易还是波段趋势交易,如果你对盘面波动非常敏感,建议你使用短线系统，如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐，你应该属于波段趋势交易者，建议你使用波段趋势系统进行交易。

在交易初期,我们会不断尝试各种模式，但慢慢会发现，我们对其中某一种模式更有亲切感，盈利的概率更大。那么我们就应该以此种模式为基础来梳理、构建、完善自己的交易模式。比如，进场时，倾向于短线交易,选择短周期的K线来分析行情；进场策略上，倾向于某种技术形态突破时机进场；资金分配上,倾向于低风险,初次仓位20%以内,初始亏损1%或者收益回撤1%平仓等。交易体系的每一个模块都应该是我们擅长的，或者说与我们的个性特性相辅相成的，只有如此，才能构建一个相对稳定的交易体系。

三：构建交易体系框架

在清晰的进行自我分析之后就可以进一步构建适合自己的交易体系，具体包含以下内容：趋势研判、仓位管理、盈利目标、热点追踪、入场信号、风险管理、心态控制。

1.趋势研判，分为五个角度看：宏观经济、基本面、资金动向、技术面、外围市场

1.宏观经济，宏观经济讲究的是未来发展方向，也就是经济运行的载体，政策导向是否利于市场短期、中期、长期平稳运行

2.基本面，基本面讲究的是行业的未来以及企业的发展方向

3.资金动向，市场由政策为导向，资金推动型的市场，也就意味着关注主力资金动向去判断未来市场走向，市场齐涨的特征是：大象搭台、小象跳舞、散户跟风，当主力资金入场后，游资跟庄也就有了方向

4.技术面，趋势讲究顺势而为，顺势顺哪个级别的趋势，中期、短期还是长期，不同级别趋势决定了盈利目标、仓位管理，可以看长做短，但绝不能看短做长；关于趋势的判断结果，不管利用任何方式解析，永远没有百分百的准确，所以我们应该追求的是大概率事件，由大到小，从指数到板块再到个股，顺势而为即可。

5.外围市场的涨跌

2、仓位管理

仓位管理是最容易被忽视的一个关键节点，不同级别的趋势相对应不同等级仓位，周期越短仓位越轻，周期越长仓位越重，好比一家上市公司，核心盈利点一定是投入最大的，短线交易不是散户游资的核心盈利点，其主要收入来源于市场中期上行带来的中期波段机会，也就造就了市场看天吃饭的局面。

3，盈利目标

人性的贪婪与恐惧往往来源于市场的涨跌和账户的浮亏，每一笔交易有了明确的目标之后方能全神贯注，不期待到达终点之后的喜悦，不担心旅途中的挫折。类比于行走在钢丝绳上的舞者，当你迈出第一步之后，你的目标只有一个就是到到终点，在这个过程中不能低头，因为你会感到恐惧，也不能幻想到达后你将得到什么，因为你会贪婪，从而放松警惕。而这仅仅只是一笔交易！

4、热点追踪

市场热点追踪无非就是关注主力资金动向，这一点从成交量上可以明显看出，遵循一个原则：低位大量，主力入场；高位大量，主力出货，遵循以上原则，查看板块资金流向，从而找到主力动向。

5、入场信号

入场信号有很多，主要分为两大类：均线底部信号；K线结构底部信号，当然也有人按照成交量大小作为入场信号，不管哪一种底部信号，一定选择自己最熟悉的底部信号入场，没有最好的，只有最适合自己的。也没有适用于所有趋势的底部信号，所有底部信号的运用必须基于趋势上行的前提下运行，否则将大打折扣。

6、风险管理，风控有两个核心要素：其一，保本；其二，利润回撤，不同阶段要有明确的风险控制规则，规则力求简单明了，易于执行；通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等；简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因，是个股风险还是系统性风险来临，其次盈利回撤一定比例也应当做同样的事情,还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平，总之，就是需要一个完整的交易计划，为自己的交易保驾护航。

7、心态管理，在构建适合自己的交易体系过程中，要建立起一套对应的心态管理办法。也就是能让自己坚持执行交易信号的心理特征。如何正确面对亏损，如何培养耐心，如何放弃一部分利润,面对连续亏损如何去调整心态等等；举个例子，最简单的一点，实际上亏损并不可怕，最可怕的是害怕亏损，类似的心理层面的逻辑有很多自我暗示可以去摆脱。总之良好的心理状态才是交易体系中最强大的支撑。

四、检验和完善交易体系

实战检验是构建交易系统过程中最重要的一个环节，有几个好的方法,持之以恒的做下去，不断的回顾自己的每一笔交易，从中提炼出最适合自己的交易体系，不断完善。

1、每天坚持做交易笔记，对每一笔交易进行记录，尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。

2、定期回溯账户的所有交易记录，记录盈利和亏损来源于哪些交易，尤其是哪些大幅盈利，哪些大幅亏损，导致出现大幅盈利和亏损的原因是什么。

3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程，不断重复审视导致大幅亏损交易的原因，制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。

4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节，并且牢记在心，必须注意，无论发生任何事情，都要严格按照提炼出来的细节进行交易。

5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动，尤其面对超预期波动时候的心理波动，找到纾解和平滑心理的各种心理暗示，锻造一颗强大而平和的内心。

以上就是我个人十一年炒股经历总结的交易系统理论知识，《如何高效交易体系》《均线理论》《K线理论》《个股形态理解》《主力成本计算》《主力建仓》《做T如果做到0成本》《波段操作理论》《短线打板理论》以及一些选股方面的技巧，全方位的教学。同步实操，待我一步一步分享给大家，喜欢的给我点赞收藏加油。

我是老雷，做自己熟悉的交易模式，赚自己认知内的钱。与时间为伴，慢慢变富。

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