晨会纪要

2022.8.19 晨会纪要

1、策略：英国7月CPI再度创下40年来的最高纪录。能源价格上升正在推高商品和服务的成本，促使英国民众要求更高的工资。通胀将出现螺旋式上升。与此同时，英国出现经济衰退的风险非常大。我们认为本轮全球通胀可能在高位维持的时间超出市场预期。国内，二季度以来，不少险资机构在市场调整时择机加大权益资产配置力度。险资人士表示，目前权益资产在大类资产配置中具备相对性价比优势，三季度A股市场估值有望继续修复，结构性行情料将延续。短期大盘或将高位震荡，等待方向选择。建议激进投资者可关注新能源、军工、地产。
2、事件驱动：政策支持光储一体化、储能电池和逆变器行业迎机遇。
3、重点个股：中际旭创300308，恒力石化600346
4、权益仓位管理：建议维持7成。
投资有风险，入市需谨慎