一、 上证和
创业板指 数趋势分析
周线：
上证指数 自4月27日反弹至7月5日见顶以来，上周修复了趋势并出左侧底信号，收盘在趋势上，参考如量化分型图示：
日线：左侧，右侧底信号均出现，今日依旧是弱的右侧环境，市场依旧分歧，预计未来几天涨跌互现，回踩目标位3233-3268之间是机会，3296-3430之间是空白区间无压力，预计这里会有一根大或两根中阳线。
其他短期特征：肩-头-颈模型。上攻颈线3298未果，突破后市场变强。触及颈线后守不住或颈线下转势就是新风险，指数已上涨11个交易日，有回踩需求，也可能蓄势再冲，谨慎追高，3230附近可能是低吸最佳处。
短线：市场是有节奏的，本波段的第一小波上行750+下行210分钟，第二小波行情上行510分钟+盘450分钟+下跌90分钟，第三小波行情已上行150分钟。
市场热度：今日综评58%，偏暖
二、 行业点评
当前市场主线：新能源，主题是：
光伏，
储能。
主线龙头：
宝塔实业 ，6T5B；
川润股份 ，4B；
乐山电力 ，3B
行业热力图点阵TOP4：
机械，供热，
半导体，元器件
（光伏，储能是最强势赛道，智能机械具有很高的辨识度和持续性）。
资金正流向TOP4：上午电气，电力，
煤炭，渔牧；下午电气，证券，元器件，
银行 机会点：电气设备
机会点评：围绕市场新的主线，
传感器，元器件是
机器人 的触角和手足；而控制芯片就是智能机械及
机器人的大脑；而新能源动力是心脏，TOPCON和HJT光伏电池新技术支撑；
国产软件是操作工具，构成“五位一体”的高科技产业链以及
智能制造业体系的主赛道，市场偏重成长性的题材轮转，其他赛道低估超跌的
保险证券，
黄金，高景气的化工原料等。
欧洲能源危机，利好
天然气 ，电力等能源概念，欧洲全面禁止俄煤炭后，部分国
家电改媒需求加大，海外煤炭再度价格上升，利于海外业务的煤企。欧洲冬季来临，电价，气价，煤价均大幅上涨，随着旺季到来，还将进一步上行。煤炭行业基本面强势难改，板块盈利稳定、估值极低、分红可观，长期高煤价下具备大幅提估值空间。关注煤炭，天然气概念，比如
蓝焰控股 ，
山煤国际 等。
今年夏季用电高峰，南方水系大旱并持续高温，长江下游水位降至历史性的新低位，
水电供给偏紧。“千乡万乡驭风行动“政策推动风光电走强，风光储概念，从材料到技术利多，领域供需偏紧的电池片，EVA胶膜，辅材等材料；HJT异质结，钙钛矿和叠层电池等新技术领域，其中TOPcon表现强势，主要受益于技术降本有了实质性进展。重点关注：
隆基绿能 ，
通威股份 ，
中来股份 ，
联泓新科 等。
机会预判：
今日盘面依旧分歧，主线芯片元器件和光伏之间犹豫不定，最终还是光伏BIPV胜出，光伏储能等赛道股活跃，再次成为市场的主题。新的热点专题是
BIPV概念。
2022年的市场主线和主题回顾
1、2021年12月17日—2022年1月21日，市场主线是
中药，主题是新冠药，代表：
精华制药 ，
雅本化学 2、2022年2月7日—2022年4月12日，市场主线是基建，主题是共同富裕，代表：
浙江建投 ，
天保基建 3、2022年4月28日—2022年7月11日，市场主线是汽车产业链，主题是汽车下乡，代表：
中通客车 ，广州鸿图
4、2022年7月13日—2022年7月27日，市场主线是新能源，主题是风光储，代表：
南都电源 ，
阳光电源 5、2022年7月28日—2022年8月4日，市场主线是智能机械，主题是机器人，代表：
中大力德 ，
江苏北人 6、2022年8月5日—8月15日，市场主线是半导体，主题是元器件及芯片，代表：
大港股份 ，华天九大
7、2022年8月16日—？市场主线是新能源，主题是风光储，代表：宝塔实业，
清源股份 ，待定
三、 个股分析
焦点个股：宝塔实业，6B
军工+光伏+
风电 ；川润股份，6T5B，光热发电
高度
7晋8：无
6晋7：无
5晋6：宝塔实业（风电+光伏）
4晋5：
南方精工 （机器人）
3晋4： 川润股份（
特高压+光伏），
绿康生化 （兽药+收购光伏）
2晋3：
蓝光发展 （光伏+地产），亚振家具（装修+培养钻石），乐山电力
1晋2：
华西能源 ，
北京科锐 ，拉克高效，
泰瑞机器 ，
远大智能 ，鸿讯科技，
亿晶光电 ，
旭升股份 等。
光伏板块整体延续强势，BIPV领涨大旗，板块内部或具更大的溢价空间。BIPV商业模式主要分为四种类型：(1)央企EPC及运营：
中国电建 /
中国能建 等。2)跨行业合作：
森特股份 /
龙元建设 等。(3)产品思维：
杭萧钢构 投资BIPV生产线及异质结钙钛矿叠层电池。(4)电网资源：
永福股份 等，预计2025年BIPV市场空间1023亿新增装机23.7GW，5年复合增速102%高速增长。
其他，关注证券的机会，
国元证券 等。清源股份（BIPV+光伏），亚夏股份（BIPV+装配）等
四、 实操
围绕市场主线的光伏，BIPV概念，操作思路2个：
1、 追逐高标人气股（人气为主）：宝塔实业，川润股份，绿康生化，蓝光发展，乐山电力等 ，重点关注2晋3的个股机会。
2、 求稳和跟随价值股（趋势为主）：通威股份，隆基绿能，蓝焰控股，清源股份等
实盘持股
国联证券 ，蓝焰控股，择机买入宝塔实业，
攀钢钒钛 ，
深赛格 ，清源股份等。
Mark1868
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