晨会纪要

2022.8.15 晨会纪要
1、策略：短期仍待中报落地，中期趋势反转，新高可期。短期来看，疫情修复和政策密集出台等驱动反弹因素边际走弱，阶段性反弹进入波动加大阶段。此外，短期市场或受到中报业绩扰动，疫情零星复发，对市场风险偏好也有一定影响。中期来看，当前市场处在中期底部：宏观政策基本不存在阻力，业绩底就在二季度，估值存在性价比。下半年A股或迎景气成长和 消费共舞，不排除市场创新高可能。
行业配置:风光储网、通信、机械、白酒、汽车、家电、券商、黄金
2、事件驱动：中石油 、中石化、中国人寿 、中国铝业 、上海石化 5家中概股同时宣布从美股退市；7月社融新增7600亿，大幅低于预期的1.4万亿。
3、重点个股：埃斯顿002747、恒帅股份300969
4、权益仓位管理：建议维持7成。
投资有风险，入市需谨慎