2022年9月9日盘面解析 收盘观察
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2022年9月9日盘面解析 收盘观察
9月9日，受国常会：实施阶段性减税政策支持创新，盘活5000多亿元专项债限额，优先支持在建项目、1999年来首次！欧洲央行加息75基点，大幅上调通胀预期、国家医保局：种植牙医疗服务价格全流程调控目标为4500元、周小川：数字人 民币应将重点放在零售环节等因素影响，A股平开震荡，三大指数今日集体拉升，午后均涨约1%，上证50 一度涨超2%，权重走强赛道调整，黄白二线大幅分化。截止收盘上证指数 涨0.82%收于点，深成指涨1.11%，创业板指 涨1%。个股涨多跌少，两市今日成交7795亿元，涨停50家，跌停9家。北向资金净买入超147亿元。 市场结构方面，房地产板块明显反弹，并带动家居、家电、建材等相关产业链走强，医药医疗股集体拉升，牙科方向领涨，券商、保险等大金融板块走强，此外跨境支付、大基建、医美等板块走势活跃。建材、陶瓷、房地产、家居用品、房产服务、仓储物流、医疗保健、水泥、旅游、家用电器、铝、保险、染料涂料、食品、铅锌、证券等板块涨幅居前，石油贸易、机床制造、塑料、矿物制品、电气设备、农业综合、汽车配件、焦炭、半导体、通信设备等板块跌幅居前。概念股方面，租购同权、CIPS、物业管理、稀缺资源、民营医院、锂矿、装配式建筑、数字货币、医美、CXO、工业互联等板块涨幅居前，光热发电、TOPcon、培育钻石、超临界发电、储能、HJT、卫星导航、虚拟电厂、核电核能、氢能源、Chiplet、热泵、燃料电池、汽车热管理、第三代半导体、换点、OLED、特高压等板块跌幅居前。九月预计为常规旺季行情，看好周期股（包括各种资源、涨价类及证券）、拐点消费及各种题材。今日只是初步反应，预期可持续。
主板排序前三：房地产-基建产业链、医药、大金融+赛道股概念排序前三：CIPS、物业管理、CXO/医美
主线：背景：8月24日国务院常务会议的定调疫情与经济两手抓两手硬。态度从抓疫情首位转变，9月的稳经济地产、基建开工存在预期。九月预计为常规旺季行情，看好周期股（包括各种资源、涨价类及证券）、拐点消费及各种题材。
待观察1：基建-房地产产业链（今日房地产-基建产业链今日再度反弹，看好9月行情）。
待观察2：医药(今日受种植牙国采落地，市场将此视为利空出尽，医药行业大举触底反弹)待观察3：欧洲气荒概念股。俄乌冲突导致欧洲气荒，目前欧洲储气量达到80%，今冬（冷冬）可能影响不大，但明年将产生10%+的供应缺口。这个缺口需要用其他能源补上。或者俄欧谈判有所缓和，北溪-1重启。影响范围包括：民用端（热泵、壁炉等）、工业（化工、玻璃、有色等）、能源（生物质柴油、乙醇汽油等）。今日受欧洲希望限制俄罗斯进口气价，同时俄方表态把涡轮机给俄方，就会开启北溪管道。甚至如有必要，我俄罗斯准备启动北溪2号天然气管道。这意味着目前处于扯皮中，事情将有反复。今日气荒概念股内部分化严重，化工、玻璃、有色领涨，热泵、能源主跌。
待观察4：赛道股板块（锂电池＞光伏＞半导体＞风能）领涨。9月6日赛道股开始触底反弹，今日再次反弹，继续看好板块反弹。
关注：待观察1：民爆：行业拐点已出现。今日行业龙头保利联合 冲高回落、金奥博 近乎跌停很受伤，可低位承接。
待观察2：养殖业（生猪和养鸡板块今日午后止跌反弹，三季度扭亏为赢是确定性事件，耐心持仓），生猪价格今日为23.34元/公斤。9月6日大会，国家发改委宣告将开会讨论抛储及生猪运行，希望价格维持在20-25元/公斤。
待观察3：苹果 链+芯片。9月Iphone14已发布，换机潮影响，预期销量大增。这里再期待7月数据出台，验证行业复苏。今日板块领跌。
待观察4：机器人 +智能制造。9月30日马斯克发布新型人形机器人，即将利好兑现。今日板块领跌。
待确认5：数字货币（今日总体走弱，可关注）。昨晚宣布中购买天然气卢布与人民币各50%，今日板块冲高回落。
待确认6：元宇宙（今日表现一般，由于元宇宙与AR/VR密不可分，可关注），券商主推硬件。VR爆发期中，与消费电子同步反应。
待确认7：大金融（银行，保险、券商，今日大金融板块冲高回落，券商注册制+降息预期，可继续关注）。期待四季度继续降准降息。全面注册制加速推进。今日板块冲高回落，护盘迹象明显。
待确认8：文化传媒（今日表现一般，叠加央企国资改革的品种，可继续关注）。近期，十四五文化振兴，推动行业成为近期市场主线之一。待观察9：低估值板块（旅游、白酒、啤酒、汽车整车、家居用品、食品、家用电器、百货、血液制品等）。近几月来，国家不断加压，低估值板块反复震荡，预期9月将有所表现。今日受控疫定调不变，预期将延续到20大后（10月16日），总体仍将处于震荡中。
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