2022.8.10 周三实盘日记

计划交易，交易计划！

情绪周期判断：短线情绪混沌试错期，指数维持震荡向下。

市场主角不变，芯片和老三样，chiplet，风光储，机器人 ，汽车零部件。

指数成交量维持缩量状态，那么反弹到前震荡区间的箱体底部自然而然就会被压住，但是今天主要压的是权重线，也就是分时图的白线，黄线全天大部分时间都在水上。

芯片的预期，昨天提到了，没有新的刺激，新的故事出现，那么今天开始就会变成搏傻，所以通富微电 尾盘就杀下来了，因为资金需要考虑明天有谁来接，没有故事的话今天先砸比明天和今天的多头一起砸要更安全。

大港股份 的话需要独立拿出来看，因为他昨天就已经没有板块效应了，所以把他看成独立高标和妖股逻辑即可，那么没有预期的情况下，硬要给芯片板块找预期的话，也可以，第一个是最稳妥的，那就是通富微电明天直接杀一根至少8cm长的大阴线，那么尾盘就有低吸搏反抽预期，第二个可能性有点小，那就是资金合力把大港做到停牌了，那么芯片板块就会有不断的补涨逻辑出现，大港头铁被送进去的话，当天的首板就很重要，我认为会有资金提前做这个预判。

这里通富微电算个大成交量的票，而且持续放量，预计可以对标攀钢钒钛 的走势。而同位芯片逻辑的华大九天 ，在通富微电三连板的时候做了充分换手，明天通富出来的资金想维持芯片强度会不会去拉华大呢？

假设晚上芯片没有新刺激，那么重新聚焦下老周期，老周期分开两块吧，风光储一块儿，汽车一体化和机器人一块儿，前者属于机构业绩线，后者属于题材线。

如果抛开周期理论去讲，市场认可的逻辑分几档，第一档，在主营产品为基础之上衍生出新技术，就是现在最强的hjt电池、topcon、钙钛矿、钠电池钒电池等等，其中又以最快能商业落地或者商业落地效益最好的为市场最优先追捧。第二档就是原先主要业务不是风口，现在转型做或者开拓新分支做，比如意华股份 原先是通信接插件，到后来分支做光伏产品，类似的还有做快充头的奥海科技 收购光伏逆变器企业等等，第三档就是为新逻辑或者风口做对口设备的，比如宇晶股份 的切割机这种细分的对口设备。

反而原先隆基这类明牌的大票就不太行，因为市场对你的营收以及硅料涨价等等都有了预期，唯一能提高它估值的方式要么就是货币政策放松要么就是外部环境走好，机构回补仓位。那些光伏里的细分有预期差的票就有更多的独立的上涨逻辑。

那么风光储合到一起说，光最强，储能次之，风最弱，个人感觉是因为风电里新东西少些，储能的话欧美的出货量不小，昨天提过，光伏中的hjt电池板块能走出新高，那么储能也就有了这个新高预期，选股从前面提到过的第二档逻辑去找标的，回踩到位了就可以拿好等新高。

昨天特意留意了两只票，一个江淮汽车 ，复盘里写到了，如果下杀2-3个点就会买入，结果今天直接拉了个大阳线，可惜，另外一个没提到，但是盘中留意了，圣阳股份 ，储能票，结果在我出南方精工 前就板了，后面炸板没注意。

今天南方精工早盘跳水之后反抽出掉了南方精工，感觉量爆的太多，后面没有关注了，祝好。

做了个长城军工 的潜伏，逻辑是盘中出了个弯弯的bp书，感觉军工有了新预期，但是这里更多的就是看好这个票的技术面，回踩到位做个反抽即可。


接下来会重点关注风光储里前面提到的三档逻辑，之前做过的奥海科技也在箱体底部附近，找机会还会再做，它的户外储能和光伏逆变器就是我比较喜欢的那种新业务新分支路线。华大九天预计也会在这里做个震荡，明天应该有机会。