2022年7月20日盘面解析收 盘观察
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2022年7月20日盘面解析收 盘前观察 7月20日，受7月LPR保持不变、央企重组整合再提速国资委明确改革重点、交通运输部部务会研究加快推进公路沿线充电设施建设的问题、俄周四将重启北溪一号管道等因素影响，A股高开震荡，三大指数早间延续反弹，上证指数 重返3300点上方，深成指、创业板指 一度涨逾1%，随后涨幅有所回落。截止收盘上证指数涨0.77%，深成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。个股涨多跌少，两市超3100股飘红，今日成交9525亿元，较上个交易日缩量442亿。北向资金净买入近37亿元。今日将公布LRP续作结果，维持利率不变未超预期，后市继续看沈震荡上行。 市场结构方面，旅游、日用化工、医美等低估值消费板块全天领涨，午后军工股掀涨停潮，国产航母、卫星导航方向领涨，钒电池、培育钻石等概念股冲高，赛道股内部分化，汽车板块、基建-房地产链全天弱势。船舶、航空、摩托车、机床制造、矿物制品、机械、旅游、日用化工、铅锌、酒店餐饮等板块涨幅居前，汽车整车、汽车服务、农业综合、全国地产、水泥、建筑工程、证券等板块跌幅居前。概念股方面，培育钻石、钒电池、大飞机、医美、工业母机、国防军工、高端装备、卫星导航、无人机等概念股涨幅居前，鸡肉、猪肉、水产品无人驾驶、有机硅、物业管理、草甘膦等板块跌幅居前。今日需要注意的是赛道板块的连续回调与军工、医美等方向的崛起，市场进入高低切换的阶段，历史类似市场环境出妖股和牛股，寻找新龙头板块中。
主板排序前三：低估值消费、军工、机械概念排序前三：培育钻石、钒电池、医美
主线：待观察1：低估值板块（旅游、白酒、啤酒、汽车整车、家居用品、食品、家用电器、百货、血液制品等），旅游、餐饮酒店、消费电子等低估值板块今日领涨，建议继续关注各权重个股。
待观察2：养殖业（生猪和养鸡板块今日领跌，三季度扭亏为赢是确定性事件，耐心持仓），生猪价格今日为23.02元/公斤。7月4日大会，国家发改委：将适时采取储备调节、供需调节等措施，防范生猪价格过快上涨，严厉惩处哄抬猪价。预期未来猪价保持平稳在20-25元/公斤，三季度行业业绩转正。6月CPI受猪价影响为2.8%，预期可能8月、9月到大高点破3%，进入高通 胀区域。
待观察3：大金融（银行，保险、券商，今日大金融领跌，券商注册制+降息预期，可继续加大关注）。本次LPR降息降长端利率，短端利率不变，MLF等量续作，资金放松略弱于预期。目前处于经济最坏时期，就业率一塌糊涂，因此仍期待三季度继续降准降息。全面注册制加速推进。7月20日公布7月LPR维持原状。
待观察4：央企国资改革今日领涨，建议继续关注。2022年5月18日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度。今年为最后一年。2022年7月19日再次发文加快进度。关注：待观察1：赛道股板块（锂电池＞光伏＞风能＞半导体）领跌。预期7月表现为震荡上行走势，内部分化。
待确认2：供应链今日涨幅居前（仓储物流、船舶、汽车配件、冷链物流、预制菜、社区团购等），今日仓储物、流船舶领涨，汽车整车、汽车配件领跌，7月新能源汽车前两周销量不及预期，短期回避。
待确认2：基建-房地产产业链（今日房地产-基建产业链今日继续领涨，继续关注）。注意本轮的基建是题材，实体并未配合。参照历史案例，房地产下半场行情为震荡上行。近期全国多地烂尾楼业主集体停贷事件及恒大欠款导致广田集团 破产重组，基建-房地产板块迎来一轮下跌潮。
待确认3：文化传媒（今日表现一般，叠加央企国资改革的品种，可继续关注）。国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息。
待确认4：数字经济（东数西算、智慧政务板块今日表现一般，可关注）。
待确认5：元宇宙（今日表现一般，由于元宇宙与AR/VR密不可分，可关注），券商主推硬件。全球元宇宙大会将于8月在上海举行。马斯克点评脑机，意识上传到云端，被周鸿祎怼没啥新意。
待确认6：新冠疫情（新冠检测、新冠治疗，今日表现一般），后疫情（旅游、电影今日领涨）。旅游等疫情后消费仍然可期，建议持续抄底。待确认7：俄乌冲突（今日表现一般，煤炭、石油回落，粮食彻底熄火），进入第三阶段，但可操作性差，继续跟踪。俄乌冲突仍在持续，不评论。最奇葩的原油问题，花旗表示未来油价将到60美元/桶，高盛 表示将回到130美元/桶，已看不懂。油价终于破100.
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