退潮期内让自己少亏多赚最需要的其实不是龙头战法而是TA！_主升龙头真经

主升龙头真经

22-07-17 15:32

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重点关注题材：『风电』

一、基础的认知
炒股永远是做预期，典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了，所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西；
当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点，再加点逻辑进去那就是『飞猪』了；

二、预期的本质
归根到底，对未来预期的好坏都是反应在业绩上！
A股是会炒业绩，什么一季度报、半年报的，但这只是带着『业绩』两个字的『题材』罢了；
其他大多数时间A股都是不看业绩的、或者说不看现在的业绩好还是坏，像前面的基建风口、汽车风口各种利好政策一来，对未来的业绩预期就容易形成一致性的看好、一致性的进入；
至于后面业绩是否真的能够起来和短线还有关系吗？

三、预期/业绩=收入-成本
1、我用最简单通俗的话来描述业绩，就只看未来两个方面变化：『收入』、『成本』：
①未来收入增加可能性非常大，业绩增长概率是不是加大？
②未来成本减少可能性非常大，业绩增长概率是不是加大？
③未来收入增加—成本减少可能性都非常大，业绩增长的概率是不是更确定了？

2、收入——装机情况
①今年1-5月的新增装机：风电（10.82GW），同比增加40%；
——大家对这个数据可能没啥感觉，看看光伏就知道、同比增加140%，风电上半年增速很不及预期；
②不及预期为啥还要看呢？因为有超预期的地方，那就是今年上半年的风电招标已经超过了50GW；
——什么意思呢？这意味着22年招标可能将超过100GW；意味着最快下半年、最迟23年风电将进入大规模装机！
——这50、100GW规模有多家可能还是没有感觉，看看21年数据：『全球新增93GW、中国占47GW』，真的是『大规模』；

3、成本——材料、装备
这块懒得写了，毕竟历史宜粗不宜细嘛：
①美国通胀严重吗？
②美联储有加息的迫切性吗？
③回答了前两个问题、结论自然出来了：『美联储为代表的加息必然导致大宗下跌，包括石油』；
所以风电上游的各种材料成本一降、会慢慢传导到下游的风电零部件厂商，说句不好听的：『实际装机的时间拖的越久、越利好风电』！

四、选股
1、陆上风电和海上风电区别还是很大的：
累计比重：陆风90%——海风10%；
新增比重：陆风77%——海风23%；
增速：陆风77%——海风205%；
所以我们重心很明确：关注『风电』中的『海上风电』！

2、个股
①首看海缆，前3家市场占有率92%、格局已经很明显了：
中天科技——38%；
东方电缆——37%；
亨通光电——17%；

②受益于钢材生铁等大宗下跌的零部件：
法兰——恒润股份；
塔筒——大金重工；
铸件——日月股份；

③铲子股，风电越景气、它们业务越好，就像搞基建利好挖掘机之类的：
风电高空作业设备——中际联合。

人生美满

22-07-17 15:31

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第二题，对短线肯定是有影响的，最近七板都越不过去，但资本是最敏锐的，很快适应，金智宝馨山西传艺都在摸索新的突破路线，创业板肯定也是突破口之一，但周五新特三连板，没有带起一个二板，资金还在观望，没有完全放弃深市，如果周一金智山西没有赚钱效应，那资金肯定会转向创业板，周五创业板跌的没有超过10个点的，还有一些首板，指数也没有像上证破位，我觉得创业板最后和深小板一起上。

主升龙头真经

22-07-17 15:28

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1/ 世间很多悲喜剧和黑色幽默，都来自我们执着地一厢情愿地理解世界，或者换句话说，固执地要让世界接受自己局限性的思维模型，固执地拒绝改变自己而希望世界为自己改变。一厢情愿在人际交往，谈恋爱，国际政治，投资，销售，等等各个领域屡⻅不鲜。一旦遇到一个人不适合自己或者一件事不按照自己的节奏发展，就觉得这个人不对，这个事儿不对。
2/ 改变自己的一厢情愿，是最困难的，也是最容易的。困难是因为每个人都有强烈的自恋情节，觉得自己特殊，觉得世界要应该去适应他/她，而且很多一厢情愿的理念非常有诱惑性，或者让人觉得有美感，或者迎合了人的一些底层的情绪，比如逆势造妖造涨停

主升龙头真经

22-07-17 15:25

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人生美满

22-07-17 15:19

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第一题，恒大最高板，没有带动效应，大盘连续两天的冰点，下面小的不给力，中通只有自己带队，山西金智都还在中通的周期里，拉升造势，下周应该还有行情，大盘回暖，金开大佬应该是顺势带队，继续打造大妖，延续行情。

退伍炒股中

22-07-17 14:08

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山西路桥和金智科技回暖，就像楼上说的一样，人气还在，资金认可，加上路桥的早盘竞价也没有直接按死。这种高标没有直接按死，没有开太高砸盘，就是有很大的承接在里面，有承接就有人想做，有人想做就让高标不下去，继续接力。最近的5B晋不了6，好多都要大调整下去，相反这些7 8的倒不会。其实我是在周五才看到异动规则，但是有人周三已经开始注意到并进行了计算，周三周四的时候好多20厘米在同一个板块里面接着奏乐接着舞，板块持续性还在，只不过还没有人去探索新规则的模式。金开大道也算是领头羊去探索，等到10厘米继续能吃肉的时候，我觉得资金还会回来

阿飞09

22-07-17 13:51

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每天几十亿的成交，2个亿做不到一家独大

变形虫

22-07-17 13:50

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三个问题的本质，七板以后，模仿就是中通的迂回回避监管的趋势走发。穿越持续赚钱的路径，去弱换换强。直到妖股军团高潮见顶。

光小码

22-07-17 13:20

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1.金智和宝馨感觉周一会继续顶，而中通应该除了尾盘应该会给让路。
2.创业板应该4个板就差不多了，核心应该还是在10cm。机会往往都是在危机中产生，而一旦形成，第一次容易点爆情绪。
3.看好下周情绪可能会点爆，金开这种已经开始表态了，大格局的游资需要打开突破口，打造一个新模式送进小黑屋试试。就像是当年的天山老妖

山风点火锅

22-07-17 12:55

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股票只要人气尚在，总会有人去做。下跌了有低吸的去做，上涨了有打板的去做。