市场自4.27开始反弹至今，已经出现了高位震荡，在这市场选择方向的重要关头，酋长复盘了一下这两个月来的市场变化。简单说是两个方面。一是酋长应该是全网第一个提出赛道趋势股即将出现超跌反弹的人，自己翻了一下前面的记录，发现酋长早在4.23日在和小伙伴的聊天中就提出了“赛道遍地是
黄金”的预测和提醒，而市场开始反弹是在4月27日。同时，在5月9日个人思考记录中再次强调了“中线赛道趋势股遍地是黄金”的机会，并且毫无保留的分享了“目前是中线布局的好时机”的观点。当所有人都被大跌杀的惶恐不安，都开始看到2600甚至是2400的时候，酋长开始预期市场出现超跌反弹。当大家在五一长假后还在狐疑这次是真反弹还是假反弹的时候，酋长已经喊出了“中线布局捡黄金”的号召和呼吁，可以说，除了酋长，应该是没有人观察到这个反弹迹象和确定性。二是这次市场的反弹不是来自市场本身的技术性反弹，而是来自场外的环境和政策的赋能，简单说就是场外增量资金的阻击和托底造成的。我们无从知晓这些场外资金是GJD承命引水灌溉，还是传统主力抄底再次建仓所致，但很明显，在当时，既有监管上的去风险的考量，也有市场价值的展示。而酋长更多的是看到了被砸出黄金坑后的市场价值。
上个月，酋长听很多人说最近车管所上牌基本成了
比亚迪 专场，酋长一直觉得比亚迪之所以能够连续三个月销量上十万主要还是得益于缺芯缺电和疫情的影响，由于其有独一无二的全产业链优势，在其他品牌产能受限拿不出产品的情况下，能够足额保障产量供货的比亚迪自然能够吞噬不少本属于传统大厂的市场份额。但是这段时间随着市场中新能源板块的持续火热，酋长也专门去搞了一个探店活动，走访了市场上几乎所能想得到的所有品牌的4S店。探完之后，大吃一惊，或许是由于天气炎热，出门的人比较少，绝大部分品牌的店里都冷冷清清，门可罗雀，几乎没有什么看车的人也很少看见在洽谈下单的客户，反而是小姐姐们没生意可以招揽，拿着手机忙着搞直播，但唯有比亚迪，店里却是门庭若市，热闹非凡，看车的人多，围坐着谈单子的人也更多，酋长的小伙伴们想去体验一款车还等了好一会，简直跟开车展似的。这种反差让我们发现了比亚迪或许真的拥有最广大普通消费者真正需要的东西，那就是：大众需求价值。
比亚迪的大部分产品价格都控制在20万以下，最高端的汉也就30多万，但这确是
特斯拉 最便宜的产品价格区间，同时，国内大部分电动车品牌都想走高端路线，
蔚来 、理想、小鹏基本上没有20万以下的产品，最高的价格都可以和BBA的紧凑级SUV产品价格相媲美了。一些小众品种比如广汽埃安，最高端的一款LX已经到了50万级别。至于很受欢迎的五菱宏光
MINI等，属于十万以下级别，过于MINI，市场定位并非核心的大众市场。虽然还有哪吒和威马等，但哪吒产品系类还没有形成，威马则不伦不类高不成低不就，质量丑闻很大。因此，比亚迪的产品核心竞争力和市场定位非常清晰，就是占领20万以下的大众消费需求的市场。尤其在15-20万价格区间，是中国最广大家庭的购车预算区间，这也是工具车、通勤车、家庭车的主战场。更为重要的是，在这个重要细分市场里，几乎一个能打的也没有，只有比亚迪宋一骑绝尘，然而他还有元、秦等系列。所以，比亚迪能够每个月取得10万以上的销量，宋系列能够取得每月3万以上的销量，也是理所当然的事了。
这里还有一个问题，就是传统汽车行业中15万-20万区间的SUV王者长期被长城哈弗霸占，轿车领域被南北大众和日本车长期占领，而目前，随着电动车超级时代的来临，比亚迪开创了国内电动车的一个时代，随着油价不断上涨，以及芯片短缺和疫情到来，要么因为提不到车，要么想买电动车解除高油价焦虑，基本上原来买长城、大众、尼桑的人正在持续投向比亚迪的怀抱。导致比亚迪宋系列供不应求，排队提车周期也和其他品牌缺芯提不到车差不多情况了。从这个角度来看，很可能比亚迪正在成为
长城汽车 的掘墓人，长城辉煌了几年了，很可能在电动车时代被比亚迪打回原形，相反，南北大众的底蕴比长城更加深厚，可能抵抗力和生命力会更加强，而
长安汽车 ，则是在新能源电动车领域步伐更大，产品矩阵完善，或许比长城更加抗打。因此酋长不妨大胆预测一下，未来，
长城汽车 很可能会出现衰退并接近没落，比亚迪将成为国内汽车厂商当仁不让的老大，当然前提是监管层不能以垄断这个武器拆分比亚迪，甚至，长安汽车也会超越长城汽车。至于吉利，好不容易杀出一个自保生存的局面，又面临了新能源电动车的强大坞堡，吉利落的还很远，能不能跟上要打一个很大的问号。
上周五指数高开低走收在最低点，市场继续缩量，主要表现在
光伏、
新能源汽车等赛道集体回踩，但
储能、电力以及
机器人 等超短题材却再次爆发，市场切换的意味非常浓厚。由于指数缩量调整，所以虽然赛道出现了规模整体回踩，但市场资金并没有大规模流出的迹象，只是在场内进行切换罢了，比如大资金又去博弈了
大基建、
医药，同时汽车板块资金也在内部切换到了卡车、
无人驾驶、
车联网还有部分零部件，而光伏里的资金也在内部切换到了
风电、抽水储能等等边缘的板块。从中可以看出，资金并不是看衰市场，而是短期内市场题材的情绪确实有高潮的迹象，尤其是周三、周四两天储能、汽车等板块出现了整体爆发。因此，在酋长看来，这种分化和回踩，是市场在高位震荡或向上攻击过程中正常的表现。
周末的消息面偏空，到处是外围形势转坏的消息，不过国外形势变化，反而更有利于彰显我们市场的安全价值，会吸引风险资金的进入避险，对市场的基础稳定性是好事。然而，对我们市场影响最大的还是6月份CPI数据很不好看，前两天发哥疯狂给猪肉降温，本质上就是为了控制CPI的上涨，市场担忧CPI居高不下，货币宽松就会遭到遏制，一旦货币宽松遭到遏制，那么市场反弹的基础和动力就会失去了。4月底的超跌反攻增量资金怎么来的，有很多都是放水出来流入的。如果大漂亮7月继续加息，我们则因为CPI问题开始踩刹车，那么市场的预期就会比较悲观，所以直接导致了目前这种高位震荡的阶段性休整。
总体上看，目前市场所处的环境和状态好像不容乐观，但酋长认为，目前单凭这种环境影响因素和震荡弱势的钝化，就直接说市场已经阶段见顶还为时尚早，可能是前一阶段市场连续逼空让大家有了幻想。很显然，目前市场依然运行或者暂时停留在5-6月的节奏状态中，市场只有一个超级题材：新能源，或者说是“泛新能源”，这个题材两个主流分支，一个是光伏，另一个是汽车。不过在6月底出现了一个新的题材开始不间断持续性发酵，那就是
机器人。所以，在这个7月份，市场的主流方向大概率依然是光伏、汽车、机器人，尤其是在当下中报密集发布的时候，市场中也只有这些高景气的超级赛道才有超高的增
长和 业绩表现，比如锂矿、硅料等赚疯了，很多题材并不具备这些价值。所以，目前只是一个上升通道中的阶段性休整，虽然短期上攻会有些许波折，但我们不应惧怕周五这种调整，反而是要把握和珍惜倒车接人的机会。至于其他题材包括芯片
半导体、大基建等，大概率都只是备用的切换目标，很难形成有效能量去篡夺他们的主流地位。至于
元宇宙，已经开始频繁异动，这次的底部放量不排除是止跌的迹象，接下来应该会是震荡企稳的状态，后期或再出现一次不弱的反攻。
上周，酋长收获了满堂红，重点进攻了
江苏雷利 、
赣能股份 、
巨轮智能 、
攀钢钒钛 、
大连重工 、
高乐股份 、
金智科技 、
恒康医疗 、还有长安汽车。酋长上周的大肉并非来自长安汽车，而是来自持续对赣能股份、大连重工、攀钢钒钛、高乐股份的加仓，以及对江苏雷利、巨轮智能、金智科技的滚动，应该说这次的红利主要得益于酋长抓了满手的龙头。这也是要归功于酋长踏准了市场的变化。在下周，市场的震荡或许会更加激烈，因此，更多可能只会在局部地区出现较好的机会，很难再像上周那样出现持续的抱团和穿越，在操作上要适当警惕，在没有出现确定性的情况下，尽量还是快进快出为好。
独孤酋长
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