7月10日复盘 新周期老方向

☞指数周期：高位震荡
☞情绪周期：上升阶段
☞出手胜率：中
☞建议仓位：5成以上

♥今日总结

☞操作：躺平，无操作

☞总结：选择躺平也是无奈之举，周四进的储能方向的票，出现了调整。其他的持仓，是汽车和汽车芯片以及猪肉。汽车芯片和猪肉，周五表现都还不错，但是没有止盈。

在我的短线元认知中，哪怕短线情绪处于上升阶段，情绪也基本上是按照一天分歧、一天一致的方式再运行。只是情绪上升阶段，一致的时候都会比分歧的时候要强。周三周四短线情绪已经连续两天一致，所以周五出现分歧很正常。

我的原则是：买在分歧，卖在一致。所以周五不卖股票，但是因为手里的持仓票较多，而且基本上都是在主线上，所以也没有新开仓。

做短线，一定要踏准节奏。一个是要把握大周期，要在情绪上升阶段上仓位。一个是要把握日内的情绪转化，和题材间的资金切换。情绪上升阶段，不要看到涨了就追，而应该是在主线出现分歧的时候介入。当然，如果追了，当出现分歧的时候也不要盲目割肉。只要对于情绪周期的判断没有错误，情绪一致的时候，会给你出场的机会。

♣明日计划

☞定仓位：指数在年线位置缩量调整，上有压力，下有支撑。年线的位置想一口气突破，不是那么简单的。而且近期外围确实也不太平，斯里兰卡破产以及小三的意外，都让人感觉外围不安定。所以这种高位震荡行情，应该要维持一段时间。要想突破年线，必须是持续放量12000亿以上。

短线情绪可以很明确的说，已经进入了新周期。龙头赣能股份 带动了电力和储能成为新周期的主线。赚钱效应方法，但是目前由于指数的羸弱，亏钱效应也不小。所以这一轮周期，操作的难度比上一轮周期肯定是要大。这周应该是4月底指数反抽以来操作难度最大的一周。所以这一轮周期非常考验节奏的把握以及对题材的理解力。

因此，下周可以做，那如果你不是短线的高手，建议不要把仓位打太满。而且尽量只做主线，低位轮动逻辑不硬的题材，尽量不要去碰。

☞定方向：目前我主要看三个方向：新能源赛道几的储能以及绿色电力、汽车当中的智慧交通 以及充电桩、通胀逻辑的猪肉和食品饮料。

在方向的选择上，建议不要看太多，三个为宜：两个主流题材，以及一个防守题材。因为主流题材和防守题材，往往是涨跌互现的。这样的话，在一轮上升行情当中，只要踩准节奏，你就能把握住更多的利润空间。

★新能源：新能源这一条赛道毋庸置疑是今年最强的，重点是看每一个阶段如何选择分支。上一个阶段炒作的是光伏和HjC电池。这个阶段主要炒作的是储能，以及电力。其中电力方向我比较看好。

受到煤炭涨价的影响，上半年很多电力企业都是亏损的。因为目前我们大多数的电力企业都是火电为主，但是近期煤炭价格下跌，澳煤有望开放。那就有业绩修复的预期。而且到了夏季，今年各地都高温，用电量肯定会增加。并且随着疫情的平静，复产复工也会带动电力企业业绩修复。

电力方向，近期也是反复活跃，题材位于发酵期，这一轮有望走向高潮。

关注：
①湖北能源 000883--有开启主升浪的迹象，可低吸，可适度追涨，也有加速的预期。
②川投能源 600674--绩优股，趋势走的很强，这种票应该任何时候都有舒服的买点。
③浙能电力 600023--浙江区域新能源龙头企业，破净股，突破前期高点买入。

★汽车：汽车股很多人说行情已经结束了，但是我觉得汽车仍然还有炒作的空间。近期对于智慧交通的利好消息还是比较多的，通常我们理解的无人驾驶，是单车的智能驾驶。但是这一轮炒作的智慧交通，是车路协同概念。车路协同一定是智能驾驶的未来，这个是行业的共识。深圳的无人驾驶汽车可以上路的消息是导火索。

充电桩我一直都比较看好，因为里程焦虑是目前新能源汽车最大的痛点。在新能源汽车大卖的情况下，解决充电的问题，是迫在眉睫的。这个周末，重庆也发布了推进充电桩发展利好。周五充电桩的表现也非常不错，所以这个方向值得重点关注。当然，从另外一个角度看，充电桩也属于储能。这是我把它分类到汽车产业链当中。

关注：
①远东股份 600869--宁德时代 概念+充电桩，唯一的缺点就是周五放了巨量，但是没有涨上去。如果说小时线20日均线能够撑住，那么就是洗盘的动作，有望继续上行。
②伊戈尔 002922--高频变压器供应商，该产品可用于新能源汽车及充电桩领域。量价配合较好，可低吸。
③江铃汽车 000550--与华为在智能驾驶领域有深入合作，明天可博弈弱转强的机会。

★通胀：6月CPI上涨，主要还是猪肉贡献的。这一轮猪周期的市场关注度还是比较高的，所以可以关注猪肉板块。

关注：
①东瑞股份 001201--粤港澳大湾区菜篮子生产基地，叠加次新，历史新高走势。
②傲农生物 603363--走势非常强劲，量价配合良好，主升浪走势，可利用防守线战法低吸。

꧁下周的上半周应该比较好操作，下半周的操作难度应该会加大。