期待下周的反弹

01复盘

两市指数早盘高开后维持震荡走势，午后指数在半导体的推动下强势上攻，各大指数涨幅超过1% ，沪指站上了3200点，深成指、创业板指 均走高，科创50指数大涨超4%。两市成交额有所放大，全日成交约9900亿元，北向资金净买入超29亿元。

题材来看，半导体板块全面爆发，带动国产软件、数字经济等题材表现，涨幅居前的板块中被科技属性概念霸屏。前期大涨的机器人 、特高压、汽车、光伏、新能源等方向表现弱势。从大票的表现来看，资金明显开始从前期的热点中退出，开始调仓换股。本轮半导体芯片上涨的逻辑是预期中美关系恶化，产业链国产化的预期炒作，趋势板块的半导体比纯题材炒作的军工更有持续性。

02题材点评

1、芯片

消息面上：美国禁止先进芯片的EDA设计工具出口；禁止向中国出口14nm及以下制程设备。从7nm先进制程设备的限令，延伸到设备-代工厂-芯片设计全产业链环节的限令。美日韩想建立一个半导体供应链，遏制中国半导体发展。目前仅需要韩方点头就能完成，一旦真的落地，将进一步加快国产替代的进程。国内产业链自主化形势已经迫在眉睫。
核心是设备，北方华创 ，中微公司 等。北方华创机构爆买，非常强势了。如果从短线来看，大港股份 是绝对的龙头，弱转强，4连板。分支EDA也很不错，华大九天 ，新股被爆炒，核心硬板。周五板块直接高潮，核心大市值也涨停，短线潜伏资金的数量也很可观，下周还有冲高。
2、锂矿

周五午后锂矿板块直线拉升。有消息催化：碳酸锂期货从48万/吨上涨至48.4万/吨，之前一直在降价，下周有突破近期价格平台的迹象。另外此前Pilbara进行了第8次BMX锂精矿拍卖，价格从6188美元上涨至6350美元/吨。后面需求旺季的到来，预计8月锂价格大概率会重启一轮上涨。
盘中锂矿拉了一下，天齐锂业 、中矿资源 这些都跌了一个月左右了，止跌企稳的可能性很大，看看持续性如何。预计新能源下周会有反弹。

03操作策略

指数继续如期反弹，本预期来更大的反弹，周五就开始了，看来演确实只是演，市场已经没啥担心的了，那么，下周指数依旧继续看反弹了，而且力度会不错……
科技股周五大涨，这个机会也提示了多次，周五大爆发，预期分化下，接下来很多会进入主升阶段，所以这个板块要重点对待，当前很多前排个股更是重点，下周市场相对会更好做。预期下周初继续，不过反弹不过高，要减，整体下周的重心是逢科技调整后低吸科技股！
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