2022年8月复盘贴_五湖茗月

五湖茗月

22-08-09 23:18

1

20220809

一、高度梯队
首板（9%以上）：芯片光伏储能等
二板：9个
三板：康强电子-芯片，
四板：南方精工-大飞机新能源车芯片智能机器
五板：无
六板：大港股份-锂电池芯片
跌停：极少

二、概述
平量不及万亿，今天极快的轮动冲高回落很多估计都不好受，这种明显就是资金不足的表现。指数小阳K，四天阳了，结合板块，目前感受不到向上的强大动因，那么这里暂看调整了。看板块吧，光伏依旧是修复性反弹，这里新技术的票会好些，如HTJ这种，代表就是宝馨，苏州固锝等，储能风电新能源车这种也是轮动表现，但是没有增量必然回落，如果没有拿先手肯定不好受的。智能机器不死小强，芯片尾盘回流，康强电子，通富微电晋级三板，首板助攻偏少，这里主要觉得芯片这个封装算是个替代玩意，深入的了解不来，基于票的角度，总感觉行情级别不会特别大，明天关注要点就是通富（中军）和大港（情绪高标）了。连板上，大港弱分上6板，这里个人没啥格局就直接走了，以后这种怎么说都要爆量再走，这种让利润充分奔跑的机会是不能错过的。南方精工直接晋级4板，这里明天按理能上5板，如果大港反馈很差那么就减仓，否则闭眼拿着了，预期是T字或者大高开分歧板。三板这里就康强了，有点想考虑，但他上面有南方，这又是中位，明天应该不考虑了，二板通达应该还行，没有特别想考虑的。明天一进二可以考虑，方向在光伏车这些老方向和芯片这个新的方向，连板效应在变好的。抱团上，新老更替，鸣志，日出，首航，老周期退潮。
细分
1、创业板溢价还不错，但是不太会参与，这种兑现太快，理解力跟不上
2、弱分，连板效应变好
3、老抱团继续退潮，这一类A杀下去基本不用考虑，特别是那些没有辨识度的，新的可以注意他们的结构，鸣志，日出，首航，
4、中超控股早盘被核还能拉红，说明行情容错率提高
5、绿康生化这种恶心人的直接拉黑不用考虑，这种应该去退市。

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、大港最好良心分歧反馈
2、芯片，新能源车光伏
3、指数节点要到了，情绪指数嗨了几天要稍微注意了

分享一下94股手的语录：主动被动，主观客观。
好的标的主动上涨，受情绪拖累被动下跌，所以低吸也是低吸被动下跌的标的而不是那个带崩盘面主动杀跌的始作俑者；复盘的时候可以有主观看好的标的，这时候用脑子没问题，但一旦开盘，就要少用脑子，多用眼睛，客观看待盘面个股强弱，不要还在主观意淫yy。

五湖茗月

22-08-08 23:51

1

20220808

一、高度梯队
首板（9%以上）：能车芯片光伏锂电池储能等
二板：10个
三板：中超控股-军工特高压，南方精工-大飞机新能源车芯片智能机器，达华智能-元器件
四板：无
五板：大港股份-锂电池芯片
跌停：极少

二、概述
缩量不及万亿，尽管今天是风光储的修复，指数小阳K，这里就是暂看3155和3300的震荡了，当然这个后续的动态判断，大的风险没有。今天是风光储的轮动修复行情，他们的基本上是走盛极而衰的过程了，所以是修复，另外就是参与舒适度肯定相对差点，芯片这里主要是先进封装，就是自身被卡脖子然后走叠加芯片封装的路线曲线救国，这一方向个人觉得级别没那么大，所以这一波芯片的行情应该不会太长。连板上，大港两次异动上五板，这里今天看开盘封单就知道有开板预期，且是T板，尽管这样，还是选择减了一点点仓位，其实这里加仓也是可以的，但是不选择去博弈了，风险厌恶，二进三有三个，中超经典买点，但是题材不够正我就直接不考虑，主要是因为前面连板效应太差，如果是好的话可以直接跟着抢的，不过今天连板效应变好了，这个还是有预期的。南方精工分歧转一致，题材也正，这里可以拿，个人主观觉得这票也许预期高一点，达华智能看不来，直接不考虑，今天这三个，其实可以都要，因为向上没四板，同时连板环境变好，开盘就是定义弱分而且是犹豫期的。抱团方向不考虑了，大连三连板后难度就变大了，后续这一块看少数核心票的反抽了，如宝馨，中通，中大力德，其中中通的反抽应该快了，介于这个是前期核心人气老龙，近期应该会小小的参与一笔，其他的不考虑，这种直接A杀有没有辨识度，参与也是套利，面临的风险还很大。风光储修复这一块，集中在一体化，热管理，钙钛矿，TOPCON电池这些，如广东鸿图，祥鑫科技，文灿，合力科技，钧达，金辰，这种趋势性的，玩不来，尽管会有反抽修复预期，但是这个节点目前不知道怎么把握。芯片这一块，明天应该还能玩一天，明天有分歧预期了，看大港通富的反馈了。
细分
1、创业板溢价还不错。
2、弱分，连板效应变好
3、老抱团继续退潮，这一类A杀下去基本不用考虑，特别是那些没有辨识度的
4、今天没有想买而没买的票

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、大港最好良心分歧反馈
2、芯片，新能源车光伏