2022年8月复盘贴

20220819

一、高度梯队
首板（9%以上）：绿电光伏方向，偏少
二板：10个，没明显核心
三板：英威腾-光伏能车机器人，三维化学-储能光热，深纺织-光学电子，中南文化-VR虚拟现实
四板：远大智能-风电机器人绿电
五板：无

跌停：12个

二、概述
成交11204亿，但这个是光伏方向的利空叠加这方向本身涨太多跌出来的，指数中阴线，尽管预期往下空间有限，预期明天会有所修复，但是也不敢给特别高的预期，不过比较肯定的还是整理向下的动能不大，所以，每次下跌都是一次出清拐点的机会。杀跌的动能主要就是赛道光伏等方向了，车方向也是：一体化，热管理等，这种杀跌也算是预期内了，上周嗨了那么久，总该下来调整了，消费电子VR方向，新出的电力方向这些，分别都是前面题材的延续，由于节点关系，这里肯定是没那么高预期的。情绪上，连板高度限制在5板，明天远大预期也不高，也没破局的气质，川润的反馈倒是良心，但6板也是上不去。三板这四个里面应该出一到两个，深纺织应该算一个，英威腾和三维化学二选一吧，目前矛盾点在于，情绪下降周期，这里去顶不太好，最好还是换手充分后去。二板10个，明天又是强淘汰，光伏和消费电子方向，这里还要考虑上一空间的影响，目前没有特别想要的标的，道明，五方这两个应该出一个。一进二也没有想考虑的方向，难搞。因为前面异动新规的限制催生的这种反包结构真的是极限拉扯，多空双杀，真难玩，除了各个方向核心票，活口，那还真下不去手。今天大跌的方向挺多的，京山，宝馨这种老周期，南方精工，巨轮，这一波的核心龙头大港也干跌停了，明天如果高标反馈不好，核心票大港还继续，那直接不买或者少买就好了，如果转修复，那还是看核心和强承接，总之感觉不好出手，但是临界点感觉也快来了，所以盘中动态判断。
细分
1、创业板无首板
2、中通客车应该是兑现预期了，大港直接跌停，看明天是否止跌
3、光伏，储能依旧是大主线
4、连板行情还算良心

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、处理持仓
2、关注方向：光伏储能，连板板上二板，三板，一进二都可，但不能出手那么快

小鳄鱼过去龙空龙的玩法，果然需要时间沉淀，人性真难

20220818

一、高度梯队
首板（9%以上）：光伏新能源车储能机器人消费电子等，偏赛道方向
二板：10个，看主线就行
三板：远大智能-风电机器人绿电，亿晶光电-光伏，南方精工-新能源车机器人芯片
四板：无
五板：川润股份-光伏风电特高压绿电
六板：宝塔实业-军工光伏
跌停：较少

二、概述
万亿成交，指数调整小阴线，符合预期，看了个机构关于光储的说法，目测光储要延续强势了，指数明天偏修复预期，那就是权重和光储大票的配合了，如果这样的话，那指数还是要向上。这里修改预期，光储方向还有空间，不过趋势真心比连板难度大，打不过我也加不进，烦恼。板块就储能爆发最厉害了，光伏延续。新能源车和机器人锂电池这些退居二线。连板好转，弱分，这里像是主升的小分歧，个人觉得开始变得好做了，即使今天因为没仓位的原因没去中恒或者三维化学，三板的远大智能，和亿晶光电都挺好，亿晶光电主观放弃了，这套利还是可以的，也许明天还把远大卡掉了呢，南方精工就只能目送不看了，感觉这种换手，拿住实在太难，除非明天超预期了，但不在主线也是白搭。明天二进三，一进二都是看点，感觉不难博弈。反包反核真的不知道说啥，总归是好的，反核多了就不会有核按钮了，但是，这里只能切核心，不然心理总是不安，大港就是很经典的，我又被教育的，以后这种还是得参与。而这次的宝塔就没它的魂就不考虑了，川润的话换手不够，筹码断层的，目前不好说，最好他破局就有意思了。京山轻机这种核心午后上板应该做异动跟随的，但是也没去，因为没做过这种，对核心和基本面这种都没搞过，最近大成交都比较好，比如首航，攀钢。感觉最近这种拉扯太吃理解力了，趋势按目前的水平真心打不过而且加不进，泪目。
细分
1、创业板首板变多，这里还是趋势走法，吃基本面理解和赚效应理解，耐心。
2、中通宇宙核心，人气很高，周末土豆说这周周五过监管期，目前看来是兑现了，所以不会去接，大港感觉总差一口气，不敢追高，低位没去就目送了
3、光伏依旧是大主线，储能
4、连板行情稍微好转，但是依旧是机构趋势最猛
5、操作上没能让利润奔跑起来真的很伤。

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、光伏方向：二进三，一进二

20220817

一、高度梯队
首板（9%以上）：光伏新能源车绿电储能风电机器人等，偏赛道方向
二板：9个，看主线就行
三板：乐山电力-电力光伏绿电，蓝光发展-投资成立光伏公司，亚振家居-培育钻石家居
四板：川润股份-光伏风电特高压绿电，绿康生化-庄股看都不用看
五板：无
六板：宝塔实业-军工光伏
跌停：4个，宇环数控和中京电子

二、概述
万亿成交，光伏延续强势，北上流入，指数小阳，一度以为要选择方向了，但是又萎了，那明天又是个悬念，如果明天权重（大金融等）直接带队才行，同时赛道要继续嗨，但是这都嗨了三天了，我实在有点难以想象，所以明天预期指数应该调整一下，如果这样，那么资金回流投机，那倒是个好事，趋势赛道吸金真的猛。光伏是大主线，这里感觉是走出了穿越的行情，TOP电池方向依旧强势，储能绿电这些次级，新能源车算是回流轮动，机器人也是。赛道走到这一步，感觉顶部临近了，各种细分都搞出来了，所以，这点要慎重了。连扳，宝塔实业被动上6板，这倒是好事，打破了5板的压制，有利于后续行情，川润这个竞价太鸡贼，1.5亿我本想先卖后买做个T，这直接飞了，耍小聪明果然不行。三板就乐山电力了，但是上面有川润，宝塔明天还是断板预期，所以这里预期不高，能套利也行。二板里面切主线吧，反正又是强淘汰，一进二明天继续。反包行情依旧继续，清源给了二板，南方精工这种从题材来看目测是没法突破了，所以不用考虑。潜在的标的：东旭蓝天，金晶科技，鹿山新材，没几个了，但是，这种反包拉扯的还是会继续的，有个不好的点是宇环数控和中京电子的跌停，这个如果都走A那就不太好，因为过于一致就死。大票趋势抱团也挺猛的，京山，立新，均达，金辰，东方日升，阳光电源等这些，先目送了。
细分
1、创业板首板溢价较差
2、中通宇宙核心，人气很高，周末土豆说这周周五过监管期，目前看来是兑现了，所以不会去接
3、光伏依旧是大主线
4、连板卷了好一段时间了，目前没看到明显好转的现象，宝塔偷鸡上6板，明天要看川润，宝塔反馈。
5、皇氏集团这个，炸板接飞刀一度以为悟道了，看来还得继续接单送外卖才行。

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、光伏方向：一进二，趋势低吸

20220816
 

20220816

一、高度梯队
首板（9%以上）：光伏新能源车锂电绿电储能风电等，赛道方向
二板：12个
三板：川润股份-光伏风电特高压绿电，绿康生化-庄股看都不用看
四板：中京电子-消费电子芯片能车元器件
五板：宝塔实业-军工光伏
跌停：1个

二、概述
成交万亿，主要是赛道的延续，指数震荡K，全天轮动状态，要求比较高，指数这里临界点，上下皆可，这里关注的点在于，对情绪的影响是正向还是反向。按理，应该给来点好的，这被赛道压制的确实难受，三天了呢。板块上就是赛道的延续，这种第二天的情况下，非核心的基本上谁追涨谁泄气，上午疯狂吸金下午回落，然后又各种板块轮动，极致拉扯，这种环境下就是谁买那些偏核心的买在低位谁就收益，很经典的反人性交易，整体难度相对大点。因为赛道这方向吃逻辑，大资金运作，节奏跟投机不一样，所以对于这一块本身参与度就不高，也就不关注。连板上，宇环数控利空被核，这里一是没注意这种利空，二是当前反包比较好，所以就没走。宝塔实业蹭上来了，不考虑，中京电子目测有机会破局，但是感觉成交量太大，一致性过强，川润明天应该换手了，绿康直接拉黑得了。二板一堆，这里切主线即可，明天又是二进三的节点，而且这里还是强淘汰。一进二明天会少点了，提高审美。反包玩法曲线救国，清源股份完成二板，那后续别的还会继续，除非这里还能出现核按钮。至于关注哪些，那其实就那几个票，这种极限拉扯的背景下，反人性交易比较吃香。明天依旧是节点，看市场给不给机会了
细分
1、创业板首板溢价较差
2、中通宇宙核心，人气很高，看得我难受，
3、立新能源大佬锁仓，这明牌了，目送
4、连板当前不是很好，如果明天二进三，一进二还是很差的话，那就只能多做核心低吸反包了

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、持仓为主
2、二进三，一进二

20220815

一、高度梯队
首板（9%以上）：光伏新能源车芯片等，核心在光伏
二板：8个
三板：中京电子-消费电子芯片能车元器件，东晶电子-元器件
四板：宝塔实业-军工光伏，宇环数控-半导体机器人果链，
五板：无
跌停：7个，中位的反馈比较恶劣

二、概述
成交不及万亿，指数震荡K，符合预期，有点临界点的意思，不上则下，上下都看权重，这点还是比较明显的。板块上，赛道较猛，光伏第一，新能源车储能其次，另外一个看点就是芯片半导体这个科技层面了，赛道方向基本代表了指数方向，而科技是新的东西。当前资金不足的背景下，赛道跟超短就是相互吸金的关系，没有增量的话，这种结构性的市场不会改变，果链消费电子这一块，昨天就提及触发点和节点都不太对，另外就是逻辑层面了，所以今天看来资金不是很认可。连扳上，东旭阳光上不去就走了，竞价就明显兑现了。中位倒一片，这个预期本身就很高，可以一个个说一下，宇环数控经典买点，宝塔实业要来赌明天卡位，目测不行，国光电气竞价就输了，赛象科技和麦趣尔题材不行，赛象股性也不行，一看图形就知道了。二板的，中京电子自然是首选，这票目测希望比较高，东晶电子也是来卡位的，胜利精密和漫步者竞价淘汰，国新健康，国元证券直接不用看，连为什么都不需要问。所以今天很自然选了宇环和中京，当然还有别的因素考虑，以上只是逻辑的一小点。一进二今天不是很好选。连板结构上，目前最高是四板，那这一波能否有破局者呢，这里面有个不好的就是，预期会过于一致，所以个人看来预期肯定没那么高了。今天反包很猛，其实前面也猛，只不过今天反核的等等都很猛，日出东方，文一科技，清源股份，以及赛道的一些票都是，上一波反包的天花板是二板，目前看感觉明天都不是很好接。尾盘大港，康强电子都有资金抢次日预期，跷跷板玩法，先手收割后手，大港这种核心明显可以博弈，但我过去左侧亏太多了，还有就是对核心的理解不够，所以没去，后续肯定会做的，这剧本一次又一次的发生，不做简直说不过去。
细分
1、创业板首板溢价较差
2、盛极点后的第二天，明天节点
3、中通宇宙核心，人气很高，看得我难受，
4、日出东方地天板，明天反馈好的话感觉会成为标杆之一
5、连扳核与反核感觉又要进入博弈了，类似过去特力A那段

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、持仓为主
2、二进三，一进二，方向上为光伏芯片半导体为主

20220812

一、高度梯队
首板（9%以上）：光伏智能机器军工等，整体较少
二板：6个，这里面明天应该就剩一两个了
三板：宝塔实业-军工光伏，国光电器-消费电子，宇环数控-半导体机器人果链，赛象科技-军工机器人，麦趣尔-食品
四板：东旭蓝天-光伏机器人储能绿电
五板：无

跌停：9个，有点小多了

二、概述
成交不及万亿，指数星线符合预期，箱体震荡预期，情绪，盛极转弱点，但预期还有，中位直接倒了，东旭顺利上位，这里有一定的预期，但是能有多高也不好说，要看整体板块和连板效应的反馈。三板这里有一定的预期，从成交来看接分歧好点，而不是直接去顶，二板应该是强淘汰了，那么，明天一进二也是可以做的。板块上，整体不是很强，光伏只是细分领域了，HJT，TOP方向，果链方向感觉没芯片强，这一方向的起因就明显感觉没那么强的预期，半导体芯片方向这里只要不走A，加上周末的消息，那么这里就是有很强预期的，实际上，目前也不算走A，只不过周五中位的炸板，文一这种小盘的天地板确实恶劣，得看周一是否继续恶心人了。总体而言，当前节点容错率开始下降，那么就不能像上周那样那么猛了，得多关注负反馈才行。
细分
1、创业板溢价还不错，但是不太会参与，这种兑现太快，理解力跟不上
2、盛极点后的转折，后续主观看延续，但是感觉预期过于一致，所以要动态判断，但新的东西可以积极尝试
3、老抱团继续退潮，这一类A杀下去基本不用考虑，特别是那些没有辨识度的，那其实这里剩下就没几个了，中通的预期还在，这票人气很高
4、前面说通富这种中军是可以找机会低吸的，确实这两天就来了，个人没去，选择了康强电子，这一块偏套利属性，预期不高，但是风险也不高
5、连板上看反馈，应该不至于核，但是当前阶段感觉这里过于一致，所以看分歧后承接去做，结合下板块，那么就基本锁定票了
6、连板来个天地这里有点快，不是特别好的现象

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、东旭大概率直接拿着了
2、三进四，二进三，一进二都可，这里要注意空间和题材的竞争性就行
3、指数震荡预期，偏弱

20220811
指数是超预期的，券商盘后出了消息看明天是否认了，新的东西消费电子目测有看头，类似半导体这一波，且行且看。老的东西加速淘汰，别幻想，直接切新的就行。今天空仓，好的买不到，干脆空了。大港达成良性分歧八板，后续看头还是比较多的，所以，机会还是很多。

20220810

一、高度梯队
首板（9%以上）：芯片光伏储能等
二板：7个
三板：伟隆股份-机械地下管网
四板：奥维通信-军工
五板：南方精工-大飞机新能源车芯片智能机器
七板：大港股份-锂电池芯片
跌停：极少

二、概述
平量不及万亿，按目前这种环境，赛道炒到后期了，而芯片半导体容量和实质有限，后续相当一段时间应该万亿都是不可持续的了，所以后续更加强调结构性行情，目前资金有限，变现出来就是轮动快速，冲高回落，持续性差，赛道和投机此起彼伏，所以，要注意把握这种变化。指数小阴，符合预期，明天预期弱修复，指数结构这种就是横盘震荡预期，3300这里应该一个月内消化了，但是往上的话目前看不到逻辑，往下又有限，主要看赛道走势，他们不能杀跌太猛，那么其他权重一抵消，就是横盘了。板块上，芯片分歧后又来一波回流，军工，和不死小强智能机器，光伏新技术四分天下，这种结构其实不是那么好把握，只能苟且做做，走一步看一步。连板情绪高涨，容错率高，大港直接去挑战规则了，这也是好事，个人这里风险厌恶早早走了，没能让利润奔跑起来以后要逼自己去尝试了，毕竟利润本身就来自主升而不是日常的套利。午后回流低位一堆助攻芯片。南方精工这里早盘的分歧杀跌，拿不住直接走了，本以为这里会断了，午后智能机器轮动南方精工又被资金发动上去，他跟大港有空间差，按理，个人在这种情况下也是应该留仓位去博弈的，或者直接追回来，因为这里情绪主升，和空间差，同时自身有利润垫是可以去博弈的。四板奥维不考虑，不喜欢这种题材，这票吃情绪溢价，三板伟隆股份同理，二板今天好几个好票，东旭蓝天最想要但是手速慢了，文一科技要也行，但是个人对这种小票不太喜欢，今天也算是竞价爆量超预期，明天二板这一块，在文一、清源、东旭这三个考虑吧，在大港分歧背景下的转一致买点。其他的感觉差点意思，苏州固锝盘子大点，有点不好接，出了低吸没别的接法。二波形态上，锚定日出东方就行。抱团继续没落。老龙中通客车这个涨停来的比想象的早那么几天，这种老龙直接去打板了，然后光荣接盘，这里感觉也不至于被埋，但是一时不知道走还是不走好。整体预期明天分歧，强弱看大港了，然后明天二进三，一进二都可以考虑，多看反包结构，方向光伏，车，智能机器，芯片，动态判断。
细分
1、创业板溢价还不错，但是不太会参与，这种兑现太快，理解力跟不上
2、主升周期，弱分，连板效应变好，容错率高，反包的很多
3、老抱团继续退潮，这一类A杀下去基本不用考虑，特别是那些没有辨识度的，新的可以注意他们的结构，鸣志，日出，首航，--今天手痒又搞了点赣能。。。
4、通富这种中军是可以找机会低吸的，比如5日线，但个人更偏爱大港，看情况决定。

明日预期（永远提醒自己，放弃套利思维）：
1、大港最好良心分歧反馈
2、指数修复，情绪偏强分
老龙也坑人，这里抛压太大了