最近比较忙

1、闲聊

很抱歉，最近的事情还是比较多，发文时间很不稳定，又是几天没跟大家见面了。今天是7月最后一天了，明天便是八月一号了，希望大家明天都有一个好的开局。

这个周末的事件还是比较多的，

一、国家统计局发布消息称，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降1.2个百分点，位于临界点以下，制造业景气水平有所回落，这是在连续两个月上涨之后再次回落。

体现出经济恢复基础不牢固，复苏动能仍然较弱，中小企业发展信心不足。

因此，宏观财政货币政策在合理适度的前提下，不会急于转向，而是将更加精准有力，在扩大有效需求上将有更加积极的作为。后续政策操作的着力点应从宽货币向宽信用转变，而当下宽信用中的重点便是私人部门使用货币，即民企融资发展、居民借款消费。


由于上周五大盘整体是一个下跌状态，加上该消息的影响，明天开盘指数会继续承受一定压力，有较大可能再次下探到前面的3220附近低点。如果能再次承受住考验，这里的将形成一个较稳固的平台了，一旦这里没有撑住的话，建议大家先观望下，不过个人不觉得这里指数有太大下探空间。

二、可转债新规8月1日起正式实施

上交所发布《上海证券交易所可转换公司债 券交易实施细则》，自2022年8月1日起施行。主要内容包括：

1、明确涨跌幅限制。可转债上市首日设置-43.3%至57.3%的涨跌幅限制，并实施20%、30%两档盘中临时停牌机制，次日起实行20%的涨跌幅限制。

2、增加异常波动和严重异常波动标准。结合涨跌幅调整，增设了可转债价格异常波动和严重异常波动标准，同时规定本所可根据可转债异常波动程度和监管需要，要求上市公司披露异常波动公告或停牌核查。

3、强化交易监管。根据可转债交易机制特点及防控炒作需要，增加异常交易行为类型，进一步明确监管要求。

4、新增特别标识。在可转债最后交易日的证券简称前增加“Z”标识，向投资者充分提示风险，切实保护投资者合法权益。

5、根据债券交易规则对相关表述进行调整，如“竞价交易”改为“匹配成交”。

等了一个月可转债的新规终于落地了，个人感觉在这期间市场似乎已经找到了可转债的新玩法了，七月几支较强的债，祥鑫转债 ，文灿转债 ，中大转债 ，鼎胜转债 ，万顺转债 ，美联转债 等都是股债联动走趋势，偶尔爆发一下，并没有像以前的妖债一样顶临停，二三天就一波结束。

后面像这种趋势债，在正股所处的板块情绪很好的时候，转债可以吃到更多的溢价，并且在转债T+0的规则下，可以当天减仓降成本，或者觉得不看好第二天的情况立即结账走人，再或者碰到情绪大转折时，也不至于被套住，非要等待第二天才能走。

但有个细节应该要注意，上面提到的这些转债溢价都很低了，如果都向这个模式去切换的话，对高溢价的垃圾债是利空。

三、国家集成电路基金公司总经理丁文武接受审查调查

据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息：国家集成电路产业投资基金股份有限公司总经理丁文武涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委指定管辖，目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查、北京市监委监察调查。

大基金最近多人被抓，以往这都是大熊市中才会听到的新闻，难道大科技要见底了？

四、中金公司 的高薪酬，意外被公司交易员妻子晒了出来。

28日晚间，一则“90后券商交易员月入超8万”相关截图在社交平台疯传。截图显示，一女子在小红书上晒出其配偶的收入水平及两人合照，并配上由中金公司 开具的“月均收入为82500元”的收入证明，并配文：“93年老公的收入水平，所以算婚后财产吗？”瞬间点燃了舆论风暴。

近年来，券商从业人员“炫富”不断引发舆论风暴，与此同时，也引起起监管部门的注意，监管和行业自律组织也就相关薪酬话题对机构予以了提醒。业界分析，券商薪酬整治，或拉开序幕。

看到这个新闻我八卦了一下，查了下上市公司的薪酬，中金公司果然还是比较高的，排在了第八位有98.3万，而第一名的渤海租赁 则有174.41万，前面爆炒过的妖股浙江建投 是在第四名，有116.37万。



再看看倒数十名的，这差距也太大了点吧，1万多年薪怎么生活呀。



2、盘面


回顾下七月的个股涨幅排名，似乎也可以总结出目前盘面上最强的几条线，机器人 ，压铸一体化，储能，这也和大家在短线上的感受是一致的，主要机会都出在这几个方向，而且多数是走的趋势。

个人是一直看好机器人的，接下来会继续观察其中的标的，在合适的机会介入。

大家可以简单理解为特拉斯汽车来中国建厂前的那一波供应链的炒作，只不过这次的机会更大，因为特拉斯不是新能源车的唯一标的，而这次的机器人，特斯拉 将会是第一家打开商用市场的公司，按理说影响应该要比当时的iPhone还要大，其交付目标到25年要达到100万台。

虽然特斯拉机器人在初期只会在美国推广，并先从特斯拉车主中启动，预计价格会在2.5万美元，而如果到了后期特斯拉想要提高产量，降低成本，提高利润的话，一定少不了中国供应链的支持。

这里面的空间将会是非常大的，而目前特斯拉上海工厂的国内供应商也将会在未来的机器人生产中占用一定优势，会优先得到物料验证的机会，下图中是一些特斯拉机器人潜在供应商预判，供大家参考。



最近部分锂电铝箔企业股价走势也很强势，有鼎胜新材 ，万顺新材 ，东阳光 等。

今年以来，在电动汽车及动力电池产业的强劲拉动下，电池铝箔需求快速提升，而行业整体产能偏紧，推动了锂电铝箔加工费持续走高。2021年电池铝箔平均加工费约为15000元/吨，而近期均价上浮至17000元/吨左右。

加工费上涨带动行业企业业绩走高，相关企业净利润涨幅明显，从部分上市企业2022年中报业绩预告得以佐证。



整体上，电池铝箔头部企业都已通过多家电池企业认证，并获得给后者长期供货约定。全球化方面，鼎胜新材表示，公司与国内外大型电池厂商均保持着良好的合作关系，并紧随主流电池厂的海外业务布局，依托公司现有海外生产基地，未来将逐步提高电池铝箔出口占比。技术方面，据万顺新材介绍，其电池铝箔可应用于宁德时代 麒麟电池技术正极集流体。

未来，不仅锂电池旺盛需求将继续拉动电池铝箔产销量，电池铝箔还将受益于钠离子电池的量产落地。
钠离子电池正负极集流体均使用铝箔，用量是锂电池的两倍以上。目前宁德时代钠离子电池产能规划已经落地，有望在2023年年初实现量产，叠加其他企业钠离子电池产能跟进，届时电池铝箔市场需求将进一步受益。机构预计，在2025年，全球电池铝箔需求量将达到74万吨左右，年复合增速将达37％。

电池铝箔认证周期一般需要2-3年时间，不仅产能增长缓慢，而且良品率提升难度较大，而今年上半年电动汽车销量超预期，下半年预计持续景气，电池铝箔供应偏紧局面或将贯穿2022年全年，电池铝箔加工费或将维持高位。远期看，根据相关企业产能规划，整体或有产能过剩风险。

3、明日计划

明天预期指数和情绪都是向下，这时就只能做做首板，或一进二；

继续关注趋势票（转债）的低吸；

上面提到的一些趋势票，千万不要在大涨后，并且指数有回调预期的时候去追，这时候被套是很难受的，如果要买的话，一定要等回调到均线附近企稳再买入。



注：本文中所述观点、结论是在当前特定市场下基于一定假设条件的分析和推断，主要用于本人的交易记录，并不一定适用今后市场中所发生的状况，不构成对阅读者的投资建议，复盘小组不对任何个人或组织因采用本的推断所造成的投资损失承担任何责任。
股市有风险，投资需谨慎！

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