2022年8月复盘

8月8日

指数，符合预期，站上3230前期平台，但今天又是缩量，像不像7月20日。因此，可上可下，要么维持3230上方震荡，要么再跌一下确认支撑都是符合预期的。
情绪，退潮期-反弹-弱分。又是低位大爆发，这一波低位起来，有可能带来新周期。只不过盘面还是比较混沌，半导体分歧比预期的大，接下来市场走一致的概率更低，情绪上的分歧也会参杂着题材博弈，节奏难把握。新周期强度期望不大，这里的看点是大港股份会不会走穿越。
题材，继续混沌，今天汽车产业链再次回流，但是像春兴精工这样的核心却没涨，搞不好就是个反弹而已。半导体分歧比预期大，那明天分歧可能就更大了。混沌期题材博弈特别容易扰乱节奏，今天强的明天不一定强。天知道明天到底轮到谁。
个股，龙头股：华大九天。气质股：中超控股，奥维通信。华大九天这波半导体核心，今天筹码算是接住了，明天半导体继续分歧那它对大港影响就很大了。大港股份10cm核心，明天肯定跟华大九天互相影响了，恐怕要继续分歧爆量，要做的话2选1我觉得华大九天更核心。中超控股打题材预期差，高开加速板明显就是奔着卡大港去的。奥维通信同理，这个更猛，竞价砸到跌停开盘直接拉上去一气呵成。
持仓，航天发展（收益0%，满仓），锁了一天，因为混沌期，看明天军工轮不轮动一下。
计划，看题材光伏和军工的回流，梯队看中超控股PK奥维通信，核心看宝馨科技和航天发展。其次，轮动思维，半导体和机器人明天核心2次分歧的低吸。

8月5日

指数，符合预期，翘尾拉升，3160短期底成立，说明市场对事件明朗化成乐观态度，接下来不回踩的话要站稳3230。
情绪，退潮期-弱退潮-减速-弱分。不及预期，今天是市场走了好些天以来最明显的一次题材博弈，老题材今天开盘就歇菜，全部让位于半导体领导的科技板块。今天情绪两极分化特别明显，一方面半导体全天强势，另一方面老题材连个反抽都没有，因为还是有大量资金参与在老三件里，老题材这里的负面效应还是很打击情绪。下周也将决定新主线是不是终于要切一下了。因此，下周初的分歧我觉得还会存在，一定还会有跷跷板效应存在，题材博弈我觉得才刚开始，一旦半导体调整绝对会有挑事的来。从今天的走法来看，我觉得主线大概率会切，不过一定会有波折。
题材，主线：无。目前视线要开始聚焦于半导体产业链，军工。老三件风光储电，汽车产业链，机器人后面如果真要留一个，机器人的可能性更大一点，毕竟沾边所谓“科技”。
个股：龙头股：华大九天。气质股：无。半导体龙头华大九天，上市以来特别强势，而且越走越强，大批机构资金锁了，估计是奔千亿去了，科技个股给的估值都特别高，泡沫肯定有，大多数都是20cm，现在20cm特别容易出异动，我觉得半导体这边要涨一定会轮番涨。大港股份10cm半导体龙头，创业板不好炒10cm总要挑一两个来炒。抱团核心春兴精工和巨轮智能震荡，今天算强的了，下周如果有跷跷板效应恐怕这俩也绕不过。中大力德恐怕要调整一下了。
持仓，航天发展（收益+2%，满仓）。赣能股份太坑了，割了。半导体高潮了，埋伏一下军工。
计划，航天发展不站上5日线卖出。周一机会，一个是看军工回流，另一个看半导体分歧核心的低吸，最后看抱团修复。

8月4日

指数，符合预期，随着消息面明朗化，今天指数走的很好，小V，再次确立3160支撑，那么接下来还是看好向上修复。
情绪，退潮期-退潮-减速-弱分。确立退潮期，前两天确认为退潮-启动阶段，今天是退潮第三天。今天情绪走了修复-分歧-再修复的过程，只不过下午的修复多数体现在了个别高位抱团这边，梯队被淘汰的并没有捞起来，因此整体情绪并没有完全被捞起来。不过盘中这个V也说明情绪基本跌不下去了，我觉得短期接下来应该是分歧震荡走强了。因此退潮期这里后面大概率会接反弹，甚至新周期下周也会确立出来。明天情绪看反弹，反弹中有多少分歧要看市场。
题材，随着消息面明朗化，军工今天没有走出持续性，盘面回到老三样，风光储电，机器人，汽车产业链，各有各的表现，还是一锅粥。今天电和机器人强于汽车。不过由于事件的持续性，有叠加军工属性的个股还是更有看头。
个股，龙头股：无。气质股：春兴精工。比较有看点的是下午，春兴精工随指数率先翻红震荡走强封板，带动整个市场情绪修复，引领后面包括中大力德，巨轮智能的封板。梯队这边慢慢进入到破局中，目前先看天沃科技能不能打破4板压制，我觉得概率还是比较大。抱团这里，中大力德是机器人核心，恐怕接下来还要围绕它炒一炒，巨轮智能是机器人情绪抱团票，春兴之后市场又选择了它。赣能股份本来今天可以打出气质，但是还是让给了春兴和巨轮，不过资金和形态还在，还有看头。
持仓，赣能股份（收益-1%，满仓），继续锁，没T，早盘天沃科技拉红的时候想切过去直接半路的，但是那时赣能+5以上承接很好，就没有去切，这要是后面不走一波那简直了。
计划，赣能股份不继续上攻卖出。机会的话，看前排那2个破局，以及上面提到的抱团。

一句mmp不知当讲不当讲…

赣能给点力啊，为了你放弃了天沃啊。

8月3日

指数，冲高回落，目前3160有支撑，尾盘的下杀是资金的避险行为，消息面逐渐明朗，杀跌动能逐渐会减弱。个人看3160这应该会小磨一下，等待消息面进一步动作的释放，然后选择方向，看好向上修复。
情绪，上升期-回踩-强分。市场走了一个弱修复-分歧，基本在跟指数，下午这一杀算是2冰，明天先看分歧程度，杀不动了就看修复。
题材，还是大混沌。不过军工开始发酵走强，接下来几天带军工的都是加分项，选股可以往这边靠。老三大件汽车产业链，机器人，风光储电还是一锅粥，选股可以选三大件+军工属性的股。
个股，龙头股：无。气质股：无。梯队目前还没有出现气质股，变数很大，加速根本不能顶，只能看分时做分歧，譬如今天德联集团秒天地板。抱团这边今天中通，大连，传艺都是摸了涨停板的，赣能股份也是想主修复市场情绪，虽然最后大盘分歧很大导致全部回落，但这几个还可以再看，看看有没有反包。巨轮今天比较一般，跟前两天比弱了，明天站稳30日线就还可以看。
持仓，赣能股份（收益-5%，满仓）。没做T，明天早盘再看。
计划，赣能股份不快速翻红卖出。机会的话，梯队看青岛双星PK天沃科技PK恒久科技。抱团就看上面几个。

8月2日

指数，*结构跌破，直接踩到了3160，这个事件明朗落地了的话，能快速收回3230就还可以看，不然只能走一步看一步，战线将拉长，如果跌破3160的话，就没法看了。
情绪，上升期-弱回踩-强分，本来昨日情绪大涨，今天正常最多走个弱分的，*导致情绪有恐慌。不过梯队不至于那么不堪，其实跟指数比算好的，所以支撑住了情绪没有直接确认退潮，明天还要再看一下，如果事件往好的方向发展，那么情绪大概率还会走回来的。
题材，继续三足鼎立，但今天机器人感觉强一点，军工受局势刺激有走强，但力度不行。军工能不能走出来感觉完全取决于消息面，跟三足鼎立成跷跷板。反正还是一碗大混沌。。
个股，龙头股：无。气质股：无。梯队前排目前看不到确定性，都是后排助力前排，除了今天几个4板比较主动。昨天汽车两个前排今天一塌糊涂，那今天剩的机器人2个前排明天会不会一塌糊涂？目前空间怎么走受*影响较大，等这两天明朗了再说。抱团龙头宝馨科技也崩了，主要还是涨太多了，反观巨轮智能和赣能股份今天都稳住了。断板2波目前已经没法看了，太拉了。
持仓，赣能股份（收益0%，满仓）。割了惠程科技，下午赣能股份承接很好，直接跟了。
计划，赣能股份不快速翻红卖出。机会的话，梯队看3板和4板的淘汰赛，情绪回暖那可以看看襄阳轴承，日上集团，宝馨科技，积成电子有没有修复反包，以及赣能和巨轮低吸半路机会。

8月1日

指数，确立3230支撑，应该问题不大，明天指数看涨。
情绪，大幅回暖，超预期。途中走了分歧-回暖，特别是尾盘，空间拓展到7板，明天情绪继续看多。
题材，这里继续三足鼎立，我觉得没有单独的主线，这种情况的问题是，不容易判断哪个题材走下一个龙头，当前龙头也不敢追，万一第二天风向变了。汽车，机器人，风光储电，大家都在一起玩，都是好朋友，哪天反目也说不清。这里就不判断了，没法判断，只能看市场后面能不能走出来明确的主线。现在你说这仨都是主线都行。
个股，反正这几个题材都能玩，感觉也无所谓题材互卡了。龙头股：襄阳轴承。气质股：无。襄阳抗住分歧上板，7天3异动，如果明天情绪继续好还能板的话则大幅提高梯队的风险偏好，后天再温和断板也行啊。日上可能接力襄阳。机器人前排没有汽车强，目前还得看中大力德和巨轮智能，一个庄股，一个老抱团，因此卓翼科技还是有比较大概率再反包会来。风光储电看积成电子和宝馨科技，一个今天阵眼，一个抱团核心，积成电子能走多远只能看市场认不认这个方向了，宝馨科技还是看好历史新高，奔19块去了。
持仓，惠程科技（收益-8%，满仓）。老毛病了，这货不知为啥被资金抛弃了，KAO。断板2波市场还是不认可。
计划，惠程科技卖出。明天看日上集团和积成电子的分歧机会吧，另外看看巨轮智能和赣能股份会不会继续向上打。

加仓惠程科技

清风范