2022年8月复盘

8月22日

退潮期-弱退潮-减速-弱分。

大港股份跌停开盘代表竞价市场分歧巨大。川润股份大幅低开，立新能源，东旭蓝天也是低开幅度比较大带领风光电重回分歧。宇环数控，南方精工大幅低开跌停，机器人继续退潮。深纺织一字涨停开盘，国光超预期高开带领消费电子VR方向走出分离，低位助攻逐渐增多。大港股份跌停开冲高回落跌停，半导体方向也被市场抛弃。最高连板远大智能低开高走红盘震荡，代表着连板资金的倔强。题材线上，VR方向的消费电子全天强势，与其它题材走了明显的分离动作，除开风光储电，其它老题材已经基本没有持续性了。另外锂电和天然气今天也轮动走强。情绪面上，虽有消费电子撑场但非消费电子人气股跌停有点多，整体情绪并不好，加上上周五杀了一次，可以确认退潮，不过今天因为消费电子发力的关系实际要比周五好一些。一句话，市场其实走的是周五复盘中的消费电子修复的路线。

需要注意的是这个退潮确认是整体情绪的累计确认，并不是市场的全面退潮行为，毕竟消费电子走出了分离，那么如果消费电子继续走强更强的话，也是有能力把情绪给承接回来的。因此周二情绪面上，只需要盯着消费电子到底走不走强更强的路径上了。回到题材线上，消费电子继续走强那么它就是新主线。风光电特别是绿电的逻辑在这周随着高温消退趋弱，半导体和机器人目前也看不到特别的持续理由。因此要走新周期，也只能是消费电子打开局面了。那么消费电子能走的无奈乎3种情形，第一种加速，第二种弱分歧汰弱留强，第三种强分退潮。结合目前情绪状态，走第二种的概率最大。走第一种不是不可能，但不清楚尾盘会不会重回分歧。走第三种那市场又会回到混沌状态。回到个股上，消费电子走第一种的话，那前排基本很难有买点，唯独可以考虑反核宇环数控，毕竟它跟消费电子搭边，周五跟国光一起涨停的。走第二种，那么主要看核心国光电器的分歧机会，或者前排的PK。走第三种的话，多看少动。

8月19日

上升期-回踩-强分。退潮边缘。

开盘，国光电器，宇环数控超预期高开冲板加速带动消费电子和元宇宙方向走强，大港股份跟随半导体板块冲高，京山轻机高开低走光伏电池走弱，消费电子半导体与光伏电池走了一个跷跷板效应。川润股份高开冲板回落，立新能源平开跟随冲高回落继续带领绿电分歧。目前市场并不支持多题材线加速，于是10点前全部重回分歧，国光电器，宇环数控炸板，大港冲高回落绿盘震荡，南方精工触碰跌停，消费电子元宇宙方向冲高回落，半导体汽车机器人更弱，杀的更快。午盘绿电开始修复，下午龙源电力率先封板带领绿电回暖，随后乐山电力，东旭蓝天，上海电力跟随。尾盘南方精工率先无量偷鸡翻红失败后，立新能源，川润股份因为整体氛围不算好尝试修复也没有成功，最后大港股份临近收盘快速砸跌停，南方精工回封跌停，另一边国光电器和宇环数控却又烂板封住涨停，以情绪强分下的割裂收盘。题材线上来看，早盘消费电子在国光电器和宇环数控的带领下的确是想走强更强的，但是无奈板块没有跟上，被半导体偷了情绪最后大家都没有顶住主线带来的分歧，最后市场还是选择了修复主线，今天的亮点就是消费电子和风光电，一个想走强更强但没成功，一个走正常的分歧修复。整体是符合昨天复盘预期，但是过程走得曲折了。可以看出，情绪面上依然分歧没有释放完，分歧是普遍的，修复是局部的。

因为分歧依旧没有释放完毕，那么周一大概率会先继续走一次分歧，这次分歧的承接力度决定了是否走退潮，而结果无奈乎是分歧承接住了走修复，要么分歧延续走退潮，即使走修复了还要看修复力度尾盘会不会重回分歧。在没有消息面的影响下，题材线上目前就看消费电子和风光电，风光电目前仍然是主线，高温逻辑仍旧持续，不过消费电子目前也有持续性在走出来，走分歧修复的话，那么大概率也是在这两个题材中产生。回到个股上，风光电走修复的话，可以看前排汰弱留强，或者川润股份，东旭蓝天的低吸，消费电子走修复的话，也是看前排汰弱留强，或者国光电器，宇环数控的低吸。博弈整体情绪面的修复，看反核大港股份。

8月18日

上升期-一般上升-加速-强分。

川润一字炸板回封，宝塔和立新水下接核后全天震荡收绿，绿电低位再无建树强分。光伏电池受消息刺激，开盘迅速走强承接绿电的能量。随后，汽车，消费电子，半导体，机器人全部跟随走强，国光电器，宇环数控，京山轻机，南方精工，大港股份下午相继被动封板冲高，这几个题材线基本都是低位带动板块，再带动人气股走强。整体情绪面符合昨天分歧-修复的预期，不过绿电强分下，其它题材的修复这么猛有点超预期，但又不是大哥来一呼而应的阵势，是看似强实则弱的感觉。

明天情绪面继续看分歧-修复，因为主线特别是绿电的分歧明早还要释放一下，而今天看似强的题材线如消费电子，半导体，机器人，汽车明天看不到持续走强的逻辑，正常预期还是先走分歧，因此明天情绪面上仍然是先看分歧再看修复。而修复要么走主线的回暖，要么走非主线的强更强。所以题材线上，明天大概率看风光储电特别是绿电分歧后的回暖，小概率看有没有其它题材主动走超预期的强更强，特别是核心的超预期走强，譬如大港股份，国光电器，南方精工，宇环数控直接加速这种。如果题材线全部混战分歧，主线也不主动回暖，非主线也没有走强更强，那基本就是重回抱团。个股上，主线看川润股份，立新能源接核，非主线的话只能等核心走出超预期后再挖掘低位梯队了，抱团看大港股份，中通客车。

8月17日

上升期-弱上升-减速-弱分。

川润继续缩量准一字加速，立新能源高位横盘带动绿电继续发酵，中低位乐山电力低开高走快速涨停，华西能源准一字，北京科锐小幅高开加速板带动虚拟电厂走强。宝塔实业被核后随光伏风电强势被动地天。中京电子高开快速砸绿全天水下弱势跌停，大港股份一路换手走高封板尾盘被炸回落苦苦支撑半导体。远大智能一字支撑南方精工低开高走尾盘封板保留机器人火种。国光电器跟随情绪被动冲板被炸尾盘回绿灭杀消费电子希望。题材线上，继续受高温限电影响，绿电超预期继续全天强势已然走成市场主线，昨日预期的轮动已经不在，说明风光储电这里的分歧在减小，其它题材分歧加大。目前看大港已然走成抱团，对半导体已经带不动了，因此半导体目前最多只有反抽预期。机器人明天开始有世界机器人大会，随着大会落地，那目前看也仅仅是反抽预期，宇环数控已经走成负反馈。情绪面上全天弱分歧，大港尾盘炸板中通回落加强了情绪上的分歧，但绿电这边还是很稳，市场在重新调整站稳主线，前人气股想跟着情绪起来但只能走抱团。

尾盘大港炸板以及中通跳水我个人觉得是对主线的确认，明天这俩不太看好，那么尾盘人气标的这波分歧可能会延续到明早开盘对主线核心产生分歧影响，分歧结束应该还是回到正向来，因此明天的情绪面是分歧-修复的预期。题材线上，就看风光储电这块，高温逻辑还在持续，风光已经连续强了三天，核心立新能源今天温和断板，宝塔实业概念不纯今天也是蹭起来，明天还是强分预期，川润股份目前强度最大，但加速3天也面临分歧，因此风光明天预期迎来第一次强分。虚拟电厂今天发酵了出来，储能还没主动发力，这块明天更有潜力接力风光。回到个股，如果风光第一次强分，关注立新能源和川润股份的低吸。虚拟电厂电网设备关注北京科锐，一字的话看1进2。

8月16日

上升期-一般上升-加速-强分。

四川限电发酵，开盘川润一字挤压半导体空间，立新能源高开冲板带领风光电走强全天维持强势。半导体开盘被动分歧后大港股份冲高，中京电子回封后再无建树整体趋弱。汽车产业链开盘后走强冲高，低位爆发，全天高位横盘。上午光伏汽车发动完毕，下午没有什么可以搞的资金选择做了机器人回暖以及消费电子国光电器反包。题材线上继续混战，风光储持续性最强，汽车反弹，半导体震荡趋弱，机器人被动回暖，属于题材又轮了一遍。情绪面上多方为主，只有1家跌停。

从面上看走的是分歧轮动回暖的路径，主要是消息面刺激风光电走出持续性带动市场，但是又由于风光电整体发动强度不是太大，在风光电打出的正向情绪效应下，多余资金也在出击其它方向。市场看似轮动，但个人认为是风光电的带头作用带出来的轮动，情绪面上风光电是核心。既然如此，情绪面上怎么走主要是跟踪风光电怎么走。到题材线上，风光电连续2天强势，从今天消息面上的发酵程度来说，基本已经在市场中反应，除非盘后又有持续的消息刺激，那么正常来讲，风光电明天是没有加速预期的，预期就是弱分歧汰弱留强，那么情绪面上的预期也还是正向分歧整理。如此，明天还是继续的轮动预期，风光电分歧的同时，继续看其它题材的轮动机会。回到个股上，首先看风光电川润股份的分歧换手机会，其次看其它方向的轮动机会，半导体目前就看大港股份，机器人看宇环数控反包，汽车零件看南方精工。立新能源作为情绪观察标。

8月15日

上升期-弱回踩-强分。

宇环数控开盘秒板加速淘汰同梯队成员，我觉得它主要走机器人，开盘后机器人跟不上光伏和半导体，于是下午它开了板，机器人分歧延续趋弱。开盘本该走分歧延续的半导体受消息刺激竞价直接走了修复然后开盘被市场纠偏快速分歧，中京电子早盘下杀后被承接回拉涨停，文一科技开盘快速拉红走反包，大港股份良性调整震荡走强，下午东晶电子被带动上板，半导体企稳反弹直至尾盘。低位光伏成出不穷，高标东旭蓝天却爆量上冲无力，光伏逐渐走强但高低割裂，只有立新能源跟随板块走强，尾盘却炸板，光伏内部高低切明显，光伏电力这里的逻辑应该还是持续高温，有限电发生。国光电器大部分时间水下弱势，消费电子乏力。题材线上看继续大混战，半导体光伏电力强一些，尾盘看半导体有回流趋势，光伏电力继续存在分歧，机器人趋弱，情绪面上仍旧存在较大分歧，实际上走了昨日复盘第一种和第二种的结合走法，今天半导体没有走一个完全的冰点，走的修复分歧回暖，光伏也没有趋弱。

因此明天情绪面上继续看分歧整理，第一种是分歧整理线团逐渐理顺，第二种是继续全面分歧一团麻。第一种，那么要看那条线被理出来进行情绪接力，首先看半导体是否延续今天尾盘的走势，继续回暖，如果不是半导体理出来，那么再看是不是光伏绿电分歧走强，毕竟电的逻辑最近有加强。第二种的话，走轮动思维，半导体光伏电重回分歧趋弱，那就需要看机器人和汽车是否有回流，但强度预期不能放高。回到个股上，第一种走法半导体这边继续看大港股份，中京电子PK东晶电子，光伏电看立新能源，日出东方，川润股份，中超控股。第二种走法，机器人看宇环数控，万润科技，目前汽车没啥核心标，只能看看中通汽车。

持仓，大港股份（收益+3%，7成仓）。早盘半导体修复分歧后，等中京电子拉上去了水下买了一些大港。

8月12日

上升期-回踩-强分，不及预期。

大港全天水下缩量震荡，未跌停，导致半导体今天全天分歧，尾盘文一科技天地，半导体分歧加大。国光电器一字顶死，其它消费电子表现也可以，今天相对强势。宇环数控大单一字直接带动机器人开盘加速后快速分歧，尾盘宇环数控开板分歧加大。东旭光电一字顶死，后分歧开板换手封死，立新能源高开加速板上换手爆量封死，苦苦支撑光伏电力排面。综上，题材线上全部分歧，消费电子强度稍好，机器人光伏的勉强挤压了半导体空间，导致今天半导体没有回流。因此情绪面上，市场分歧很大导致情绪回踩，而且尾盘情绪分歧并没有释放完毕。

那么周一早盘情绪面上还会有进一步的分歧释放，分歧后个人倾向于接修复，而不是退潮。摊到线上，结合今天各题材线状态，周一这几个题材线正常预期还会走分歧，分开来看，半导体周一加速分歧会迎来一个冰点。机器人光伏和消费电子预期正常进行一个分歧换手，有2种可能，要么分歧换手后转强，要么越换越弱，这三之间也有竞争关系。所以机会一种在于机器人光伏消费电子分歧加大，表现不及预期，半导体冰点回流。另一种，半导体加速分歧冰点延续，机器人光伏消费电子PK出来一个胜者，并且当日继续走强。回到个股上，第一种机会在半导体核心的低吸，大港股份，以及补涨中京电子PK东晶电子，文一科技的反包。第二种的机会在前排去弱留强，东旭蓝天PK赛象科技PK宇环数控PK国光电器。通过看点，大港股份的强度，以及看面，情绪分歧修复的预期，大概率走第一种。

持仓，空仓。广信材料下午清了。

8月11日

指数，符合预期，今天放量确认方向，完全回到前期平台内，有这个确认就够了，接下来不太担心指数对情绪造成负反馈。
情绪，上升期-弱上升-减速-强分。大港继续打开空间，接下来持续看多情绪。证券受消息刺激拉升，但持续性存疑，如果消息被证伪那么指数也会震荡一下带来分歧。市场没有出现题材博弈，而是继续选择了半导体进行良性分歧，半导体应该可以确定为主线了，后面应该还会持续走强。大港尾盘烂板，那么明天在证券回落到预期下，会继续对半导体进行良性分歧，依然有买点。
题材，主线：半导体产业链。半导体持续性继续打出来，主线只能是它了。这有可能是科技大行情的一个开端，半导体炒完后面可能还要继续炒泛科技，半导体应该进行了上半场。消费电子今天起来的背后逻辑不太清楚，也属于泛科技，可能只是来预热一下。老周期里只有风光储电目前还可以看看，我个人觉得老周期在逐渐退出舞台，光伏机器人都有低位活口，但高位已经走弱了，如果这批低位再走弱那么基本就不用看了。
个股，龙头股：大港股份。气质股：中超控股。大港早就完成了任务，后面2个板说明它的强度很高，不会简单结束的。中超控股昨天尾盘漏单，今天爆量抢筹加速，它虽然概念多，但主要是做电这块的，代表风光储电这个方向。奥维通信不知道为啥这么强，军工独苗，军工目前的逻辑算证伪了但又没有完全证伪，大家好像还存在点不确定，主要是演戏还没结束，所以这个预期不好给，也是军工走不出来板块性行情的原因，所以奥维通信只能先看看到底想干嘛。
持仓，广信材料（收益+1.5%，满仓），开盘极致缩量还往下砸就卖了，然后拉起来回调又买回来，做了个倒T。
计划，广信材料不突破卖出。机会的话，明天半导体早盘应该还有良性分歧，无论有没有其它题材出来搅局，核心都可以低吸，特别是大港有反核机会的话，其次是分歧后文一科技的换手补涨机会。除非光伏机器人主动去卡半导体，否则不考虑。

8月10日

指数，继续震荡，符合预期，继续维持3230平台位置震荡预期，短期仍需放量确认方向。
情绪，上升期-弱上升-加速-强分。整体市场走分歧-弱修复，大港超预期继续打开空间，那后面情绪还是偏乐观，不过整体还是混沌状态，今天跷跷板效应不强，所有方向均有表现，那么明天恐怕又会出现题材博弈，看市场怎么选择，可能大家一起分歧，也可能再次跷跷板效应。
题材，无主线混沌行情，昨天题材轮一遍，今天题材又都复苏，明天题材预期有所分化。目前来看，大港超预期，说明半导体的持续性还是不错的，不过大港明天有压力，看明天市场怎么选，明天是检验半导体成色的一天，半导体分歧不能走得太难看。如果出现跷跷板效应，看市场选择哪个方向进攻，如果没有跷跷板效应，看市场分歧后有没有方向回流。这里的跷跷板效应我觉得首选是军工。
个股，龙头股：大港股份。气质股：无。大港股份今天超预期涨停奠定市场绝对龙头，这个票我觉得意义比较大，后面再走一波很有可能，明天面临3.5次异动，应该会良性爆一下量，然后估计又要按计算器走几天了。
持仓，广信材料（收益+2%，满仓）。开盘清掉航天发展，走得过于磨人。半导体开盘强分歧，深水吸广信材料，一方面是筹码博弈，另一方面是半导体在昨日尾盘回流后的早分歧大概率会被修复。
计划，广信材料不上攻或上攻无力卖出。机会的话，如果没有跷跷板效应，半导体强分核心的低吸。有跷跷板效应的话，看跷跷板方向再上。

8月9日

指数，符合预期，3230前期平台震荡。这里需要一次放量确认短期方向。
情绪，上升期-弱上升-减速-弱分。上升期确立，昨天重新定义为上升期启动阶段，符合预期，力度很弱，跟昨天一样，市场混沌状态下，走一步看一步。主线走出来之前情绪节奏比较难把握，总有跷跷板效应。
题材，无主线大混沌行情，昨天轮汽车，今天轮光伏，今天其实也轮了机器人了，结果，最后走一圈军工回暖，半导体尾盘回流。明天就先看军工和半导体的强度，不行的话搞不好又要轮回去。
个股，龙头股：大港股份。气质股：奥维通信，南方精工。大港把空间延伸到6板，我觉得是完成穿越了，短期任务完成，明天正常得加速，即使断板后面也还有机会。奥维通信加速一字说明军工还有搞头，南方精工题材多，竞价超预期卡了另外2个同梯队的，也被加速了。
持仓，航天发展（收益+6%，半仓）。尾盘减了半仓，想留出仓位明天早盘上半导体，不过尾盘半导体回流，就看明天早盘还有没有半导体的分歧机会。
计划，继续轮动思维，明天先看军工和半导体的情况，如果这俩明天没有持续性的话，那么再埋伏老题材核心。