情绪周期每日复盘

2022-10-31 星期一


市场环境：

市场整体缩量弱反弹收十字，下午持续杀跌时呈现动力不足缩量；即然再次杀跌无力，则明天指数预期会继续回归5日线；明天观察反弹的量能与市场效应，目前还无法判断这里是否反转。

短线情绪：

核心主线信创一家独大，情绪修复直接一致高潮，下午开始弱分化；但依然是市场最强的方向，明天这条线不会有太大风险，持仓者可以多观望，持币者不能无脑介入。

持币者明天介入需要关注盘面几个特点：
1. 信创今天一致高潮，并启动了几只20CM首板，但是周五唯一的20CM雄帝科技却无法连板，说明20CM接力意愿很弱；所以可以排除今天20CM首板接力。
2. 信创的情绪反弹并没有带动整体市场量能，那么明天接力资金的量能存疑；所以接力标的选择上优选小盘股。
3. 信创龙头停牌后，高度是真视通的4板，直真科技今天加速4板，明天有承接压力加上高度的心理压制，如果明天接力成功，后天也不一定具有很好的溢价空间。所以接力需要当日具备利润垫比较安全，以低吸为主。
4. 信创在周五冰点表现最好，今日如期引领情绪反弹，而周五启动，今天加强的低位票是本轮反弹的核心票，明天接力的安全性较高。

2022-10-10 星期一


市场环境：

上午，市场尝试从几个节假日利好方向做情绪修复，但是调动不起资金进场，依然无量，指数继续阴跌；
下午，市场形成一致抛压，指数加速下跌，情绪也快速转冰；

市场定性：

市场整体情绪继续混沌，这样的环境依然只是过渡题材不断轮动，无法打出空间；
下午情绪快速转冰，明天还会有下探恐慌过程，后续观察底部走强方向，或许是下一轮过渡题材

操作策略：

整体情绪不好的情况下，不宜接力连板高标，不宜接力情绪一致的方向。

题材解析：

信创-软件（市场高标）：

当前市场最高标题材，受限于市场整体情绪低迷，向上空间有限，不适合接力。

消息面：
专项再贷款之教育IT、金融IT改造升级；
二十一届互联网大会之数字经济；
信创行业基本面加速预期；

教育IT：龙头《竞业达》，助攻《榕基软件》（防辐射概念）、《国脉科技》
金融IT：《中科金财》

农牧-鸡/猪：

国庆利好消息刺激，题材情绪快速一致，涨停票体量偏大，在资金匮乏的环境不适合接力。
《益生股份》《华统股份》

医药生物：

题材无法形成较大范围的低位补涨，从而带动情绪回暖，非常明显无法成为当前主线，后续继续观察，不轻易接力。
《黄山胶囊》《力生制药》《龙津药业》

2022-09-30 星期五：


题材解析：

欧洲取暖：

情绪分析：题材连续分歧，对高标形成负反馈；市场情绪与题材情绪均不给力的情况，很难再重新转一致走下去了；
操作建议：对于高标应该保持警惕，不要随意接力。
高标：《海鸥住工》《彩虹集团》，补涨：《凌霄泵业》《奥佳华》

医药生物：

情绪分析：由于题材处于低位，上周相对于其它题材比较抗跌；由于市场情绪依然低迷，该题材也为形成较大范围的情绪扩散，后续需要继续观察是否情绪发酵带领市场情绪走出混沌。
操作建议：不参与，观察题材是否持续发酵，起到带领情绪走出混沌的作用；如果具备带头作用，基本可以成为下一轮主线。

消息面：
骨科集采落地；
医疗器械专项再贷款；
中药后续集采+一带一路海外出口+业绩确定性

支线：
骨科集采-《大博医疗》《荣丰控股》
医疗器械再贷款-《永和智控》《英特集团》《黄山胶囊》
中药与制药-《华森制药》《力生制药》《新华制药》《龙津药业》《双成药业》

信创：

情绪分析：最后两个交易日有轻微异动，与医药生物题材有点类似，局部效应，还未形成带头作用。
操作建议：不轻易进场接力，继续观察题材发酵力度。

消息面：
专项再贷款之教育IT、金融IT改造升级；
二十一届互联网大会之数字经济；
信创行业基本面加速预期；

《竞业达》《南天信息》《京北方》《仁东控股》《华扬联众》

房地产：

题材情绪：题材情绪处于《新华联》两连跌停衰竭阶段，上个交易日题材迎来修复企稳；得益于消息面的持续性，作为上一轮小周期情绪主线，有望在混沌阶段穿越。
操作建议：参与题材退一衰竭，反弹修复的套利机会。

消息面：持续性的政策利好刺激。
《海泰发展》《天保基建》《天房发展》

2022-09-30 星期五


情绪环境：

2022-09-26 星期一：市场负反馈虽然没有前一个交易日严重，但是情绪依然低迷，导致当天市场最高板只有2板。
2022-09-27 星期二：市场开启情绪修复反弹，当天修复就达到了一致；连续两天走强的题材是欧洲能源相关的取暖产品。
2022-09-28 星期三：市场快速修复一致后，没有撬动增量资金进程，再次开始分化；欧洲取暖题材继续晋级，医药路线表现较强。
2022-09-29 星期四：节前最后一个兑现日，情绪继续低迷；欧洲取暖高标继续晋级，题材却持续走弱；医药继续局部发育。
2022-09-30 星期五：节前最后一交易日，这是最近几次大型节日最后交易日表现最差的一次；情绪继续低迷混沌，欧洲取暖高标题材继续对高标形成负反馈；医药继续弱发育，很难支撑高标继续前进。

情绪定性：

市场整体情绪依然处于混沌状态，这样的情绪环境不利于空间高标的发育；
市场依然没有主线，将继续轮动，试探可以形成合力的主线。

操作建议：

不要接力高标，空仓或者参与低位首板和二板试错；

2022-09-29 星期四


题材解析：

家电-热泵（主线）：

在市场整体缩量的环境下，今天量能继续增长，资金做出了较好的投票。
虽然今天量能持续增长，但是题材情绪却形成了负反馈，说明该题材无法成为真正的主线，只能定性为过渡题材。
龙头《海鸥住工》继续连板，但是明天将面临巨大考验。
趋势龙头《日出龙头》今日调整，形态未走坏。
明天题材高度或许断板，但是题材情绪有修复预期，是低吸博弈的好时机。
《海鸥住工》，《长虹美菱》，《日出东方》



医药生物（异动）：

该题材非常明显的资金进场迹象，目前主要以机构资金为主，游资还未充分反应；
目前有先于高标，但涨停板效应还偏弱；继续跟踪观察，或许大盘企稳后有望成为主升题材。
《大博医疗》，《永和智控》，《百花医药》



《公元股份》，《海鸥住工》，《汇通能源》，《大博医疗》，《彩虹集团》，《德龙汇能》，《恒天海龙》，《竞业达》，《长虹美菱》，《证通电子》，《永和智控》，《百花医药》，《胜利股份》，《岱美股份》，《金贵银业》，《联美控股》，《意华股份》，《炼石航空》，《小崧股份》，《神驰机电》，《南天信息》

2022-09-29 星期四

市场环境：

9月26号上午修复，下午二次分歧，《家电-热泵》出现抵抗分歧；
9月27号上午快速修复并一致，未放量；下午一致更进一步，带动部分量能（下午量能增加，弥补上午缩量300多亿），《家电-热泵》梯队轻松晋级；
9月28号上午一致后弱分歧，市场量能微增，承接较好；下午昨日一致性品种加大分歧，分歧加大量能缩减；《家电-热泵》在市场分歧时继续表现出抵抗性，下午带领情绪上升。
9月29号上午开盘一致后，没有跟进量能，开始分歧，下午延续分歧；下午抛压相比28号并未增大，但是接力情绪相比28号，更加低迷。《家电-热泵》作为本轮情绪周期主线，今天未起到带头作用。

市场环境定性：

本轮小周期主线《家电-热泵》今天走了预测中的弱版本，无法走强带领情绪从分歧转向一致；
明确市场情绪依然处于混沌，《家电-热泵》定性为过渡题材；
《家电-热泵》只是过渡题材，则龙头高度有限，《海鸥住工》明日需要注意风险；

明日操作建议：

《家电-热泵》作为过渡题材，龙头《海鸥住工》明日将面临考验，以兑现为主；
目前市场没有新主线，《家电-热泵》量能充沛，明天风险释放完成后，反而是核心标的博弈大长腿的时机。

2022-09-28 星期三

概念解析：

家电-热泵（主线）：
板块表现：上午缩量弱分歧，下午开始回流；
龙头表现：高标继续强势晋级《海鸥住工》《日出东方》
补涨表现：继续出现新首板《华帝股份》，关联题材《彩虹集团》《爱仕达》继续助攻。

在情绪周期中作用符合预期，概念结构完整，继续看好主线表现。

《海鸥住工》，《日出东方》，《彩虹集团》，《爱仕达》，《华帝股份》

出口受益（必备属性）：
人民币的持续贬值不断压制大盘指数，而贬值受益的属性就是情绪做多的突破口，所以资金选择标的时必然需要考虑该属性。
后续在选择总龙、卡位、补涨都不离开该属性叠加。
《公元股份》，《海鸥住工》，《日出东方》，《尚荣医疗》，《棒杰股份》，《新澳股份》，《彩虹集团》，《爱仕达》，《恒天海龙》

2022-09-28 星期三

市场环境：

本轮周期节奏：

9月22号下午开始分歧，利仁科技5板，隔天断板；

9月23号上午分歧冰点，下午弱修复；
9月26号上午进一步修复，下午二次分歧，力度弱于23号上午，《家电-热泵》出现抵抗分歧；
9月27号上午快速修复并一致，未放量；下午一致更进一步，带动部分量能（下午量能增加，弥补上午缩量300多亿），《家电-热泵》梯队轻松晋级；

9月28号上午一致后弱分歧，市场量能微增，承接较好；下午昨日一致性品种加大分歧，分歧加大量能缩减；《家电-热泵》在市场分歧时继续表现出抵抗性，下午带领情绪上升。

市场环境定性：
今日情绪符合预期，属于情绪一致反弹后分歧；分歧日周期主线《家电-热泵》表现出了情绪抵抗和带头作用，主线作用符合预期。
今日分歧后，明天将开启本轮情绪周期的主升阶段。
预期走势为：明天周期主线《家电-热泵》转一致，高位继续强势开拓空间，低位出现补涨；并带领市场情绪重新走暖。
反之主线《家电-热泵》如果表现不如预期，则该题材属于过渡题材，市场继续进入小周期混沌阶段。

操作策略：
继续围绕核心主线《家电-热泵》的龙头《海鸥住工》进行操作。

市场环境：

本轮行情节奏：

9月22号下午开始分歧；
9月23号上午分歧冰点，下午修复；
9月26号上午修复，下午再分歧，力度弱于23号上午；
9月29号上午情绪快速一致，未放量；下午一致更进一步，带动部分量能（下午量能增加，弥补上午缩量300多亿）。

市场环境定性：
本轮情绪周期启动，周期持续性取决于后续量能和分歧力度。
今天情绪高度一致，明后天看情绪分歧，主线和龙头将继续开拓空间。
本轮情绪主线题材为《家电-热泵》

操作策略：
聚焦本轮情绪周期主线《家电-热泵》龙头。

概念解析：

出口受益（必备属性）：
情绪高一致，量价齐升；本轮周期的必备属性。
《公元股份》，《万和电气》，《海鸥住工》，《日出东方》，《联发股份》，《浙江正特》，《真爱美家》，《长虹美菱》，《亚世光电》，《中宠股份》，《尚荣医疗》，《棒杰股份》，《新澳股份》，《依依股份》，《哈尔斯》，《德明利》


家电-热泵（主线）：
昨日情绪高一致，今天略有分歧，量能持续；梯队完整，2板晋级，首板补涨；
该题材是本轮周期的主线，龙头将在该题材2板中诞生。
《万和电气》，《海鸥住工》，《日出东方》，《真爱美家》，《长虹美菱》


食品饮料：
情绪高度一致，量能爆发；目前具备与家电一样的高度梯队，后续在热泵走弱后有望出现二阶龙。
《兰州黄河》，《华天酒店》，《劲仔食品》，《中宠股份》，《环球印务》，《西安饮食》，《乐惠国际》，《日辰股份》，《加加食品》，《会稽山》，《阳光乳业》，《佳禾食品》，《天马科技》，《来伊份》，《良品铺子》


医药生物：
情绪高度一致，量能爆发，首次大规模板块异动，进入观察名单。
《双成药业》，《融钰集团》，《华大智造》，《新华医疗》，《环球印务》，《通策医疗》，《尚荣医疗》，《华康医疗》，《海思科》，《新华制药》，《健麾信息》，《大博医疗》，《紫鑫药业》，《龙津药业》


风光储车：
今天市场情绪高一致，并开始增量，但是赛道并没有出现量能爆发，说明该题材以反弹修复为主，基本不会有新一轮行情，以撤退为主。
《公元股份》，《联发股份》，《同兴环保》，《融钰集团》，《新筑股份》，《银龙股份》，《赣能股份》，《川润股份》，《联德股份》，《宝胜股份》，《积成电子》，《博迁新材》，《同力日升》，《华亚智能》，《集泰股份》，《华控赛格》，《上海洗霸》，《积成电子》，《博迁新材》，《集泰股份》

对知识结构又重新总结实践了一段时间。
情绪周期不再固化，可以更适合恶劣的市场环境。