7.28复盘

2022.8.26
一、市场
上午大盘出现冲高回落，主要原因：
1）是大盘上攻到了10日～线附近，短期受到了10日～线下行的压力；
2）是外围由流入超过40亿元，到流入只有28亿元，外～资有小幅流出，内资就直接阳痿了；
但考虑到周末效应，下午应该有资斤入场赌周末消息面，所以，下午大盘还有部分回升，整体问题不大；
现在这个时候个人认为依旧是积极建～仓的节点，这几天跟大家说的煤炭，整体涨幅也不错，新能源调整这么久了，也可以找机会了。

二、题材简析
1、能源
昨晚新能源的储能和氢能源都释放了利～好，今天也都是大～涨的，说明市场政策还是倾斜到新能源上，这块依旧可以去重点留意；
新能源化工制品这块近期也偷偷地在涨，磷化工的：000 422湖北～宜化、600 096云天～化近期趋势都比较明确，都是可以留意低～吸的方向；
动力电池回收前期只是提了一下，大～涨一波后调整，然后近期也有起色了，这块的逻辑还是很硬的，业绩支撑性也比较强，可以适当留意一下：等。

2、一体化压铸/汽车热管理
这块近期也调整的比较久了，如果要反弹这块肯定也会动一下。
光伏我个人不建议去玩了，太高了，储能的市场现在逐步的在被打开，这块下半年应该会是重点，再题材不明朗的情况下，操～作的朋友建议轻仓上车，等主线回暖方可提升仓～位。

2022.8.26 早盘策略：

昨天大盘最后一小时放量上涨，外围股市普遍上涨，消息面偏向利好。
今天大盘应该高开，上攻时关注3257点附近的压力，强压力在3280点附近；回落时关注3232点附近的支撑，强支撑在3220点附近。

晚间消息面主要有两条利好：
一是在美上市的中概股全线大涨，纳斯达克中国金龙指数涨超6%。中概上涨的主要原因是协议几达成，允许许多中国公司不用从美国证券交易所退市。对中概股是利好，中概股上涨必将带动港股上涨，间接利好A股，但昨天下午港股已经提前反应，今天要小心冲高回落。

二是新能源迎来大利好：
财联社消息，工信部提到，到2025年能源电子产业年产值达到3万亿元 综合实力进入世界先进行列；鼓励企业在自有场所建设绿色能源设施 有序推广锂电池使用 探索氢燃料电池等应用；把促进新能源发展放在更加突出的位置 积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源；提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力；开发安全经济的新型储能电池 提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力等。

这些消息对太阳能、光伏、氢能源、储能等所有新能源板块都是利好，新能源今天有望继续活跃，主线不倒，大盘行情就不会轻易结束。

昨天大盘在蓝筹股拉升的带动下出现初步企稳，今天大盘有望再次上行，只要大盘能够突破上方3280点附近的压力，收回前天的失地，下周随着中报结束，两市题材股有望再次活跃，蓝筹股搭台，题材股唱戏，大家本周跌下去的，下周就会怎么回来.

下面再来看看题材和个股：

1、大消费
双节将至，沉寂日久的大消费行情值得期待，市场遭遇黑天鹅，大消费也是防御品种，并且调整较为充分，符合高切低，男人最爱的白酒、女人喜爱的食品、小朋友最爱的乳品等等

600559 老白干酒：白酒+半年报预增，明天就要披露中报，昨天尾盘机构资金加速流入，今天应该还有冲高，操作上建议高开尽量不追，有平盘/绿盘的机会可以低吸

2、能源
昨天最强的方向，从周期股轮动走成了主流题材，本轮逻辑就是欧洲能源危机，随着能源危机愈演愈烈，欧洲正承受前所未有的重压，俄气供应萎缩，今年夏天北半球历史上最高气温导致能源需求激增，这也进一步证明了供应问题是导致油价上涨的根本原因

板块高标德龙汇能，昨天情绪修复下，直接弱转强加速一字板，是目前市场最高标，今天很关键

后排国新能源、东方环宇、广汇能源等涨停助攻，板块昨天有点小高潮了，今天周五预期内会有所分化，重点继续关注前排德龙汇能反馈，稳健的就可以关注低位补涨机会

601 798蓝科～高新：氢能源+光热发电+储能，新高后被干到跌～停，昨天深水区尾盘拉升，如果能站上5日～线后边有机会反包新高，盯准5日～线上车机会。

3、光伏
昨天盘后出消息，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的公开征求意见稿；

主要提到了两个方向，一个是太阳能光伏新技术，一个是新型储能新技术；
光伏方面，上边鼓励晶硅电池、薄膜电池、光伏设备、智能组件等发展，推动光伏高质量发展，这个方向也是连续调整了几天，昨晚有利～好加持，今天看看能不能拉一波；
002 350北京～科锐：HJT电池+topcon+虚拟电厂，本周走～势基本独立于大～跌行情，每一次回踩都有资斤承接，看好继续走趋势，开的不高可以低～吸。

早市就说这么多了，最后单点1只票300 541先进～数通，华为+数据中心，最近这个方向很活跃，而且形态上开始低位连阳，温和放量，今天开的不高可以上车！

2022.08.25复盘

晚上喝酒去了，回来的比较晚，所以就简单的说一下今日的泡面吧，指数触底反弹，从连板接力来看，虽有分化，但是要比前几日要好很多，能看到高标德龙汇能加速，都是情绪转强的信号。尾盘的捷荣技术水下秒板，都是回流的预期。也只有前排不断超预期，资金才敢去做后排接力的预期。情绪回暖后，继续要留意高标的反馈，及其低位连板的进阶率，当然，市场没有主线就尽量做套利，围绕主线题材做连续性的赚钱效应。 周五预期还是继续反弹为主，大的分歧留到下周，毕竟当下还是存量博弈下的震荡结构，敢抄底，也敢反弹兑现，杀伐果断。 情绪回暖后，继续要留意高标的反馈，及其低位连板的进阶机会，当然，市场没有主线就尽量做套利，围绕主线题材做连续性的赚钱效应。具体的明天早上发表盘中策略和个股！

2022.8.25 午盘策略：

市场大跌，是市场情绪释放的一种过程，包括早盘的低开杀跌也是如此，但随着市场的这种情绪在逐步的释放完后，那么跌下去的终究还是会回来；

对于今天的市场，海涛并不认为会跌到哪里去了，打开涨速一看，基本上在指数拉红的时候，所有的个股都在逐步的拉升，所以今天的行情并不用恐慌；

前面跟大家说的煤炭，今天基本上全线翻红了，潞安环能、山煤国际双双拉升，郑州煤电也表现不错，板块的潜力逻辑依旧很硬，不用怂，有机会还可以低吸；

下午想操作可以关注一下天然气方向，欧洲能源紧张持续或将助力储能短期景气度再提升，预计欧洲户储高景气有望维持至少3-5年

此外能源危机笼罩之际，欧盟碳税跌超5%，欧洲能源紧张持续或将助力储能短期景气度再提升，看好户储可持续性高景气

个股可以看下： 605162 新中港，次新+供气供热 +新型储能（蓄热罐）+热电联产+再生能源+碳排放碳交易，新型储能方式蓄热罐，并且在清洁能源下，是浙江省首家通过全厂超低排放验收的企业，拥有很多结余的碳配额

2022.8.25 早盘策略：

昨天大盘最后一小时放量下跌，外围股市微涨微跌，消息面偏向利好。
今天大盘应该高开，上攻时关注3231点附近的压力，强压力在3250点附近；回落时关注3200点附近的支撑，强支撑在3180点附近。

昨天大盘出现大跌，晚间消息面主要有两点：
一是重要会议提出支持中央发电企业等发行2000亿元债券，再发放100亿元农资补贴。对股市是利好，特别利好农业等相关板块；允许地方“一城一策”运用信贷等政策 合理支持刚性和改善性住房需求，对房地产板块是利好；部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础，对整个市场都是利好。

二是证券研究报告发布日及第2个交易日，不得进行与证券研究报告观点相反的交易。这条消息意味浓厚，因为昨天宁德时代业绩利好，结果出现大跌，但前一天各券商都是上调了目标价，中金公司上调目标价至720元；东吴证券给出了目标价位787.0元；华创证券高位反复强推喊目标价825元。有些券商就是干这些无耻的勾当，研报看多，实质出货！

昨天大盘大跌，大部分人都把原因归咎为华为喊话冬天，把寒气传递给每个人。结果一家非上市公司喊话活下去，4500多家上市公司直接不活了！其实华为也不是第一次喊话冬天到来，在2004年，2008年和2016年都有过同样的表述，当初股市没有这种反应，只不过今年比较特殊，大家都很难，经济确实有过寒冬的意味，再加上名人企业家一嗓子，股市就直接下去了，其本质还是A股太怂！

今天是传统的黑周四，但晚间消息面有一定的利好，重要会议传递的利好，中概股晚间都是大涨的，今天黑周四或许会变成红周四，所以，还是建议大家坚强一点，耐心一点，今天或许有惊喜！

下面再看看题材个股机会：

1、大消费
双节将至，沉寂日久的大消费行情值得期待，市场遭遇黑天鹅，大消费也是防御品种，并且调整较为充分，昨天也非常抗跌

男人最爱的白酒、女人喜爱的食品、小朋友最爱的乳品等等

600962 国投中鲁：乳品饮料+人民币贬值，稳健的朋友今天可以关注低吸机会，不说大赚，起码不会亏

2、储能/任老板/华为/数据中心
任老的讲话，虽然提到了接下来要把活下来作为主要纲领，但同时也提到了，数字能源成为华为唯一扩张业务，所以，昨天数据中心方向是有明显异动的

如果今天市场情绪回暖，数据中心叠加储能，且昨天比较扛跌的案例可以重点选择

301018 申菱环境：储能+数据中心+节能环保+空气能热泵+华为，趋势不错，该有的热点也都囊括了，万金油，就看今天资金来不来了，今天开的不高可以低吸

早盘就说这么多了，最后单点1只票301018申菱环境，今天有平盘机会可以考虑套利！

2022.08.24 复盘策略
一、市场
今天小型股灾，情绪达到冰点，市场都在说华为的任老爷子一篇文章带崩大盘，这的确对市场情绪造成了一定的冲击，但从市场本身的原因来看，成交量久久无法放出来，盘久必跌，本来感觉市场还要震荡几天，结果消息一刺激，放大了恐慌情绪；

市场已经连续震荡多日，今天的向下突破，不失为一种破局的方法；

日线级别浪型上面基本上确认沪指走B3浪杀跌，而B31浪杀跌的第一目标在3188区域，预计这个位置会有反弹出现，这个反弹可能是B332浪反弹，反弹的空间应该不会超过3274，再反弹几天后可能继续走B33浪杀跌到3000点附近去玩；

明天大盘还有惯性下探，不论后面怎么样，在3188点附近可以进场抢反弹；

今天表现好的股票，基本上都是相对低位的，而高位票则血流成河，所以，即便是今天早上选储能股为案例，也是选的最近没怎么动过的依米康；

今天，依米康盘中冲高12cm，一度以为自己又要悟道了，可最终还是敌不过这寒气逼人的市场，冲高回落，虽然今天冲高回落，但我并不是很担心；

一方面，今天能逆势扛跌的个古，尤其是低位的，如果明天市场情绪触底回暖，则可能率先反弹；

另一方面，依米康既是储能概念，也是纯正的数据中心概念古；

昨天任老的讲话，虽然提到了接下来要把活下来作为主要纲领，但同时也提到了，数字能源成为华为唯一扩张业务，所以，今天数据中心方向是有明显异动的，前期人气古黑牡丹低位首板，和依米康一样都是做数据中心温控的；

其他异动的数据中心概念古，还有佳力图、美利云等；

如果明天市场情绪回暖，数据中心叠加储能，且今日比较扛跌的案例，我会重点留意；

比如，申菱环境：储能+数据中心+节能环保+空气能热泵+华.为，趋势不错，该有的热点也都囊括了，万金油，就看资斤来不来啦。

8.24 午盘策略：

上午因为宁德时代(sz 300750 )和中国平安(sh 601318 )公布业绩靓丽，出现大幅高开，中国平安(sh601318)大涨带动券商上行，但最终因为大盘量能不够，拉升了金融股，其它题材股就全线回落。

再加上宁德时代(300750)高开低走大跌引发能源股下跌；盈方微( 000670 )跌停引发芯片半导体板块大跌，所以，上午大盘就下去了。

但3230点附近有一定的支撑，再向下就是3200点附近的强支撑，就目前看，大盘在3230点附近企稳的概率还是存在的

虽然盘面弱了，但是还有两点，一个是证券就是走出了超预期的趋势，后续还是有反复关注的价值

另一方向，市场这波调整后，对于持续性会更好刺激，仍然看好调整后的行情机会，目前看谁能更快修复市场带来的抛压

下午关键还是看宁德时代，宁德拉，指数起，想要博弈指数反弹的话，可以直接抄底宁德时代，资金不够的，创业板ETF也行！午盘就到这

2022.8.24 早盘策略：

昨天大盘最后一小时缩量上涨，外围股市微涨微跌，消息面有一定的利好。
今天大盘应该高开，上攻时关注3290点附近的压力，强压力在3305点附近；回落时关注3266点附近的支撑，强支撑在3250点附近。

晚间市场主要有两大利好：
一是宁德时代公布业绩爆棚，宁德时代发布半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为1129.71亿元，同比增长156.32%；归母净利润81.68亿元，同比增长82.17%；基本每股收益3.52元。拟向全体股东每10股派发现金红利6.528元。

宁德时代今年一季度净利14.93亿元，当初业绩不及预期延迟公告，昨晚公布的半年报业绩是净利润81.68亿元，据此计算，据此推算二季度净利66.77亿元，环比增长347%。

二是中国平安公布业绩远超预期，中国平安公布业绩，上半年实现归属于母公司股东的营运利润853.40亿元，同比增长4.3%；年化营运ROE达20.4%；净利润716.76亿元；归属于母公司股东的净利润602.73亿元，同比增长3.9%。

中国平安预期上半年净利527亿，现在公布的净利润602亿元，远超市场预期。中国平安是沪市权重股，今年一路下跌到40元左右，当初在70元时，各大机构就发布珍惜70元中国平安的机会，随后就是珍惜60元，50元，目前到了40元，反而没有看到珍惜的机会，结果公布半年报远超预期，今天中国平安必将带动沪市上行！

总之，两大权重股的业绩利好，希望今天大盘能够拉出中阳线，带动沪市站上3300点吧！毕竟大家期待得太久！

下面再看看题材个股机会：
1、储能
2022G际标准化大会上，G际电工委员会提出，由ZG牵头制定全球首个新型电力系统关键技术G际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型

这波真正主导储能的核心是科信技术，储能电芯进入海外欧美市场，订单超预期，这波5倍涨幅为锚，盘后机构2.5亿包场，这个位置还能大买，这预期有多高？

不禁让想起了去年的九安医疗，其实最核心的逻辑结构类似，大环境下的供需关系能延伸出很多机会，疫情影响，能源危机，通货膨胀、全球变暖等等因素都是，需要细品

赛道依然强劲，风光储这块最近频频上攻，虽然本质上还是轮动，但是板块进行过一波高低切换，结构上更加健康

002296 辉煌科技，连扳龙头，身位龙有连板预期很正常，今已走一字都不奇怪，不过要走得远最好还是继续换手，不过大概率不会，这票的逻辑能当成风光储来炒都已经很情绪化了

002334 英威腾今天到达新高，开盘下杀承接良好，半年报增长+增资光伏公司+稀土永磁+储能+机器人，又是题材万金油，按理说还能走出新的高度，不过也要看板块给不给面子

002469 三维化学，前天走弱昨天反包涨停，跟着板块起落，不得不说这票里面的老庄真是牛，出了几天还有货，前段时间炒光热现在是热泵和空气储能，跟国光电器消费电子转虚拟现实有相似之处，图形也很像

000040 东旭蓝天，非常强，缩量上板，大单封死，今天估计会有放量，光伏热度不减的话应该还会继续冲板

300249 依米康：之前炒数据中心时做过，昨天盘后，同花顺给它新增了储能概念，主要描述了液冷技术平台，也就是储能温控，储能温控领域的代表公司，如英维克、申菱环境等，底部起来都翻倍了，不排除会有资金去挖掘这个分支的补涨，而依米康正在低位，且是前期的人气股，之前有过4个20cm连板涨停，辨识度也是够的，今天有平盘机会可以低吸，高开太多不去

2、消费电子
苹果发布会之前消费电子方向短期还会表现，第一次分歧还是机会，今天板块有望回流反弹，重点关注板块前排核心反馈

今天深纺织A的走势很关键，若消费电子继续强势，那么深纺织A，今天可能就破6板，或许有机会破7，甚至超越大港的八连板成为破局新龙

002045 国光电器：昨天的单点票，3+1+3趋势新高，异动新规下标准的N+N+N走势，尾盘先手资金硬拉红12连阳，上一个还是中通客车19连阳，今天走势很关键，说句废话就是，要么继续创新高要么就倒下，昨天有利润在手的朋友，稳健可以开盘先落袋

早盘就说这么多了，最后单点1只票：300249依米康，逻辑上面说过了，低位反正风险不大[玫瑰]

2022.08.23 复盘策略

一、市场

市场短线情绪近两日相对低迷，昨天进入位置相对较低的锂电锂矿，今日回流光伏、储能，但是持续性存疑；

在大港股份之后，市场一直没能出现高标打开短线空间，需要注意短线轮～动节奏。中报披露期，资斤担心暴雷风险，导致短线题材情绪低迷，部分业绩超预期个古表现较强。

外围市场在调整，大A古又要抗压，北上资斤流出90多亿，注意是否连续流出，短线情绪上来看的还是处于分歧阶段，市场高度依旧打不开，低位进阶难度也在加大，题材轮动的节奏太快，这种节奏消耗了动能。

二、题材简析

1、储能

在新型电力系统中，储能是支撑发电侧高比例可再生能源接入和消纳的关键技术手段。

近期组件招标价格展现下行趋势，地方储能政策陆续出台，加速储能进程；美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高，户储需求景气度或再超预期；

新能源高景气映射的是全球趋势，政策主导+资金引导走出新能源浪潮，浪拍着浪，起起伏伏，并不是一波推，所以我们能看到的市场也是如此，赛道内反反复复切换，涨的多了切换补涨细分，估值都是动态的，而资斤更加看重性价比和预期差，而节奏非常重要，不能被市场左右，看准主～线之间的变化，找准切入点。

真正主导储能的核心并不是这些，而是科信技术，这票之前我和大家说出储能的弹性标，很多人进场了，就是不知道有没有拿到现在的，储能电芯进入海外欧美市场，订单超预期，这波5倍涨幅为锚，盘后机构2.5亿包场，这个位置还能大买，这预期有多高？不禁让我想起了去年的九安医疗；

其实最核心的逻辑结构类似，大环境下的供需关系能延伸出很多机会，疫情影响，能源危机，通货膨胀、全球变暖等等因素都是，需要细品。当前市场轮动的节奏还是比较快，昨天爆发的锂矿持续性也一般，普遍延续都不太强，所以节奏尽量追涨杀跌，多关注赛道轮动回流机会，所以分歧调整的时候关注度更高，机会更多，明日预期会有所分化，注意去弱留强，若持续表现再关注低位补涨机会。

2、消费电子

这块是几家虚拟现实产品的新品发布预期，VR头盔的持续发酵、9月份苹果14发售等消息刺激进一步刺激板块爆发；

板块近期进入整理阶段，但是市场消息还在持续发酵，预期后面能企稳反弹。这个板块是否还能继续炒，就盯着这些机构主导的大票就行，它们如果能震荡走高，那就继续放心炒；它们一旦趋势拐头朝下，就果断撤离。核心个古的继续关注歌尔股份、东山精密、立讯精密、长盈精密、水晶光电等。

偏题材炒作的目前主要炒的元宇宙硬件龙头关注国光电器和深纺织A。整个消费电子板块实际已经整理了三天了，明天再跌，就是低吸机会。明天理想的开盘应该是这样：深纺织高开6+，国光电器-2以内开盘，奥拓电子-5左右开盘。这样开盘基本是元宇宙反包修复的概率了！

人气龙国光电气今天首阴，尾盘先手资斤硬拉红，12连阳，上一个还是中通客车19连阳。尾盘回流消费电子，资斤博弈明日反包预期，也就是怕明天新能源又分化，资斤又去拉消费电子，现在都是预判你的预判，还是回到我们说的先手重要性，毕竟盘中的变化太多，你没有先手就失去主动性。

后排关注捷荣技术，科瑞技术换手后机会，缩量加速不太好，市后简析就到这，更多具体操作关注明天早市简析！