2022年7月25日盘面解析收盘观察_royforever1

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7月25日，受中证1000股指期货和股指期权22日上市、国常会：部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力、数字人民币产业联盟成立等因素影响，A股平开震荡，三大指数今日继续回调，日线均出现三连阴走势，深成指午后跌超1%，创业板指一度跌逾1.5%。截止收盘上证指数跌0.6%收于3250.39点，深成指跌0.83%，创业板指跌1.18%。个股跌多涨少，两市超3200股飘绿，涨停66家，跌停21家。今日成交仅8622亿元。北向资金净卖出近34亿元。

市场结构方面，猴痘概念股逆势走高，厨卫家电、房地产、贵金属等板块表现活跃，赛道股全线下挫，风电、光伏、汽车产业链领跌两市。啤酒、黄金、旅游、房地产、染料、家居用品、乳制品、酒店餐饮、建材等板块涨幅居前，汽车整车、电气设备、塑料、机床、汽车配件、汽车服务、玻璃、环境保护、电子元器件等板块跌幅居前。概念股方面，猴痘防治、肝炎、新冠检测、幽门螺杆菌、辅助生殖、NMN、草甘膦、氟化工等板块涨幅居前，超导、钒电池、特高压、HJT、BIPV、换电、充电桩、储能/虚拟电厂等板块跌幅居前。

主板排序前三：房地产-基建产业链、低估值消费、医药+环境保护
概念排序前三：猴痘、涨价类、动力电池回收

主线：
待观察1：低估值板块（旅游、白酒、啤酒、汽车整车、家居用品、食品、家用电器、百货、血液制品等），旅游、餐饮酒店、厨卫家电等低估值板块今日领涨，建议继续关注各权重个股。

待观察2：养殖业（生猪和养鸡板块今日继续回调，三季度扭亏为赢是确定性事件，耐心持仓），生猪价格今日为22.42元/公斤。7月4日大会，国家发改委：将适时采取储备调节、供需调节等措施，防范生猪价格过快上涨，严厉惩处哄抬猪价。预期未来猪价保持平稳在20-25元/公斤，三季度行业业绩转正。6月CPI受猪价影响为2.8%，预期可能8月、9月到大高点破3%，进入高通胀区域。周末日本、印度公告猪瘟。

待观察3：大金融（银行，保险、券商，今日尾盘大金融护盘，券商注册制+降息预期，可继续加大关注）。本次LPR降息降长端利率，短端利率不变，MLF等量续作，资金放松略弱于预期。目前处于经济最坏时期，就业率一塌糊涂，因此仍期待三季度继续降准降息。全面注册制加速推进。7月20日公布7月LPR维持原状。

待观察4：央企国资改革今日领涨，建议继续关注。2022年5月18日，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度。今年为最后一年。2022年7月19日再次发文加快进度。
关注：
待观察1：赛道股板块（光伏＞锂电池＞风能＞半导体）领跌·。预期7月表现为震荡上行走势，内部分化。7月21日国内宣告突破14nm制程，提振芯片板块。7月前两周新能源汽车销量不及预期。

待确认2：供应链今日涨幅居前（仓储物流、船舶、汽车配件、冷链物流、预制菜、社区团购等），今日汽车配件、汽车整车领跌，仓储物流、船舶表现一般，7月新能源汽车前两周销量不及预期，短期回避。

待确认2：基建-房地产产业链（今日房地产-基建产业链今日领涨，继续关注）。注意本轮的基建是题材，实体并未配合。参照历史案例，房地产下半场行情为震荡上行。周末利好消息房地产今日反弹。

待确认3：文化传媒（今日表现一般，叠加央企国资改革的品种，可继续关注）。国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息。

待确认4：数字经济（东数西算、智慧政务板块今日冲高回落，可关注）。周末数字货币大会，联盟成立，可能成为短期的热潮板块之一。

待确认5：元宇宙（今日表现一般，由于元宇宙与AR/VR密不可分，可关注），券商主推硬件。全球元宇宙大会将于8月在上海举行。

待确认6：新冠疫情（新冠检测、新冠治疗，今日涨幅居前），后疫情（旅游、电影今日领涨）。旅游等疫情后消费仍然可期，建议持续抄底。

待确认7：俄乌冲突（今日跌幅居前，煤炭、石油回落，粮食彻底熄火），进入第三阶段，但可操作性差，继续跟踪。俄乌冲突仍在持续，不评论。昨日俄罗斯重启北溪一号，欧洲天然气价格大跌。

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