车规级，智能、芯片、半导体，产业突围！

原创 深茂 深茂财经 2022-07-04 02:09 发表于北京

半年总结；年初感言，冬天是蓄力的季节，在寻春的路上不断积累自己的厚度，冬天从这里夺取的，春天定会交还给你，这个夏天，必将如你所愿！

如今，整车产业的、长安、中通、小康、安凯等；风光锂的、天齐、融捷、盛新、中矿、永兴等；电池材料产业链的、石英、中旗、宏柏、集泰、宝馨、京山，世宝等，不到二个月全部翻倍；

本轮4月末，反弹以来近690多只翻倍，总计近900只涨幅不到30%、其余3000多只涨幅均超过30%以上；

4月月29日发文，五月，牛市起点，指数将重返3100！文中详细梳理三条主线，首先，石油煤炭，如海油、山煤、中煤，其次，风光锂，天齐、融捷、中矿、石英等材料；再次、芯片半导体、智能、母机科技线；

本轮反弹这二个月，市场实际走势正如29日CY算法策略；从整车配件，到风光锂等材料到设备以及热管、CTC\CTB、从麒麟、钙钛矿、到TOPcon，HJT，P-IBC，最近智能母机、到芯片半导科技线；

CY算法，是基于第一性原理，相关性原理、金融工程、资产定价模型、估值模型，交易策略模型等，依据综合海量的数据算法，技术难度很大，胜率受限的因素很多，股价算法虽然不算完美，但从交易角度，盈利胜率很高；

如4月22日、27日、29日，基于综合数据CY算法，分析未来市场的趋势，投资的方向，板块个股的交易机会，如29日文中公开算法观点，石油煤炭-海油山煤；风光锂-天齐融捷中矿；芯片半导--石英奥海等等；

如6月13日截图，5月陆续分享算法观点，硅料等基础策略，宏柏、三孚、石英、中旗、集泰等爆发很多翻倍牛股，26日东财研报CTC、CTB技术，引爆车身制造，全新革命，立中、鸿图、三花、和胜



上半年，汽车革命的上半场-电动化普涨行情已接近尾声，个股还有第二波上冲的动能，下半年，汽车革命的下半场-智能化，6月中旬后已悄然而至；智能制造、芯片半导陆续加入做多阵营

核心技术攻关创新，是企业生存发展的底线，突破产业链核心瓶颈技术，从材料、工艺、技术、再到系统集成，这是产业革命，新一轮突围；

宁德时代 麒麟电池，引爆电池热管理和开启快充新时代，松芝10个一字，雷利、科创、振邦、银轮、银邦、汇得、华峰、常铝、鸿图、三花等，

钙钛矿电池引爆京山、宝馨、鹿山、杭萧、天宸；尤其是京山，算法估值至少165-190亿，20日提示加仓，26日文下留言提示至少还有2板，周二晚提示高标股将分化；周三估值冲至165亿开始暴跌；

隆基HJT转换效率26.50%；加速这一板块的暴涨，金刚、京山、宝馨、金辰、鹿山、帝尔、固得、赛伍、宇邦、迈为、星帅、通威、明阳、隆基、大全、中环、重点的通威等


进入6月中旬后，市场走势，正如4月29日，算法策略的投资方向；芯片半导体、智能、母机等科技线；

智能母机如；远大、振邦、巨轮、泰嘉、中大、迈赫、谐波 、威唐、宇晶、埃斯顿 、新北洋 、科利尔、亿嘉和 、科士达 、哈工、鼎龙、咸亨、中信、南方、鸣志、芯碁、大连、易天、科达、赛腾和新元，等等几十只暴涨；

芯片半导；国芯、龙芯、帝科、固得、中环、闻泰、晶方、共达、左江、全志、贝岭、石英、禾川、德龙、赛微、固德威 、英集芯 、富瀚微 、希荻微 、江化微 、日丰、上机、奥海、雷利、昱能 、长光、天岳、禾川、通威、中钢、三环、横店等，几十只暴涨，

上篇26日文、重点分享；高测、固德威、禾川、昱能、德隆、英集芯、长光等上周大涨，很多都是5月初和6月初多次算法提示，尤其德龙激光 ，CY算法合理估值至少55-60亿以上，周五涨至59亿后提示高抛

股市，如同内心修行的道场，你交易的是股价，我交易的是价值观和人生态度，人生，是一场场无悔穿越、股票的涨跌，就如同每片叶子，都有它独自的来历和归处；守住信仰，时间会奖赏、市场会恩赐！

周末，芯片半导体、台积电 等砍单风暴；不是新消息，是一个月前的消息，其实，消费性电子从2月份海外市场就开始回落，媒体这个时点发酵这一事件的用意可想而知；要筹码就给它，正好去割一块猪肉也很香；


岁月静好，谁会是下一个风口的猪

一、麒麟4C5C快充技术迭代；加速新型电解液材料更迭，凯盛、世龙、金禾，以及液冷大功率充电枪及超级充电系统核心技术的-日丰股份 、上周已经起风，本周还有一些溢价，其次就是安克创新

锂电材料容百、负极杉杉、LIFSI天赐、石大、瑞泰、天际、永太、新宙、导电天奈、导热壹石通 、多氟多 重点

二、户外移动电源，年均复合增速62%，首先派能，含金量最高的一只，其次鹏辉、奥海、神池、咸亨、安克、拓邦，力帆、科力远 ，其中奥海3亿营收同比翻倍，走势2倍兑现；

三、中大型电化学储能电站，三元锂、钠硫电池被排除；利好磷酸铁锂、钠电池产业链、钙钛矿电池、钒钛电池，

1、传艺、瑞泰、德方、华阳、章鼓、鹏辉、联创、立中、长远、当升、京运、攀钢、安宁、明星、河钢、鼎胜、中欣

2、川发、兴发、宜化、川恒、川能、泰和、芭田、晨华、云天化 、清水源 、司尔特 、川金诺 、多氟多、

3、产能数据万吨；容百58、德方38、裕能35、当升32、富临15、后面还有，振华厦钨长远云天恩捷亿伟以及丰元；年初分享第一个反弹翻倍如同石英走势的丰元；储能炖猪肉重中之重；

四、中国文化、中国记忆、创新消费场景，推进国潮品牌建设；国中水务 ，4月22日支付文盛3亿，汇源重整，拟引入黑石；其它关注元隆雅图 、安克创新等；题材发酵迟缓，高抛低吸策略最优

五、下半年重点抓经济建设；大数据、云计算、人工智能加速融入工业等45个国民经济大类，覆盖300多个城市，截止目前，数字经济规模超45万亿；

第一性和相关性最强；智慧、物联、5G、数据、云计算、智能；首先英飞拓 、科信技术 ；其次是，榕基软件 、荣联科技 、达华智能 ；再次，大连、雷利、鸣志、科力尔 、菲利华 、三川智慧 、智光电气 、武汉凡谷 等；

深刻解读，股价连续暴涨的核心逻辑，

传艺科技 ，合资成立钠离子及锂离子电池正负极材料公司，反复低吸高抛策略，还有25%溢价

日丰股份；自主研发，21日公告，液冷大功率充电枪及超级充电系统核心技术验证；目前5板，还有15%溢价

鹿山新材 ；钙钛矿电池封装材料，光伏异质结HJT电池专用胶膜前三、5月中旬算法观点，对标德方纳米 、福斯特 、联泓新科 的走势，该股调整后还有新高；下周深跌后低吸

新元科技 ，两市唯一、硅料提纯自动化生产设备，空间很大，技术已突破，订单3亿，潜伏布局；如同4月末的中旗

其它关注，下周还有溢价个股，大连重工 、哈工智能 ，攀钢钒钛 等等、以及半年报预增序列；芯片半导体小幅下探，择机进场，股票短线波段策略；