新韭菜的复盘日记

2022.7.25盘前



总体情绪：
1. 昨日涨停和连板失败大面率高，情绪总体较差
2. 整体炒作给人一种没有持续性且非常细化的感觉，锰基材料收益炒完直接跌停结束

版块:
1. 盘面较强的有前期锂电光伏的高标的反复，汽车拆解概念，HJT，
2. 芯片以汽车芯片较强

关注：
1. 新能源汽车甲醇方向
2. 走出强度的：
风电：顺发恒业，大连重工，
储能：耐威科技，攀钢钒钛，祥鑫科技。
光伏：海螺型材，
HJT：宝馨，
零部件：广东鸿图，合力科技，文灿股份

明日计划：
1. 本周指数总体倒V，明日以下跌反弹看，等待冰点试错
2. 连板只做竞价最强的

2022.7.22盘前

总体情绪：
1. 以为混沌期会有新题材走出来，结果都没啥持续性，反而是新能源这边不停反复
2. 主板尾盘情绪走弱，新特回封。恒大高新尾盘也偷袭维持高度，主要做维持情绪的作用。
3. 尾盘资金净流出，原因未知，但是是好事情，横盘好久还不如一次性杀完痛快

版块情绪：
1. 惠城科技竞价超预期，带动属性发散游戏概念
2. 机器人军工强转弱，天桥起重日内亏14个点。机构，银河证券绍兴都没有出完。关注后续：1. 分时抗跌做洗盘看 2. 弱转弱则剔除观察
3. 抱团版块：总体走的都还行，今天修复是预期内，只是中通客车没抗住，尾盘有几个个股回落，巨轮偏弱，但是也有京山轻机和合力科技封的很好
4. 这会主线非常不明确，一切以控仓为主

重点关注：
1. 中通客车翘板，反核在预期内，但是今天没抗住，所以明天又是今天的抢跑局面。预计明天开盘杀完情绪之后才是入场机会
2. 次新的版块走强套利机会
3. 这几天的鸿蒙，5G，环保，军工，医美，看看能不能有不断反复的，如果能走出来可以考虑中线参与

明日计划：
1. 海螺型材（看开的怎么样和版块效应），惠城科技（看开的怎么样和版块效应），法尔胜（看版块和弱转强，优点是一次移动）
2. 套利：金刚玻璃（海螺走强），其他一些看开的强的次新

2022.7.21 盘前

总体情绪：
1. 市场分化没有主流，每一个题材涨都感觉是轮动，没有给人一种可持续的感觉。
2. 总有一种情绪很混乱的感觉，我不得不怀疑起我理解的片面的情绪周期是不是失效了。讲道理这么大的龙头下跌，周期怎么也得有一些强的分歧或者冰点，而事实是我没有看到这些盘面的表现，而是维持了一个似强非强的普涨红盘，多少令我有些担心困惑，而不敢上仓位。也许现在周期就是无缝衔接呢。
3.

一些反思：
1. 早盘直接除了赣能股份和大连重工，理由是他们是高标抱团的后排，作为中通客车情绪的杀跌，从我的买入逻辑出发对应了卖出的逻辑，因此急着出掉了。同理的是攀钢钒钛，我对他的评价是高标＞绿电属性。因此在早上一遍冲高一边卖掉了。这也是我对情绪周期的一个想法。但是买了就卖了吧，尾盘拉升是超预期，不能强求。

有主动性的版块：
1. 钒电池：攀钢钒钛两次异动，60e成交量上板。钒电池逻辑在于大规模的，长效性的绿电大型储能设施。今天走出来一个独立性，早上冲高
2. 次新：铖昌科技。主要是军工的雷达，民用卫星，叠加次新概念，其实挺好的。近期没有主流可能是一个可以做套利的点。另外关注到铖昌科技和攀钢钒钛的形态是很相似的。
3. 医美：主动联动指数，但是尾盘较弱炸板。一个是还没有走出来，暂时作为轮动看，另一个是尾盘抢筹一些高标主线的修复，版块松动。
4. 风电：主动联动指数，赛道最强。主要炒作的是叶片塔筒等。同时顺发恒业反包做出强度
5. 军工：主要在于卫星雷达等，芯片，以及一些金属原材料的降价叠加逻辑。
6. 消费，旅游等以修复轮动看。棕榈油等的降价。

关注个股：
1. 顺发恒业（风电观察标，反包观察标），攀钢钒钛（钒电池低吸标，反包观察标）

一些感悟：
1. 龙头退落次日强分歧，大家不要前一天急着去抢先手做修复，感觉市场最近特别急，永远都想拿先手，然后次日跑得更快，比如今天恒大问题就是开的太高，平开低开可能修复会更好，大高开反而给了兑现的机会，不妥。反而大连重工这些比较弱的低开给了修复反包的机会。这里的体会主要是一致预期和先手，以及过于一致的问题。
2. 市场炒作越来越细化和基本面化，非常考验盘后的功夫。

明日计划：
1. 做一下版块的次日加强的一进二二进三，高标太炸了，低位反而有套利机会
2. 看高标反馈情况做一下强版块的次新
3. 铖昌科技
4. 看版块加强做首板或者低吸辨识度，只做前两个上板的，不做后排

唉，确实很难受，午觉起来人晕了，这个下监管就很意料之外，只能说可能以后两次停牌之后的股票就不能碰了

2022.07.20 盘前：

整体情绪：
1. 红盘是指数行情，赚钱效应是不好的，是意料之中的分歧
2. 整体属于行情轮动反复，主线总体走弱，走的是局部行情
3. 市场的龙头抱团被中通客车的一个消息直接全员爆头，直接影响抱团情绪
4. 龙头杀，既是情绪的退潮，也是等待新周期的时候

一些反思理解：
1. 事后来看，早盘其实有点想把中通板上出掉一半看看，因为他如果涨停一定是会进去的，等尾盘看情况全卖掉或者再买回去都是不急的，前几天自己预计的交易点位也是开盘和收盘，从高风险回报比角度来看涨停板卖掉一些是最好的，可惜当时想的是资金做他的意愿很强烈，可以再拿一拿。这个还是要说明，对于这种博弈性质很强的票，到了炒作的后期而不是版块发酵高潮的时候，到了龙头股博弈的时候，不要太寄希望于主力的做多意愿，这样还是太危险了

版块情绪：
1. 盘面感知的新能源情绪不太强度，有一种惯性的感觉，明天预期分化了
2. 整体的盘面以反复为主，如消费，数字传媒，化肥等

推演和思考：
1. 主线即将走弱，新周期无缝衔接概率不高，但是最近可能首板的溢价会逐渐提升
2. 抱团回落，恒大高新面临压力，可能又会回到高低切的做法
3. 赚钱效应走弱，最近不要上仓位

明日计划：
1. 把高标反弹的时候清一下
2. 打一点首板和一进二的有版块效应的强度

@刘发财呀 唉，确实很难受，午觉起来人晕了，这个下监管就很意料之外，只能说以后两次停牌之后的股票就尽量别碰了

中通吃了天地版  20个点  难受

2022.07.19 盘前：

总体情绪:
1. 7.18暂时定义为是超预期的反弹
2. 今天的连板和涨停，要警惕是指数带动的还是本身具备强度
3. 尾盘红盘4k家，明天必然分歧回落
4. 明牌的高标抱团行情，依旧维持强势
5. 总体情绪回归主板，尾盘创业板强度回落

版块情绪：
1. 前几天都是轮动行情，但是今天的一体化压铸走出了持续性
2. 次新总体比较强势，作为大盘弱势时候的可参与支线
3. 聚焦主线：绿电，光伏，锂电。在此之外的所有的版块都容易被爆头，同时这几个版块到了趋势的后期，只能介入龙头
4. 炒作仍然沿着 主流+支线发散，如一体化压铸和光伏+环保
5. 最强的是汽车的一体化压铸，有一定的持续性，其次是光伏的高标反复，今天绿电趋势股走的一般，有点低位补涨的意思
6. CXO直接被猪队友带崩了，看看要是趋势不行慢慢走了吧

关注票池：
1. 龙头： 金智股份（绿电储能：金开大道锁仓），传艺科技（储能钠电池，主动性+机构没走）
2. 强度：广东鸿图，巨轮智能，宝馨科技，中通客车，
3. 次强：宝明科技， 大连重工，攀钢钒钛，京山轻机， 山西路桥，嘉泰股份


重点关注：
1. 传艺和金智相比图形上调整得更完整，今日主动性更强，如果他走出来，后续可以关注调整更到位的二波龙头
2. 中通客车尾盘压单拒绝异动，加上最近几个预告，减持，讲道理是利空，但是这个节点反而是博弈不让停牌的一个举动了，需要作为一个高标抱团很重要的观察点，且其龙头的地位没有改变
3. 山西路桥弱一下，别的个股都控制住了异动，他没有控制住进去了，一方面可能是有人在把他打进去增强这个情绪，另一方面这个股的控盘资金不够强。
4. 明天赣能股份放出来，关注他和补涨的好的高新，作为下一次的二波候选

明天计划：
1. 金智这样可能不是好事情，一个人连续锁，大家也不敢接
2. 明天就看看没有异动风险的高标，有主动性就可以无脑低吸了，另中通也可以参与，里面的资金很强力

2022.07.18 盘前：

整体情绪：
1. 北向连续流出，虽然北向一直有很多内资的影子，但是还是很利空情绪的
2. 午后直接跳水，没有任何抵抗力，尾盘放量下跌。可能是中午GDP数据影响。这个位置指数已经出现了一个下跌的趋势性，如果没有像样的拉升，都视为倒V比较安全，以冲高回落为高可能性

版块情绪：
1. 风光储延续强势且不断轮动
2. 之前看好的医药走势反馈较差，在主流明确且市场回落的情况下以趋势走坏论，后续能否主流要等目前主流结束再看反馈

市场节奏：
1. 市场持续性较差，多为一日带领冲高，后续没有跟进则横盘或者回落，后一天再换一个主线版块做炒作。
2. 炒作节奏以赛道为主，走趋势性轮动，一日光伏涨，一日风电，一日车，轮流带动市场情绪，且连板较差，因此如果看好趋势继续，则千万不能追高
3. 高标吸筹性明显，高位连板明显强于首板套利

重点关注：
1. 湖北爆出的房产上游公司断供
2. 深交所的新预警规则。可以看到过去的龙头股大多都是深交所的，且目前大多数龙头都还在走断板反包的形态。
3. 业绩超预期个股走法较弱
4. 赣能股份快放出来了，观察下绿电补涨连板可能的风险

关键个股：
1. 金智科技：龙虎榜高集中度筹码， 宝馨科技：最接近的龙头
2. 巨轮智能，中通客车，山西路桥，传艺科技，攀钢钒钛
3. 趋势股的轮动低吸：石英股份，阳光电源，
4. 300的强度和科创的强度延续性

后续推演：
1. 本周应该都是以冲高回落为主，因此机会在于早盘竞价后，尾盘回落后
2. 主板新规，但是现在消息流通过快，因此前几天还是以300强势为主，后续观察反馈可能回到主板龙头又或者300维持住赚钱效应
3. 市场避险情绪进一步加大的话，短期内市场从增量进入转为存量博弈，因此本周暂停套利模式和接力模式，以龙头低吸为主
4. 考虑近端次新的博弈机会

2022.7.15盘前

总体情绪：
1. 指数收到银行股拖累，情绪是好转的，主要体现在趋势股上，尤其是创业板
2. 创业板爆发
3. 连板情绪偏弱，看到连板基本全挂了。市场从停牌，到中位晋级，到高位炸裂，感觉是一个渐变的过程
4. 创业板具有带动性

版块情绪：
1. 医药的反包，具有强度和主动性，强化了中线的逻辑
2. 储能最强，不断的有新高个股，且今天是从趋势走法到了涨停潮。相反光伏上游硅料有一些回落。
3. 锂电池同样，锂矿涨的最弱，下游和中游较强。逻辑在于锂矿降价
4. 创业板走出二连板，这是最近的第一次，强化了创业板的赚钱效应，可能由于高位的调整赚钱效应会转到创业板来。
5. AMC午盘之后反包，晚上出了很多公告，需要看明天的反馈
6. 风电连板股

推论与发现：
1. 发现中通客车尾盘拉了一个涨停，同时巨轮智能也蠢蠢欲动。对后续的指数反弹预期是乐观的，今天的下跌主要还是银行带下去的。
2. 早盘指数涨但是消息题材AMC跌，下午指数跌AMC反弹，一个可能是资金还不够，跷跷板拉不动那么多上涨，另一个是下午拉不动了又返回去做这个题材，说明预期还是不错的，在当下的题材认可度还是可以的。包括今天北向流出了很多银行，可以明天等一个弱转强。

重点关注：
1. 晚上九安医疗出了很强的业绩，中报+医疗，看看能不能带动一波医药的轮动。
2. 当下逻辑汇总： 最强：光伏储能 T1：锂电池 风电 T2 医药 机器人 T3 猪肉 火电
这里我认为风电可能后市炒作空间大一些，一个是新能源车的销售高点可能是5-6月，风电装机在下半年。另一个是中通客车的涨停带动情绪回暖会不会有一种周期平稳过渡的感觉
3. 晚上很多人在谈论监管的问题，对近期的连板炒作要抱有高风险的预期。
4. 中通客车，金智科技，巨轮智能。 都走的很多反包的走法，可以关注后续反包的情绪。
5. 美元汇率：关注人民币贬值概念，今天也走的很强



操作复盘：
1. 昨天反弹把绿的谐波冲高割了。马后炮来说其实不应该割，一个是也没有破位，另一个最近的创业板是在增强的，且当时的逻辑是可能会有趋势走法，昨天卖了是觉得趋势走坏了，但这样其实是短线的潜伏补涨看了，这两者是不统一的，引以为戒。

明日机会：
1. 最强板块的300机会（储能，锂电，人民币贬值都有可能，第三个可能性应该更高）
2. 300的龙头看看有没有机会（风险太大，赌300继续走强）
3. 医药的业绩线：我看了医药业绩都挺好的，包括凯莱英，博腾股份啥的。