大A站稳3200关口，良性循环，轮涨行情。

关于大盘
沪指涨0.17%，深成指跌0.02%，创业板指 平盘，沪深两市全天成交额10389亿元。北向资金全天净买入46.07亿元。

板块方面：喝酒吃药行情回归。中药、新冠治疗、港口航运、白酒等板块涨幅居前，种植业与林业、汽车整车等板块跌幅居前。

成长赛道调整，消费板块补涨。酿酒、食品饮料、医药、银行等防御性板块开始活跃。当赛道股连续进攻需要休整时，防御性板块依旧能够及时顶上维持热度，整体盘面形成一种良性循环，市场有望延续轮涨行情。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1、上海市委财经委会议研究加快推动经济恢复和重振。

2、四川遂宁出台公积金新政
二套房首付比例由40%降至30%。

3、河北唐山：力争到2023年引进国内先进企业3-5家 氢能产业营业收入达到50亿元。

4、国务院批复同意《“十四五”

新型城镇化实施方案》。

5、美暂停来自某些亚洲国家太阳能 板进口关税 不包括中国。

6、国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息，共60款游戏获批。

7、中钢协：5月下旬重点钢企粗钢日产231.93万吨。
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利好公告
1、仁度生物 ：公司相关检测产品获得欧盟CE认证。
2、
*ST吉艾 ：签署企业纾困重组框架协议。
3、美晨生态 ： 子公司成为国内某头部新势力品牌主机厂新项目的供应商。
4、
*ST科华 ：公司新冠病毒抗原检测试剂盒被列入WHO应急使用清单。
5、光明乳业 ：子公司拟24.93亿元投建定远牧场群项目。
6、闻泰科技 ：产品集成业务向境外特定客户正式出货。
7、力帆科技 ：前5月新能源汽车销量同比增长8705%。

8、盛新锂能 ：预计2022年上半年净利润26亿元-29亿元，同比增长793.9%-897.04%。

9、亿纬锂能 ：拟向控股股东和实控人定增募资不超90亿元！

题材机会：
1、国联水产 实施预制菜标准化战略

从“做产品”走向“做标准”相关概念股：安井食品 、三全食品 、广州酒家 、国联水产、龙大美食
2、欧盟国家就单一移动充电端口达成协议。

相关概念股：立讯精密 、工业富联 、韦尔股份 、京东 方A、歌尔股份
3、国务院批复同意《“十四五”新型城镇化实施方案》。

相关概念股：安徽建工 、海南发展 、宏润建设 、东方园林 、棕榈股份
4、浙江拟发行共同富裕专项彩票 力争年内上市销售。

相关概念股：华数传媒 、天音控股 、中体产业 、电广传媒 、粤传媒
5、唐山：力争到2023年引进国内先进企业3-5家 氢能产业营业收入达到50亿元。

相关概念股：中国中车 、宝钢股份 、阳光电源 、宝丰能源 、潍柴动力
6、华为折叠屏手机包揽5月份中国市场前三 已自建“超级材料实验室”.

相关概念股：京东方 A、鹏鼎控股 、蓝思科技 、凯盛科技 、神州数码
7、上海市委财经委会议研究加快推动经济恢复和重振.

相关概念股：上港集团 、上海临港 、上汽集团 、上海机场 、陆家嘴
8、国家新闻出版署发布6月国产网络游戏审批信息 共60款游戏获批.

相关概念股：三七互娱 、吉比特 、世纪华通 、完美世界 、巨人网络

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市场空间
6板：海汽集团
4板：华西能源 、3板：青岛双星 、海螺新材 、雅博股份 、鹿山新材 、2板：河化股份 、拓日新能 、胜利精密 、顺灏股份 、扬子新材 、意华股份 、中国软件 、江河集团 、水发燃气 、金辰股份

热点题材
1、中药：

深圳出台《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，里面重点提到会支持化学创新药、全新剂型及高端制剂、现代中药、先进制药设备以及数字化医疗等领域发展。
2021年中药配方颗粒市场规模达346亿元，同比增长35.5%，机构预测，2022年的中药配方颗粒渗透率将会持续提高。

中药概念：龙一新华制药 ；龙二盘龙药业 ；龙三精华制药 ；其他强势股：精华制药，华润双鹤 ，大理药业 ，康惠制药

这两天媒体连续报道，日本最快6月下旬审议盐野义新冠口服药。

河化股份两连板，江中医药、大理药业、新天药业 、新华制药、龙津药业 、盘龙药业、精华制药、中国医药 等多股涨停。

中药的上涨主要是因为赛道股前期涨幅过大，资金高低切换下，前面跌得较多的中药股迎来超跌反弹，也是市场轮动的一种特征，不过其持续性有待观察，短线不建议追高。
2、油气、港口：

外围的能源格局在持续发生变动，油气是首当其冲的，但是现在已经没有之前那么疯狂了，走的是稳健上行趋势，也是属于当前市场的稳健板块，可以反复做高抛低吸。

油气概念：龙一招商南油 ；龙二中曼石油 ；龙三中海油 ；其他强势股：准油股份 ，贝肯能源 ，中海油服 ，潜能恒信

在上海进入全面复工复产之后，港口出现了一波货物抢运潮，从以前的船等货到现在的货等船，从而航运景气度大幅提升。

航运港口走强：广州港 、招商南油涨停，日照港 、中远海能 、兴通股份 、招商轮船 、秦港股份 、盛航股份 、中远海控 等涨逾3%。
3、房地产：

房地产概念：龙一中交地产 ；龙二广汇物流 ；龙二深深房 A；其他强势股：天保基建 ，中武夷，新华联 ，格力地产

属于资金的轮动，持续性暂时不确定，观望为主。
4、光伏：

消息面上，美国豁免东南亚四国光伏组件关税，力推清洁能源发展。虽然不包括中国，但全球70%光伏在中国。

光伏：龙一海螺新材，龙二雅博股份，龙三鹿山新材；其他强势股：意华股份、金辰股份、江河集团、拓日新能、德力股份 和海源复材 。

板块调整，光伏冲高回落，是比较典型的利好兑现的走势，本身也反弹了较多。调整一下可以继续关注。
从长期来看，中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标不会改变，我国势必要在能源革命上持续发力。随着硅料新建产能的逐步释放，硅料供应紧平衡状态有望缓解，行业内部也会加强协作，促进行业的健康发展。
5、国企改革：

国资改革：优质资产注入上市公司成国资改革重要途径，三年行动收官之年，改革向纵深推进。

国企改革：龙一青岛双星，龙二特力A ，龙三中成股份 ；其他强势股：中国软件、百联股份 、锦江在线 、顺威股份 和中材国际 。
6、电力：
从消息面上来看，上层多次提到“超超临界高效发电技术”，这个发电技术的好处是能够大幅度提高机组发电效率，降低煤耗及污染物、CO2等温室气体的排放。

目前来看国内的装机量占比为26%，未来还有2-3倍的市场增长空间。

超超临界发电：龙一华西能源，龙二争光股份 ，龙三天沃科技 ；其他强势股：赣能股份 、豫能控股 、常宝股份 和科远智慧 。
7、化工：
5月以来涨幅超过20%，年涨幅接近翻倍，磷矿石价格创历史新高。据百川盈孚监测，6月6日，磷矿石国内均价已突破每吨904元。

雅本化学 、云图控股 、川金诺 、川恒股份 、江山股份 、联盛化学 、华宝股份 等

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点评

麦迪科技

国企改革+新能源转型
5月23日晚公告，拟定增募资不超2.39亿元，实控人将变为绵阳市安州区国资委。
绵阳高新 区将在未来3年重点打造百亿级光伏产业园，通过采取政府代建、分期投入模式，拟建设年产8GW高效单晶电池智能工厂项目，预计总投资超30亿元。

绵阳市政府引入百亿麦迪克莱光储一体化项目，此为麦迪科技的公司项目。公司自有资金8亿，融资7亿，手上现金15亿起步资金切入光伏储能领域，目前市值为39亿。

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湖北宜化

化肥+磷化工+尿素
1、公司拥有1.3亿吨磷矿石储量，子公司宜化肥业和松滋肥业共具备200万吨/年的硫酸产能和60万吨/年的磷酸产能，松滋肥业的副产物硫酸铵可用于磷铵的制备。
2、公司具备权益产能：87万吨PVC(其中66万吨自备电石)、117万吨尿素、91万吨磷酸二铵、1.6万吨三聚氰胺、10万吨保险粉、6万吨季戊四醇和30万吨磷矿石。
3、公司与宁德时代 合作的邦普宜化项目主要涉及建设磷酸铁前驱体、硫酸镍、硫酸、湿法磷酸、精制磷酸等项目

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大有能源

原煤+河南国资
1、公司实控人是河南省人民政府国有资产监督管理委员会；公司主要从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工。2021年，煤炭采掘销售业务营收占比86.58%。公司全年商品煤产量1272.43万吨，商品煤销量1270.26万吨，实现营业收入79.11亿元，归属于上市公司股东的净利润12.89亿元。
2、公司的主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤。主要用于化工、发电、工业锅炉；焦煤作为电厂和工业锅炉的动力燃料、部分产品为冶炼精煤；贫煤灰主要用途为动力用煤和民用煤。
3、公司煤炭产品主要销往河南、湖北、华东等多个省区。

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中国软件

国资委+国产软件
1、公司实控人是中国电子信息产业集团有限公司，最终控制人是国务院国有资产监督管理委员会
2、公司通过重大工程促进综合实力提升，深入推进以网信业务为核心的自主软件产品、行业解决方案和服务化业务发展，建立了较完整的网信市场、研发和技术服务体系。公司现拥有完整的从操作系统、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、电子政务、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域，客户群涵盖中央部委、地方政府、大型央企等机构部门。
3、公司的三大业务板块分别是：自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。麒麟操作系统在桌面操作系统、服务器、移动端等领域持续升级，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。
4、智能交通 领域，数字调度、隧道应急、环境监控系统等自主研发产品应用至国内多条主要干线，并已推广至老挝、印尼等“一带一路”沿线国家。

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振华新材

锂离子电池正极材料
1、截止目前，公司现有产能5万吨，募投项目中的义龙二期已于2022年年初投入使用，沙文二期目前预计2022年第四季度左右投入使用，预计2022年年底达到7万吨。
2、公司已实现涵盖中镍、中高镍及高镍全系列一次颗粒大单晶镍钴锰酸锂三元正极材料的产业化生产及销售，也是多品种锂离子电池正极材料的生产商。
3、公司已形成年产3.7万吨锂离子电池正极材料生产能力；公司成功开发出尖晶石结构锰酸锂复合改性M系列产品，有望在储能、低速电动车、电动工具等领域得到广泛应用。

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大盘走势

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目前大盘来到了趋势线3250-3290压力区，也是前期成交密集强阻力区，两市成交额连续2日破万亿，表明多空双方在这个位置分歧较大。这里只有经过一次充分的换手整固，行情才能再度走强，否则连续地加速将成为加速赶顶的动作。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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目前距离3290点的压力位越来越近，而且主流题材板块由于拉升过急，面临利润兑现压力，不过，调整过后，新能源与半导体仍会是市场最有潜力的炒作题材。六月A股三条主线：光伏新能源、科技半导体、白酒消费！