2022/6/7盘后思考

指数较昨日缩小，但是仍突破一万亿，现在总体还是比较轻松的，不用像四月那样担惊受怕，害怕外围一个大跌就会让脆弱的A股雪上加霜。但是任何时候都要注意可能的危机，居安思危也一样适用在A股，往往我们认为指数稳了可以持股待涨的时候就给你来个大阴线。

今日早盘是受到美国取消光伏组件关税的利好使得光伏板块集体高开，早盘冲的最猛的是金博股份 ，但是尾盘留下了长上引，特变电工 ，大全能源 ，隆基绿能 ，通威股份 也是如此，作为之前大盘反弹中反弹强势的板块，高开低走应该是比较正常的，这段时间反弹高度也差不多到位，需要找一个借口出货完成一部分换仓，有一些股票已经去了历史新高了，再不调整就说不过去了。光伏目前比较火热的细分赛道就是石英砂了，不过整理出的股票比较有限，除了新高不断的石英股份 ，就是走势温吞水毫无生气的菲利华 ，以及两家最近短线比较强的凯盛科技 ，中旗新材 ，其中中旗新材因为题材更偏装修类，所以可能是短线情绪票，我今天是建了点凯盛科技作为短线，目前看光伏板块的反复活跃度很高，且这波大部分光伏票还是令人满意的，所以下半年还是会有一部分仓位持续围绕光伏板块布局。爱旭股份 ，石英股份今日继续历史新高。

锂电池的话也是受益于雅化集团 的业绩超预期，中矿资源 历史新高，融捷股份 ，盛新锂能 都大涨。但是雅化集团反倒是高开低走了，这票我在锂电（上）中说过，虽然业绩是很不错，但是筹码问题导致这个票的总体涨幅在锂矿里是比较弱势的，股票在缺乏量能的情况下很难大涨，这是17年以来一直存在的问题。今天一是成交量放大，二是资金流出多，考虑到尾盘资金还是去了中矿资源和融捷股份，所以这里短线问题也不太大。就是说后续锂矿股陆陆续续披露业绩后，总有预期阈值达到顶点的时候，就如同去年锂电池里给出最好答卷的是德方纳米 的年报预告，第二天是给了十几个点的涨幅的。而今年一月天华超净 预增的业绩，资金表现却是高开低走。所以资金上涨的逻辑并非业绩本身，还有一些其他因素，所以今天江特电机 走势就要弱很多，因为江特电机在筹码的态势和雅化集团是比较接近的。

CRO：赛道类最后补涨标的，之前是完全滞后的赛道板块，连汽车零件都比他涨多好多了，最近总算是起来一点。我知道cro板块里机构还是不少的，主要是药明康德 和康龙化成 的减持太凶猛，小盘子的昭衍新药 ，美迪西 ，博腾股份 应该还不错。这里遍地趋势股，可惜黄金时间已经过去蛮久了，2021年8月的时候也是给出太高的溢价，现在看这里的业绩并不突出，而且光伏锂电之所以强还是因为有政策倾斜，但是cro这块是抱团资金自认的优质板块，目前我也没有相关持股。

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资源类：磷化工，草甘膦以及石油煤炭都有一波拉升，江山股份 历史新高，安道麦A 阶段性新高；作为目前还算是比较冷门的细分资源类赛道，草甘膦目前是业绩处于高景气时期，其中不少股票的筹码情况是相当好的，类似去年有机硅初始拉升的那会的情况，当然因为今年的行情很难再像去年那样火爆了，不能指望草甘膦这种偏冷门的板块出现集体拉升，所以江山股份作为业绩+弹性双优的股票是一直可以跟踪的。石油，中规中矩，两家涨停，其中岳阳兴长 是一月庄股金股，和当时的国新健康 ，北方股份 一起瞎拉一波。广汇能源 ，这个我会在本周石油专题再说说他的。

煤炭的情况比较奇怪，今天出现了分化，山煤国际 历史新高，他的涨幅超过后排的比较多，今天煤炭板块没有出现板块合力，山煤国际走出主加速，考虑到他有HIT电池概念，且去年是跟随过该板块进行拉升的，所以这波他的拉升并不代表煤炭板块开始出现主加速。在我看来，只要是我之前煤炭板块提过的15家趋势股，都有机会走出各自的主升浪，只是时间不同，不会大家一起拉，如果大家一起拉主升浪，那肯定是出货的时候到了。

钢铁和化肥：钢铁股主要以钢管股票领涨，领涨诱因是燃气股大涨带起了钢管股，化肥的话亚钾国际 最近沉寂时间挺长了，几乎是快要回到了4/26的低点位置，这个是挺不好的节奏，如果资金在做亚钾国际二季度预期的话，多少走势上能看出点什么，也就是说钾肥高度紧缺却不能体现在业绩上（其实一季度业绩也没有特别好，他二十多倍pe在传统化肥股里算高的了），还是要慎重吧，之前我说过这类股票因为本质是化肥的原因没法给出太高的股价，我个人感觉在题材叠加行业高景气的环境下给出50元左右股价是比较合理的，不管后续pe能有多低。但是这个位置是可以建仓的，因为差不多又到了一个小谷底，而且亚钾国际目前股票弹性还是很好，后续反弹起来也会比较猛。

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科创板：目前把科创板也列入短线风口之一，主要是考虑到最近炒作科创板是毫无章法的，逮到一个盘子小的拉就完事了。两大前期拉升龙头：莱特光电 ，上海谊众-U ，今日承接都还算可以，上海谊众还是具有很强的拉升大阳线的实力，对于这种票来说，半年报业绩环比增幅应该是挺多的，否则不会这样拉；但大概率炒作到业绩披露为止，可能以一根20厘米跌停结束主升浪，能涨到多少我也吃不准，上涨浪不言顶，反正我没有相关持股也不好乱说。莱特光电因为第一波四连板了，后续资金再去做二波概率很小，因为他可以完全去选一个其他的超小盘科创板再去拉二十厘米，且莱特光电作为oled板块也不算什么很优质和想象空间的个股，这个位置会有反复，我个人感觉再涨停概率不大。

今天科创拉升不显著，以君实生物-U ，康希诺 ，艾力斯-U 为首都是伴随新冠板块拉升的，此外云从科技 -UW和振华新材 最近也都比较猛，云从科技因为是这波短线的龙头之一所以还是有很强的辨识度，目前看盘口有水下都是可以参与的。派能科技 ，底部起来已经翻倍了，这个票也有朋友问过的，当时我个人感觉是储能板块相对弱势的，弹性上大概和固德威 差不多，但是业绩和机构抱团力度会弱一点，因为现在已经翻倍了所以也不会说这票好可以进，就是提供一些思路哪些科创板的票资金会喜欢去接，有比较大的弹性空间，目前综合考量一点就是价格要相对高，最好是100元以上的，高价股的反弹力度会相当强一些。

今日科创板有禾迈股份 ，三友医疗 高送转。

新冠：因为之前新华制药 和华润双鹤 跌太多导致我也有点时间没看这个板块了，今天是第一波反抽，去年自从步入6月后指数大涨多是由赛道股贡献的，当时赛道板块的布局相对容易，我也不太做短线，因此去年很多超短题材在6-8月处于半凉不凉的状态。今年来看，如果夏天弱化了新冠的影响，全民定时核酸常态化，这类炒作就不会有三月那样暴力了，而更多是星星点点的拉升。虽然新冠炒作目前看还是会一直有，但是抓住龙头的能力我感觉是比较难的，今天新冠是主跟中药板块起的节奏，精华制药 ，龙津药业 ，盘龙药业 ，大理药业 是前期中药+新冠四小龙今天全部涨停，从之前炒作疯狂度看他们的每一波反弹涨停的力度都会一波比一波弱，所以感觉明天这四家能晋级的可能只有2家，我个人感觉大理药业是缩量涨停的，其他不好说。

其他像中国医药 ，新华制药涨停，雅本化学 大涨，资金显得非常迷茫，把各类前期新冠龙头都拉出来展示一波。这种比较明显就是新冠板块也出现了比较大的分歧，从短线看肯定是新华制药还是最贴近目前新冠的风口，但是别的药品也是存在潜在预期的，所以这里做短线难度还是比较高的，如果这批盘子大的明天就高开低走砸下来，那还有多少短线信仰呢？临近中报预披露的节点，反倒不是炒作这类股票的好时机。

检测类：今天也是伴随新冠药板块做的拉升，领涨的是安旭生物 ，九安医疗 ，明德生物 。这里是很典型的超跌反弹，因为上周的时候安旭生物和九安医疗都是续创阶段性新低的。持股的人体验不会太好，只能期望九安医疗二季度业绩继续爆表让资金再来一波，个人感觉超预期概率应该很低了，这里其实反反复复也就是一个东西再炒，资金会显得疲惫，九安医疗整体活跃度持续了半年之久，没有什么资金会沉迷在一个票里反复拉升，即使业绩很好，何况九安里有多少散户其实筹码情况已经非常差了。这里最多也只能做一个小波段，或者就是不碰我觉得也ok。

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其他短线：燃气：两家涨停，蓝焰控股 是前期活跃+业绩预增。水发燃气 ，资产重组停牌后二板，没什么特殊性，应该就是资金随机轮到这里拉一把，看一日游再说。

房地产：三家涨停，中交地产 上板时间也比较晚了，看起来也是联动了前期部分强势股，但是今天浙江建投 还是比较弱势，基建相关也是自从浙江建投无量跌停以后休息了一段时间了。估计这波会轮到检测和新冠板块活跃之后再轮一圈，但是时间不会太长，六月底的时候还是考虑把机会留给中报好的板块。

类似的还有农业，农发种业 今天是跌停的，高位股走出这波拉升的第一个跌停板，本周不能反包则下周向下一个台阶的可能性大，还是这个问题，快到六月底业绩披露期了资金会本能的回避这些比较讲故事的题材，农业虽然这次有不少人说今年会改善基本面，也成为重要的资源股，但是平心而论我一直不怎么做农业的，因为往年那么多次炒作都是炒完一波就没有后续，而且业绩都没法看实在是没法把他们和化肥煤炭农药等长时间都是业绩不错的股票相提并论。

光伏特殊：意华股份 （光伏跟踪支架）2板，拓日新能 （组件）2板，海源复材 （组件），鹿山新材 （胶膜+次新）3板，金辰股份 （组件）2板，雅博股份 （光伏建筑+摘帽）3板。很难看出这些超短线对于光伏板块的贡献力度，但是除了雅博股份外其他几家之前都有过亮眼表现，这些票似乎没有太大联动，因为本身也有各自板块跟，暂时都是短线票无法作为优质光伏票来跟踪。