逼空

4.27见底反弹最先共振的就是锂矿，在一波连续爆发后，面临套牢盘的抛压，锂矿的滞涨和中通客车 ，宝塔实业 为首的妖股周期爆发，赚钱效应的显著对比下，资金回流投机，锂矿陷入调整。逻辑上这波抱团反弹结束的领先信号就是锂矿股的拐头，但日内锂矿的爆发等于掐断了这种拐头的风险。

资金角度来说，是恰好卡在了投机退潮的时间点，锂矿的暴力反弹摆脱了抱团反弹周期结束的隐忧，氛围给到位了，所以在整车方向塞力斯 假日发酵（小康股份 ），比亚迪 月销量亮眼，光伏方向美国两年内不会对进口太阳能 产品征收新关税等轮番利好轰炸下，早上抱团直接爆发，而且是带增量的爆发。

日内抱团的爆发，情绪和逻辑都没啥问题，不过还是受限于量能制约。午后比亚迪，隆基股份 等权重滞涨后不同程度的回落，和抱团方向炸板股频出就很能说明问题，而且从上下午的量能来看，大部分的增量都出自上午。

抱团这块后市的预期还是得看作为领先指标的锂矿，上次遇套牢盘抛压回调，日内大涨又回到套牢盘的位子，这次如果是一鼓作气做突破，且突破被有效确认，那抱团这里的反弹级别又会被相对应拔高。

而反之，依然没有足够的情绪和增量去做突破，则继续进入震荡期，这种情况下由于没有风险暴露，资金会有选择性的进入抱团内部的高低切，或是有新题材赚钱效应出现从而吸引这部分资金。

抱团的操作侧重节奏，没开天眼是不可能追求完美择时的，大部分都是依逻辑去做潜伏，短线相对应的确定性出自其基于抱团大属性上新逻辑的挖掘和认可，可以说是一种投机在抱团方向上的延伸手法。例如日内买的紫江企业 是比亚迪产业链里的低位股，鹿山新材 的逻辑昨日有分享，这个黑色组件胶膜是新逻辑挖掘，不过做一字晋级很大一部分原因其实还是其EVA这块从估值角度来说没给到位。

短线如期进入退潮期，这个窗口去博弈国改的退潮活口性价比太低，而像钱江水利 这种确实对汛期这个驱动有所反应，包括粤水电 ，中国电建 ，青龙管业 等水利股的异动都能说有部分资金在尝试这个逻辑，但还不够强。而且单就水利这个题材来说，虽然钱江水利今日的大振幅释放了流动性，开始有博弈的价值，但毕竟还是国改周期里出来的高位股，而且没有穿越，所以博弈的性价比远不如可能做波段的安徽建工 ，和低位刚爆发的青龙管业。水利这个逻辑只能说有苗头，但还不够确定，安全垫角度来说可以小仓位试试安徽建工，如果青龙管业能给个强势反包板，也值得打板。

水电方向，明星电力 不强也不弱，有一部分原因是日内被抱团抽血，所以看不出啥就继续持仓了。

抱团的负反馈都还没出现，不能因为被逼空而踏空的主观心理去看空行情，整车的强度带来的产业链投资机会仍在继续，光伏这块国外带来的预期增量给业绩的确定性和形态角度锂矿先调先反弹带来的轮动可能，黑色组件的横店东磁 ，多晶硅上游的宏柏新材 等延伸逻辑的强趋势还在继续，还是得以做多视角多多找机会才好。