6.5日-芯片指数将起，科创板再引风波！日更

上周五外围再次震荡下行行情，但如多次复述一样，这段日子大A企稳震荡上行的较为不错。不过我们虽可高看一眼，但仍需注意大盘已到超买状态，对于短线操作而言，注意转跌时可准备离场。

6月5日复盘
抓住决定性因素,决胜六月至关重要市场不平静:一方面是TSL扰动纳指,另一方面月有关部门陆续派出工作组,分赴湖南、湖北、等重点省份,督促指导各地高度重视连续多日和短时局地强降雨影响,认真做好地质灾害巡查预警、避险转移工作。
上周讲过,大基建里水利建设会有持续发酵,进入讯期后各地都有强降雨预期,那么市场下周会有正反馈。
三是汇率大幅“波动”,日内升值百点记录。
这轮汇率的最大的特点是什么呢?是速度。过去2个月,波动幅度是历史上最大的一次,速度非常快是超出市场预期的。
1、波幅大好处就是资本流出的压力释放掉了,还没反应过来就已经到位了。
2、既有助于减轻资本流出压力,也比较快地能够恢复经济的弹性。实际上汇率也是非常重要的货币政策放松的工具了。
3、货币宽松的可能性非常低了,未来一定要依靠阳光普照。要尽可能在没有降息的情况下达到实际降息的效果。
“不要浪费任何一场危/机”
今年这波反弹,很多企业和个人都受到了影响,即便时间到了六月份,也可以看到未来依然有很多困境。
市场是拥挤的,走出了情绪底,进入广泛的修复阶段,仍有很大空间。目前成长股值得重视。
在周末的时候,有个重要国Q改革事件:中国兵/器工业集团有限公司召开全面深化改G领导小组专题会,要锚定“三个明显成效”,持续攻坚决战决胜,坚决打赢改革三年行动收官战。要细化明确三个节点的任务目标。对未完成的任务要再落实再加力再加速,6月底前全面完成改革三年
行动台账任务。对重点改革任务要再评估再完善再提升,9月底全面实现改革三年行动成效目标。全面总结评估、查遗补漏、巩固成果、健全制度、形成长效机制,年底前高质量完成改革三年行动全面收官。
国防板块几大分支梳理:
(1)电科系。(2)中兵系。去年兵/器集团旗下多家上市公司发布公告,部分国有股份无偿划转或者协议转让至兵/器集团全资子公司中兵投/资。
(3)中船系。当下军工板块动向,以中船系为核心的海/军装备领域迎来资产证券化运作的高潮。
近半月主要围绕稳增长“松地产、发消费券、汽车补贴”配套等,也需注意数字经济、能源安全、海南推出“土地超市”等其它政策
“政C底”再确认,“执行底”也被确认,但“经济底、市场底”可能还需磨;
1、重要会议:延续5大纠偏;全力稳住经济大盘、狠抓落实,相继出台配套。
2、行业与产业政策:地产进一步实质性放松;数字经济、能源安全、健康服务业等重要性凸显。
增长方向看水利建设和储能
为什么要加快发展储能行业?未来大概率以风能,光伏,水电作为主要的能源供应系统,然后以抽水储能作为储能方式,因为光伏发电和风电有间歇特性,需要配套储能解决多余能源收纳方式,然后用火电做兜底和调峰调频系统,未来有抽水储能和火电的绿电运营商成本会更低。
储能行业主要包括抽水储能和电化学储能,规划指引增长空间很大:
1、抽水储能方面:国家能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划(20212035年)》,《征求意见稿》提出到2035年我国抽水蓄能装机规模将增加到3亿千瓦,比2020年抽水蓄能装机3149万千瓦将增长约10倍左右,大约未来15年有10倍增长。
2、电化学储能方面:电化学储能2020年累计装机规模为3269.2MW
2021年7月21日,发改、能源发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确目标至2025年,国内新型储能(除抽水蓄能外的储能系统)装机总规模达30GW以上,预计每年的行业增速是70%左右。
为了完成碳中和的目标对储能需求很大,但是建设储能需要花钱,是需要成本的。
各个地方的国家电网,国家电网主要是建设抽水储能,抽水储能能容纳的容量大,单位成本低绿电运营商,储能对是成本,不是利润,收益率本来就不高,们希望降低储能成本,同时希望提高上网电价。绿电运营商购买储能集成商的服务是采取招投标的形式,国内这一块竞争比较激烈,价格战趋势明显,价格杀下去,利好门槛高的公司。未来这一块应该有更好的商业模式,能形成多赢的局面。
个人和工商业用户,国内的工商业未来有爆发迹象,国内一些工厂被限电以后,有动力自己做分布式光伏和配套的储能系统,国内的用户侧发展缓慢,目前确定性最高的是国外的户用需求,正在迅速爆发,需求快速增长,价格高,毛利高。
国内抽水蓄能有两种方式,现在建的大部分都是纯抽水蓄能,专门为抽水蓄能发电建一个库;另一种是混合式抽水蓄能,是在电站的上库和下库安装抽水蓄能机组,既可以作为常规水电站,又可以作为抽水蓄能电站。我国水能资源非常丰富,水电装机是全世界第一,大部分梯级开发的水电站都可以进行加泵和扩机,经过改造后很多常规水电都可以变成抽水蓄能,未来最有发展的应该是混合式抽水蓄能。
关于特高压:加快推动风光大基地建设
1、驱动因素:《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》提出,加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目,按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道。
2、市场空间:今年特高压项目核准
有望提速。"十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿伏安,总投资3800亿元。较十三五特高压投资2800亿元大幅增长35.7%,特高压建设将迎来加速期。
2022年,国网计划开工"10交3直”共13条特高压线路。
3、电源电网储备重大项目落地,具备双重效用:
(1)特高压与大型泛基荷电源建设是保障能源安全,加速实现“双碳”目标的重要支撑。
(2)特高压直流工程平均静态投资规模约200-300亿元,特高压交流工程平均静态投资规模约50-120亿元;国家电网曾披露特高压投资与带动产业链投资规模比例约为1:2,对产业链上下游带动效能巨大。
柔性直流:拥有可向无源网络供电、不会出现换相失败、易于构成多端直流系统的特点,在清洁能源开发、海上风电输送及直流电网构建方面具有优势。
(1)单站成本方面,柔性直流换流阀成本是常规直流的3.95倍,换流变压器成本为常规直流的55.4%,电抗器成本为常规直流的20.7%。
(2)换流阀是柔性直流输电系统的核心,由大量晶闻管、IGBT组成。其中,晶闸管是最基本的功能单元,价值量占比约30%,此外,IGBT是换流阀的主开关器件,在柔性直流用量占比30-40%。
今晚复盘到此,再过一周科创板就要出芯片指数了,估计很快也会推出相应的指数基金,同日包括沪深300 ,中证500也会有一批新的科技公司纳入指数。
制造业,科创类公司会在指数中占比越来越高。历经三年的集成电路产业投资一期的减持也即将进入尾声,科技产业为下半年真正核心。三大战略演化出第四“战略”.

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