2022/6/2盘后思考

今天科创板情绪极强，似乎科创板的股票都是参与了大涨，不太在乎各自所属的板块，看起来就是赌气一样，因为之前几个月被无视的太久就报复性的反弹，以莱特光电 四板高度打开空间，配合云从科技-UW爆发拉升以至于触发临时停牌，但是那一会之后就快速回落，科创板的股票一股脑的拉升，根本无需考虑股票本身质地如何，像我之前选择科创板股票还需要尽量看一下盈利能力以及筹码情况，但是目前来说科创板就是一窝蜂的，好的不好的都涨，看起来和逻辑面无关，这种板块集体的高潮最可能带来的就是集体回落，毕竟这个事情去年也发生过，行情好的时候科创板因为盘面轻很容易拉起来，但是集体出大阳线后就是各回各家的事情。

我还是秉持这个观点，科创板大部分股票是没有价值的，不仅是没有业绩，也因为流动性缺乏而很难套现，现在总体成交还是不到1万亿（甚至不足9000亿），资金就只能今天拉这个明天拉那个，像今天传统行业全部哑火，也很难承接，毕竟煤炭，化肥包括白酒拉升的资金都需求很大，所以去科创板的话拉起来更快些。今天涨幅超过10%的科创板有37家之多，如果昨天还可以看到几家也许有关联外今天就是盘口的盛宴，所以反倒没必要一一深究了。

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目前来看6月的情绪还是相对平稳的，但是持股难度也不低，因为资金会这里打那里打，持股的盈利持续性不会太好，这两个月的反弹基本以汽车零件，整车和风电的持续能力最好，芯片光伏次之，锂电则喜忧参半，所以如果要耐心持股就必须接受某些行情是轮不到自己股票涨的，比如持股化肥煤炭和农药部分的散户。今天我看了所有pe低于10倍的287家公司，仅长安汽车 涨幅超6%，此外有马钢股份 ，明阳智能 ，博拓生物 和明泰铝业 涨幅超4%，其余都是表现一般甚至绿盘收的。

这里看到芯片板块更显著，40倍pe以下的半导体公司23家只有明微电子 一家涨幅超过半导体板块涨幅（7.33%＞4.99%）而且他还是科创板的缘故；其余都涨不过板块，领涨的安路科技-U ，概伦电子 ，气派科技 ，清溢光电 。希荻微 ，睿创微纳 等都是pe很高且是科创板的。此外纳芯微 ，东微半导 ，拓荆科技-U ，长光华芯 都是新高或接近新高，思特威 -W也还不错。近端芯片次新还是很强，不过这些都是几乎每天都会提到的，已经无需赘述，板块高度看东微半导到300左右，不排除半年预告很好后顶个20厘米涨停走加速，类似去年明微电子最后一波打到400的位置，但是我个人感觉二季度芯片的整体业绩不会很好，因为上海和苏州这边疫情影响都会导致部分停工，所以期望不能太高。

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汽车整车和零部件是今天另一个典型爆发点，在中通客车 喝茶以后，东风汽车 继续一字涨停扛起大旗，板块小弟争锋拉升，今天是情绪转折点，因为打了一个预期差，一般来说龙头关进去对小弟有负面影响，资金会畏高；但是东风汽车是一字板，本来是不及中通客车有优势的，但是目前他是可以扛起大旗，所以后排就能跟上了。现在就是要思考中通客车复牌后盘面会迅速回落吗？如果还是在东风汽车涨停期间则必然有资金做接力，那大概率是低开高走，但是如果他在东风汽车开板后出来就不一定那么幸运了，所以目前只能观察东风汽车开板的承接力度，因为量能必然很大（比海汽集团 大很多），所以可能会对汽车板块造成负面冲击。

汽车零件的部分趋势股还是很强，这里要注意到虽然今天华依科技 ，上声电子 ，保隆科技 ，广东鸿图 ，文灿股份 ，菱电电控 ，华阳集团 ，星宇股份 今天都是涨停和大涨，但是他们之前的行情是走趋势多的，因此本波行情不改变他们趋势的本质。而渤海汽车 ，上海沿浦 ，博俊科技 ，西仪股份 等都是涨停性质多的，所以他们更多是跟风股。汽车零部件板块做趋势股会比较舒服，这里的散户基本都少，大概控制在1万-2万散户的有趋势的汽车零件都是可以选择潜在的趋势标的，之前也提过好几家了，在我汽车零部件回顾文中我也是重点关注了整车一体化铸件的股票。

不过汽车零件板块也面临和芯片一样的问题，就是八月的业绩关难过，资金必然会提前出现端倪，对于业绩不好的会在七月初陆陆续续走弱，不排除半年报有雷的情况，所以目前的趋势只是短暂的跟随，并没有因为基本面的完全改善而可以放心持股。

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风电光伏：还是处于预期阶段，因此比锂电池整体强。高测股份 今日历史新高，爱旭股份 涨停（没有），大全能源 也凑合，上机数控 没有涨停有点可惜。上机数控这波反弹也很厉害，但是为什么我很少提他呢，因为我觉得如果你能接受上机从360元跌到100元的话那你可以放心持股。通威股份 阶段新高，奥特维 接近前高，目前看奥特维，金博股份 和高测股份这类科创板光伏股业绩还过得去的都还是有资金做的。固德威 这种业绩不行的还是pass吧，为了保险和安全性。风电的反弹力度更强，天顺风能 涨停，在没有pe的压制下就可以肆无忌惮的拉升，如果你说这类公司二季度突然业绩转好我是不信的，因此现在参与价值确实很低了，只能看这类票反弹到什么位置资金不愿意去打。如果还在持股的就好好持股，如果没有持股的也不要艳羡，总会轮到自己持股这边的。

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锂电池：今天只要不是锂矿的都好，pe越高越好，钠离子电池领涨，由于阿根廷设定了碳酸锂出口参考价造成了一定的利空。本质上风光和锂电半导体还是会一起拉的，只要这几个板块都是自然拉升，而非外界消息面刺激。没什么要特别关注的，像百川股份 ，山东章鼓 都是去年钠离子电池的典型龙头股，涨停次数很多，但是持续性目前看也就一般，这里不再是去年那样到处都是预期差了，很多公司在去年宣称进驻锂电池板块后也就是昙花一现，如果没有反应在业绩上（也就是投产锂电池产品根本没有落实），那其实也就是和超短题材差不多，没有什么关注的必要。此外，德新交运 新高。

小金属和有色金属：铝材领涨，这个和汽车关联度高，小金属这边是稀土板块领涨，五矿稀土 ，广晟有色 涨停。小金属的铂科新材 反弹力度也很强，电池壳的和胜股份 离新高只有2元的距离了，这次还是收集了一批弹性很好的股票，还包括同力日升 ，和胜股份，天永智能 ，宇晶股份 ，可立克 ，京泉华 ，凯盛科技 ，德新交运等，这些票曾经也跟过，但是感觉业绩不行且纯粹是小盘股好拉才被资金关照的，并没有什么特别强大的优势，除了弹性没有别的，感觉弹性在很多股票里已经定调了，有就是有没有弹性就是一直没有弹性，这些票后续都是很好的可以用来做超跌反弹的类型。

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其他：今天没有太多要看的涨停股，瑞泰科技 ：五板晋级有些吃力，中成股份 一度跌停了，感觉国企改革概念不是纯正的短线风口，容易吃人。明星电力 ，下周一可以低吸一点。

农业：敦煌种业 三板，农发种业 今天没有被带起，虽然趋势没破，但是很伤主力情绪，有可能转而攻击其他成交量较小的种业股，说白了农发种业并不是因为自身的种子题材多特殊，也只是因为资金选择了他，其他的登海种业 ，丰乐种业 也是一样的水平，目前我对种业这块看多的预期是比较低的，还不如基建板块的反弹来的快。

数源科技 ，横店东磁 ，继续持股。我一般很少会说做什么短线，但是说了就尽量做一个好的参考，*但是亏了钱肯定会骂，所以我希望读者还是尽量少做短线，如果没有十足的把握，做趋势会更安全，如果趋势坏掉了就空仓，这样可以确保至少不大亏，谁又能保证A股每年都有小牛市行情呢？

浙江建投 为首的老龙头：今天下午拉的太勉强，意图太明显就是诱多，那目测这里还没调整完，大概率要去下一个台阶的。虽然新华制药 和华润双鹤 不属于他们的周期，同处于高位大跌但是下午他们几乎不为所动，新华制药没有预期拉出小阳线，资金放弃抵抗了，看来下周一会红的，再大跌也确实说不过去了，但是这密密麻麻的套牢盘很难说还会做多，估计还要下去一个平台才能确认调整完毕，最怕的就是又有新品种新冠药物出现，像美诺华 那样直接被打入冷宫。