职业之路:实盘帖但资金不定期有出入，因为钱不能一直摆着，目标5亿

可以赢，可以输，但是不可以怂

可以赢，可以输，不可以怂

2022.6.29 ：或许汽车光伏哪天会土崩瓦解，人们再无主线的荣耀与尊严，但绝不是今天，今天明天我们将要为主线打一场防守反击战，我们要让想着主线会A杀的人们，倒在自己的阴暗面

1.大局战略方向。

月权重：7.1更新。
今日权重：上涨异动：地产基建；下跌异动：光伏电车。

分析：持续领涨的最强成长优势产业电车、光伏大批量跌停，上半年起经济托底作用的地产基建却反了这个月下跌的态势护盘了。市场的局势改变了吗？社会发生了什么大型冲击事件，对新经济成长打击很大吗？似乎并没有。疫情也在平缓，逐步放开，经济数据良好，市场当下最大的方向依然是如何更好地引领成长。当下最具备引领经济成长的优势产业依旧是电车、光伏。那今日的大跌，只能理解为这轮涨得太厉害了，技术调整。

战略方向：优势成长产业引领市场经济上行。

2.热点板块。

地产基建day1:暂无亮点。

机器人day2:明显龙头：巨轮智能7b；潜力卡位：无；中军：无。

汽车day13:明显龙头：集泰股份二阴，安凯客车首阴（松芝股份首次巨量尚不能说明问题）；潜力卡位：无；中军：小康股份、长安汽车跌停。

光伏（弱）：明显龙头：京山轻机跌停，宝馨科技强势分歧；潜力卡位：无；中军：京山轻机跌停。

分析：
前期明主线汽车光伏都严重弱势，这么强力的退潮，要再度反攻难度确实很大。地产基建当下并不符合战略方向，当下看不出什么亮点。机器人本质是自动化生产，也就是制造业升级，擎天柱人形机器人的刺激并不实在，但是智能制造当下也没有什么重大的优势突破，更多是随着经济复苏的周期反弹，难以认为拥有取代汽车光伏成为新主线的能力。

如果明日汽车光伏没有强力反攻，或许会进入无主线的混乱状态。就当下而言，尽管战况惨烈，但是依然应该往战略方向去抗战，先博弈主线的反攻。选取最有底气的龙头去博弈主线反攻。在前期最明显的龙头：集泰股份、安凯客车、京山轻机中，谁是最有底气的龙头，那必然是京山轻机。京山轻机，HJT在手订单爆棚，钙钛矿设备获技术突破领先量产有望，无论是从业绩增长以及市场想象空间都是一等一的最硬气。和京山轻机比，宝馨科技虽然今日反攻强势，但是京山轻机才是光伏的灵魂中军，如果京山轻机不反攻，宝馨科技反包意义也不会太大，甚至可能封不住或者封住了因为板块起不来次日闷杀。只有把京山轻机这面旗帜打起来，才是真正的硬气。

3.个股基本面重大突破：暂无。

4.操作计划。
今日基本清掉了所有认为底气不足够的人气龙头，抄底了京山轻机，明日全仓博弈京山轻机的反攻。

甩掉一切，准备明天全仓低吸，京山轻机

长安汽车也成为了汽车中军

2022.6.28

1.大局战略方向：

月度权重：参考6.25（7.1更新）；
今日权重：上涨异动：芯片、汽车、光伏、机场航空、锂电池、钴矿、绿电站、锂矿；下跌异动：光伏、钢铁、疫苗、保险、证券。

盘面分析：持续引领市场上涨的是光伏电动车，但是有一个细节光伏局部是下跌的，这或许来自于光伏内部的技术路线的分歧，当下光伏板块应该更注重HJT方向攻势更确定；大消费是震荡上行的，环境复苏了，但是不具备爆发契机；医药、疫苗、医疗器械分化比较严重，整体还不具备反转特征；钢铁银行这些与大基建相关性较大的要谨慎，用传统经济托底的思路已经暂时不需要了；大金融板块，银行是一直不行，保险和券商今日也有所分歧，这也是一个需要非常谨慎的板块，市场经济是明显好转了，但是这不代表大牛市，市场也没有全面放水的预期，而且还有美联储加息隐患，不能过早走大牛市思维。

战略方向：以新经济最大优势引领市场成长方向。

2.热点板块。

机器人day2:明显龙头：巨轮智能6b；潜力卡位：无；中军：无。
汽车day13:明显龙头：安凯客车5b（秦安股份一天不放量都不知道这个是啥，基本面没什么亮点，威尔泰明显较弱）、集泰股份反包1b、浙江世宝反包1b失败；潜力卡位：无；中军：小康股份。
光伏day5:明显龙头：京山轻机5b；潜力卡位：宝馨科技3b；中军：京山轻机5b。
旅游消费day1:无亮点。
军工day1:无亮点。

分析：最明显的主线依然是汽车和光伏。
机器人，有点类似工业母机的炒作思路，制造业环境复苏叠加擎天柱人形机器人的想象力，导致似乎既有底气也有想象空间，价值投资和成长投资共振，但就这段时间来看机器人板块热度比不上当时的工业母机。从大局战略方向来看，机器人能否成为那个最有成长优势引领经济成长的方向？这样思考的话，底气肯定是不足的。还是汽车的政策以及光伏的已经突破的技术来的有底气。所以机器人暂时认为不会成为主线。一旦巨轮智能笑傲江湖的话，怎么办？如果巨轮智能可以跑赢安凯客车和京山轻机，我来低吸你。
旅游消费缺乏突破契机，暂时没有亮点。军工，略弱。

3.3B以下强势股基本面重大突破：暂无。（前期重大突破为京山轻机、道恩股份）

4.操作计划。

光伏板块：持股京山轻机，可低吸。

汽车板块：持股安凯客车，可低吸。

道恩股份：持股，可低吸。

2022.6.27

1.大局战略方向。

月度权重：参考6.25，半个月更新一次，下次为7.1；
今日权重：上涨异动：免税、白酒、汽车产业链（含锂矿）、消费品、证券、猪肉、光伏；下跌移动，无。

战略方向：优势新经济成长持续领涨，传统成长消费股反复上攻，同期证券、猪肉等略带周期属性股也反复上涨。成长突破，是当下最重要的战略方向。大消费板块预热得很不错，但是还缺乏一个突破契机，催化剂未到。

2.热点板块。

光伏day4:明显龙头：京山轻机4b；潜力卡位：宝馨科技3b；中军：京山轻机4b。
汽车day12:明显龙头：集泰股份、浙江世宝首阴，卡位龙头安凯客车4b；潜力卡位：无；中军：小康股份。
麒麟电池day4:
水冷板day7:明显龙头：无（松芝股份还不算，等出量再看）；潜力卡位：无；中军：三花智控1b。
HNBRday3:明显龙头：神马电力7b，道恩股份3b；潜力卡位：道恩股份：3b；中军：道恩股份：3b。
机器人day1:明显龙头：巨轮智能5b；潜力卡位：无；中军：无。

分析：最明显的主线还是光伏和汽车，麒麟电池市场攻势并不够强，增量点事水冷板，但水冷板壁垒低，HNBR对于道恩股份是一个重大突破，但是对于整个市场板块效应也很差。大消费板块虽然整体蠢蠢欲动，但是突破契机未到，始终还是不值得介入，如果催化剂迟迟未至，但是跑出了一个盘子起码大几个亿的龙头，也可以考虑博弈。继续确认光伏和汽车双主线。

3.操作计划。

光伏板块：京山轻机持股等待调整低吸，分歧博弈未必可以继续涨停，但底仓不能丢，二波预期比较强烈。暂时没有操作宝馨科技的想法。
汽车板块：集泰股份、浙江世宝的首阴博弈，卡位龙安凯客车的主升，主观倾向安凯客车，谁先板打谁。
锂电池板块：道恩股份排一字板。

1.月度指数大局，权重表现（前200）：
向上趋势：白酒、电车产业链、保险、家电、光伏、消费、化工、证券；
横盘震荡：芯片、医药、快递、航运、地产、制造；
向下趋势：银行、基建、通信、石油、煤炭、电力、水泥钢铁铜铝等、交通。
2.当下基本面大局：
自从5月底政府维稳政策、上海战疫大胜以来，经济数据满血复活。社会最关心的问题已经不是救市维稳了，社会开始重新关注经济的成长质量。因此，指数权重上周期性质较强的银行、基建、地产产业链已经下行，传统成长优势较强的白酒为代表反转，新经济成长优势较强的以电车、光伏为代表反转，甚至牛市旗手以及大消费板块都蠢蠢欲动。
结论：当下战略方向：以最有优势的成长股模范，带领经济信心上攻。
3.热点板块：
汽车Day11，明显龙头：集泰股份11板、浙江世宝10板；潜力卡位：安凯客车、兴民智通；中军：小康股份。
光伏Day3，明显龙头：京山轻机3/7天5板；潜力卡位：宝馨科技；中军：京山轻机。
麒麟电池Day3，明显龙头：神马电力；潜力卡位：道恩股份；中军：无。
大消费Day1，明显龙头：无；潜力卡位：古越龙山；中军：无。
结论：最看好的主线：汽车和光伏，汽车主要是政策不断加码的外力加持成长优势，光伏主要是来自HJT和钙钛矿的技术突破内力突破成长优势。麒麟电池有亮点，但尚未看到市场增量点在哪，水冷板壁垒太低，但水冷板就是宁德时代的性能提升点。
4.操作计划：
汽车板块。集泰股份、浙江世宝若停牌或者首阴都有可能引发板块的大震荡，届时有两个操作点低吸集泰股份和浙江世宝，打新的卡位龙头。至于中军小康股份，有机会就低吸，不追涨。
光伏板块。京山轻机可追涨可低吸，专注京山轻机，即使进入深度调整依然不要丢失底仓，有强烈的二波预期。
麒麟电池。松芝股份开板是必然不敢追的，看看市场次日的承接力度再说吧。科创新源是供货宁德时代确定性较高的票，目前位置难操作，等松芝股份表现，差不多也该开板，此时等待更合理。
大消费板块。食品、酒、旅游、调味品，都蠢蠢欲动了，基本面上消费数据确实在好转，但是这个板块感觉还欠缺火候。等茅台接近新高，或许时机更好一点。古越龙山，这个盘子也很难吸引资金。
结论：
集泰股份持股，等集泰股份和浙江世宝的低吸机会，等卡位龙头的出击机会。如果机会都不到达预期买点，在考虑是否有机会低吸小康股份。

京山轻机可追涨可低吸，看明日博弈情况。

松芝股份开板不做，道恩股份开板可以做。

（7.1开始实盘贴操作数据）

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