职业之路:实盘帖但资金不定期有出入，因为钱不能一直摆着，目标5亿

复盘很靓丽，学！

2022.7.13

路径1:山西路桥6B，主营公路基建，新增光伏

基建：山西路桥6B、罗普斯金5B、湖南发展4B、高速多个2B、海螺新材2B、有首板。

光伏：山西路桥6B、宝馨科技5B、罗普斯金5B、湖南发展4B、长城电工4B、韶能股份3B、恒大高新3B、高速光伏多个2B、有首板。

路径2:宝馨科技5B、主营设备制造，新增光伏、换电

光伏：山西路桥6B、宝馨科技5B、罗普斯金5B、湖南发展4B、长城电工4B、韶能股份3B、恒大高新3B、高速光伏多个2B、有首板。

电车：宝馨科技5B、长虹华意4B、合力科技2B、有首板。

路径3:湖南发展4B，主营砂石基建建材、绿色电力，新增光伏、半年报。

基建：山西路桥6B、罗普斯金5B、湖南发展4B、高速多个2B、海螺新材2B、有首板。

光伏：山西路桥6B、宝馨科技5B、罗普斯金5B、湖南发展4B、长城电工4B、韶能股份3B、恒大高新3B、高速光伏多个2B、有首板。

半年报：湖南发展4B、长虹华意4B、赛象科技3B、中锐股份2B、有首板。

综合分析：

光伏依然是当仁不让的主线，可惜金智科技被大家抛弃了，接下来专心等待山西路桥的博弈机会了。别的路径都已经基本渡劫失败了，无论炒光伏还是基建，都绕不开山西路桥，半年报的湖南发展要卡位山西路桥带领板块反超也远不到考虑行不行的时候。

明日计划：

空仓等待山西路桥。

砸了金智科技，重整旗鼓，准备下一次出击吧

预期内亏损，坦然接受，一般-15%左右
黑天鹅亏损，心态放宽，亏多少不好说
低级错误亏损，决不允许

祝贺留情哥再再再次大肉，希望我也能喝口汤哈

妹妹跟我同车了

隐约感觉到各路资金摩拳擦掌准备打新主线大基建了，虽说我人微言轻，只能跟风，但各路大佬听我一声劝，别去干大基建啊！山西路桥炒的还是光伏。当下经济局势，根本不是莹莹说的那么不堪！我们身处结构牛市，CPI越涨A股越景气，我们已经不需要再加大基建发力托底经济了。我们现在需要的是成长优势产业。抓住光伏狠狠的干就对了！

2022.7.12

路径1:金智科技7B，主营电网智能化产品，新增虚拟电厂、机器人、储能、光伏。

虚拟电厂：金智科技7B、长城电工3B、望变电气2B、有首板。

机器人：金智科技7B、宝馨科技4B、长虹华意3B、赛象科技2B、有首板。

光伏：金智科技7B、山西路桥5B、宝馨科技4B、罗普斯金4B、长城电工3B、湖南发展3B、有首板。

储能：金智科技7B、宝馨科技4B、河钢股份2B、有首板。

路径2:山西路桥5B，主营高速路运营，新增基建、光伏。

基建：山西路桥5B、罗普斯金4B、湖南发展3B、有多个首板。

光伏：金智科技7B、山西路桥5B、宝馨科技4B、罗普斯金4B、长城电工3B、湖南发展3B、有首板。

路径3:瑞康医药5B，主营医药，新增恩适得代理。

新冠药物：弱化。

路径4:宝馨科技4B：主营设备制造，新增光伏、电车。

光伏：金智科技7B、山西路桥5B、宝馨科技4B、罗普斯金4B、长城电工3B、湖南发展3B、有首板。

电车：宝馨科技4B、长虹华意3B、科华控股2B、有首板。

路径5:湖南发展3B，主营基建建材砂石，绿色电力，新增光伏基建、光伏、半年报

光伏：金智科技7B、山西路桥5B、宝馨科技4B、罗普斯金4B、长城电工3B、湖南发展3B、有首板。

基建：山西路桥5B、罗普斯金4B、湖南发展3B、有多个首板。

半年报：湖南发展3B、长虹华意3B、赛象科技2B、多个首板。

路径6:长城电工3B、主营电力设备，新增虚拟电厂、光伏、电车

虚拟电厂：金智科技7B、长城电工3B、望变电气2B、有首板。

光伏：金智科技7B、山西路桥5B、宝馨科技4B、罗普斯金4B、长城电工3B、湖南发展3B、有首板。

电车：宝馨科技4B、长虹华意3B、科华控股2B、有首板。

综合分析：

当下最强板块进攻队列依然非光伏板块莫属。

虚拟电厂和机器人板块进攻队列也不错，但是和光伏板块重叠个股较多，整体来看肯定是光伏板块的攻势更强。

基建板块很有亮点，但是中位股湖南发展有光伏可能，一堆首板的高速公路票也有高速公路光伏的可能，因此基建板块还不需要急，等待渡劫先。

新冠药物板块，明显渡劫失败了，瑞康医药确实很有看头，我也一直很喜欢，但是既然我确定了只做最强板块队列的龙头，那就放过吧。

半年报板块，龙头辨识度有点低，这个板块也等渡劫再说吧。

明日计划：处理持仓，金智科技。



今天和偶像陈小群同框，纪念一下，哈哈哈花痴，东方财富+大连金马路，希望不远的未来，我用一个有辨识度的席位和你同框合影一次。

2022.7.11 今日思考：如果帅印在我手上

股市最根本的敌我阵营是长期看涨者和长期看跌者。表现在股价上，长期看涨者会锁仓，长期看跌者会砸盘。期间大部分的跟风者，起到的主要作用是推波助澜，本质的决定性博弈点在于，坚决锁仓者和坚决砸盘者的对峙。

这种锁仓者和砸盘者，体现在每一个个股上。从整体来看，大盘博弈最核心的点是两个：货币流动性、经济景气度。从个股看，个股博弈的核心是，个股盈利新突破点，可以是行业政策驱动，也可以是个股自身增长曲线突破。

我们看一下，一句话砸晕大盘的王的女人是怎么说的：


4月底至今，美联储加息的压力无比巨大，中国央行一直非常克制，究其基本原因是从2018年中美贸易摩擦以来，高层下定了经济转型的决心，2021年恰逢中国经济领先全球复苏，高层对旧经济体系狠狠地整治，坚决宽松政策只定向往绿色经济体系倾斜。因此，上半年，中国央行的局部宽松根本无法有效对冲美联储的加息。6月金融数据大超预期的好，根本原因不是货币政策的宽松导致，而是财政政策的强力刺激，尤其在大基建的发力以及在汽车的不断加码体现出来，更重要的一点是上海的疫情得到非常好的控制，全国消费信心重新回归。2022年，中国央行根本就没有出手。

结论是：中国CPI上行根本不会中断股市的反攻行情，只有新的大型经济冲击事件袭击，才会扭转市场对中国经济的持续复苏预期。

这一点和美国非常不一样。美国是一直持续无底线宽松，导致美国CPI、PPI持续高烧不退，再不加速加息缩表，美国的通胀就会严重推升了实体经济的成本。中国复苏靠的是对财政政策的发力，是疫情管控的胜利。本质不一样。

如果帅印在我手上，我会认定当下持续看牛市，但并非全面牛市，而是局部牛市，成长优势最突出的行业领先反攻，以电动车和光伏为首。

说到天齐锂业的戴维斯是否达到顶峰。必须从个股的盈利和市盈率两点去看。

先看天齐锂业的盈利增长问题：天齐锂业的2021年盈利增速为三位数，2022年单季度更是突飞猛进加速，如果能一直这样增长，当下天齐锂业的市盈率100倍也非常合理。但是天齐锂业周期性较强，并没有像茅台类的消费股那样稳定，2019年还亏钱呢，所以天齐锂业的盈利增速究竟还能维持多久是个很大的问题。而锂矿的业绩增长速度就看电动车行业的景气度，电动车的支持政策已经持续了两年了，本来今年要退出补贴的，但是又遇上了上海疫情袭击，导致空中加油了。如果疫情平稳，经济复苏较好，相信汽车刺激政策必然是会退出的，因为高层也希望电车行业内部进化，不能一直利用政策资源倾斜。因此从这个角度来看，当下基本到达了政策放缓的时期，预期天齐锂业未来的业绩增速放缓是合理的。

再看天齐锂业的市盈率问题。如果天齐锂业年年都可以100%的利润速度增长，那么市盈率100倍也是低的，但是锂矿的周期性明显，赚两年就亏一年，这种情况，市盈率就要大打折扣了。而且核心判断因素是盈利周期的影响因素。

因此王的女人对于天齐锂业的判断，我是认可的。

如果帅印在我手上，我不仅会看跌电动车产业链，更会主攻光伏储能产业链。光伏产业链的成长优势并非来自于政策的支持，而是来自于行业技术的自我突破。这意味着整个行业都很可能进入戴维斯双击阶段。很可惜，王的女人很难做出这样的判断，因为她已经看空了，她认为股市行情基本要结束了。

哈哈，幻想了一个晚上，还是寄人篱下啊，现在博弈的层面根本和我怎么想毫无关系，现在我只能博弈的是大佬们怎么想，那一边更强势，就算想法很不认可，也跟进去赚点钱。先努力赚钱吧，或许有一天，帅印会在我手上呢。哈哈哈哈

@MrYan... 
原来赣能股份停牌了啊

@MrYan... 
今天卖掉了哦，准备明天再打