记录贴

给你们讲个看到的故事：
今天打球

有个同学是第一次来打球，吃饭的时候聊了会，

这个同学是之前评论区聊过的，他们公司股票涨停了，我问我同学，为啥最近这么涨，我同学说，订单每个月都砍了1/3，业绩也少了，看不懂股票为什么这么涨，

今天打完求吃饭的时候顺便聊了会，

同学公司做pcb的，

我问：Q总，你上次说订单少了1/3是少了多少，

同学：原来每个月有5个多亿，现在只有三个多亿了，看不懂为啥这么涨。

我说：你们有算力相关的产品吗？

同学：有啊，英伟达的pcb就是我们供的，但是占比太少了，

我说：那是多少？

同学：也就是五千多的业绩

我说：最近Ai这么火热，有加单吗？

同学：说加了点单了，加完单以后现在五千多。

我说：对啊，你们是正宗的算力

同学：这算个毛的算力啊，我们就做个pcb板

我说：那肯定正宗啊，A股其他都是在吹牛逼，你们好歹是供应进了英伟达，算力卡上面有零件是你们的，

同学：pcb算个啥，顶多占3%的价值，值钱的肯定是芯片啊。

我说：对啊，芯片台积电做的英伟达自己设计的，A股也参与不了啊。也只有你们能参与今英伟达了。

同学说，也是噢，我们老板还和英伟达的老板关系好。。

我当时就震惊了。。。

这么重要的信息，我之前问你的时候，你不说，你给我说你们砍单了1/3.。。。。

再给你们看个图，个股的十年期估值变化图以及相应行业的估值变化图

你们就觉得研报一定是对的吗？

在和你们说个数据，市场上的明星基金经理的主理产品目前在ai上都是轻仓为主。当然菜经理除外，人家产品的风格就是科技。

对应的话现在是第二阶段，拔估值到戴维斯双击，那么凶涨一直强调的业绩方向是最优解，还是得从机构的思维去考虑问题，情绪那套不管用。

还没看完。在上班

你们看完研报就没自己的一些观点吗？

跟着我干没什么用，学会怎么玩当下的行情才是真的。好好看兴业证券这研报，学会机构的交易思路

核心也是要有业绩预期的

这阶段不能盲目做多，要深思熟虑后的做多